Treasury Specialist

Welcome

Our Growth is Creating Great Opportunities

Thanks for your interest in working on our team

We are currently looking for a highly motivated Treasury Specialist (M/F/D) to strengthen our Accounting team in Munich, Gdynia, Berlin or Meiningen. If you want to be a part of our growing company that is driven by innovation and is focused on building a future together with our employees, consider applying.

Principle duties and essential functions- Manage daily operational cash activities, including monitoring cash positions and ensuring optimal liquidity across accounts.- Prepare weekly cash reports and quarterly cash forecasts, with weekly updates.- Retrieve and post daily bank statements and transactions.- Reconcile bank accounts, loans, and defined G/L accounts; coordinate with other teams for related postings.- Execute payment runs, maintain vendor confirmations, and support fraud-prevention measures (fraud filters, positive pay).- Obtain and manage year-end bank confirmations.- Support month-end, quarter-end, and year-end close activities.- Prepare documentation for internal and external audits.- Provide operational support to internal stakeholders and respond to vendor and banking inquiries- Release critical vendor master data changes in line with controls.- Support Accounting Assistants with daily queries and serve as a backup for banking transactions.- Contribute to ad hoc treasury, accounting, and finance projects as required.

Knowledge, skills and experience required- Bachelor’s degree in Business Administration, Accounting, Finance, or related field.- 3-5 years of experience in treasury and/or accounting, ideally in an international environment.- Strong understanding of treasury processes and day-to-day accounting operations.- Familiarity with various payment types (ACH, wires, SEPA, EFT, checks).- Proficiency with MS Office (especially Excel), ERP systems (SAP preferred), and multiple banking platforms.- Excellent written and spoken English.- Accurate, reliable, and detail-oriented with a high sense of responsibility.- Strong interpersonal and communication skills; collaborative and service oriented.- Analytical thinker with structured, process oriented approach and focus on continuous improvement.- Able to work under pressure, manage competing priorities, and meet deadlines.

Benefits- Possibility to work in an international, multicultural environment- Strong team-oriented and friendly work culture- Flexible working hours model and the possibility of mobile working- Internal training program- Fitness-, travel cost
- and kindergarten allowance as well as drinks and fruits for free

**** German version *****

Wir suchen aktuell einen hochmotivierten Treasury Specialist (m/w/d) zur Verstärkung unseres Accountingteams in München, Gdansk, Berlin oder Meiningen. Wenn Sie Teil eines wachsenden, innovationsgetriebenen Unternehmens werden möchten, das gemeinsam mit seinen Mitarbeitenden die Zukunft gestaltet, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Hauptaufgaben- Verwaltung der täglichen Liquiditätsaktivitäten, Überwachung der Cash-Positionen und Sicherstellung optimaler Liquidität über alle Konten.- Erstellung wöchentlicher Cash-Reports und quartalsweiser Cash-Forecasts mit wöchentlichen Updates.- Erfassung und Buchung täglicher Bankauszüge und -transaktionen.- Abstimmung von Bankkonten, Krediten und definierten G/L-Konten; Koordination mit anderen Teams bei zugehörigen Buchungen.- Durchführung von Zahlungsaufträgen, Pflege von Lieferantenbestätigungen und Unterstützung bei Maßnahmen zur Betrugsprävention (Fraud-Filter, Positive Pay).- Einholung und Verwaltung von Jahresbankbestätigungen.- Unterstützung bei Monats-, Quartals
- und Jahresabschlüssen.- Erstellung von Dokumentationen für interne und externe Prüfungen.- Operative Unterstützung interner Stakeholder und Bearbeitung von Anfragen von Lieferanten und Banken.- Freigabe wichtiger Änderungen in den Lieferantenstammdaten gemäß interner Kontrollen.- Unterstützung der Accounting Assistants bei täglichen Fragen und Übernahme von Banktransaktionen als Backup.- Mitarbeit an Ad-hoc-Projekten im Treasury, Accounting und Finance.

Erforderliche Kenntnisse und Qualifikationen- Abgeschlossenes Studium in Betriebswirtschaft, Accounting, Finance oder einem vergleichbaren Bereich.- 3-5 Jahre Erfahrung im Treasury und/oder Accounting, idealerweise in einem internationalen Umfeld.- Fundierte Kenntnisse in Treasury-Prozessen und der täglichen Buchhaltung.- Erfahrung mit verschiedenen Zahlungsarten (ACH, Überweisungen, SEPA, EFT, Schecks).- Sehr gute Kenntnisse in MS Office (insbesondere Excel), ERP-Systemen (SAP bevorzugt) und verschiedenen Banking-Plattformen.- Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.- Genaues, zuverlässiges und detailorientiertes Arbeiten mit hoher Verantwortungsbereitschaft.- Ausgeprägte Kommunikations
- und Teamfähigkeiten; serviceorientierte und kooperative Arbeitsweise.- Analytisches Denken, strukturierte und prozessorientierte