(Senior) Fund Controller

Vor 6 Tagen


Munich, Deutschland Fricke Finance & Legal GbR Vollzeit

**Aufgaben**:

- Hauptansprechpartner für Investoren, Dienstleister, Investment Professionals und die Geschäftsleitung in allen Finance-bezogenen Fragestellungen der betreuten Fonds
- Betreuung des Vollzugs von Unternehmenskäufen und -verkäufen der betreuten Fonds, wie zum Beispiel Abstimmung mit Verwahrstellen, Berechnung und Umsetzung von „Waterfalls“, Aufsetzen und Abwicklung der gesellschaftsrechtlichen Transaktionsstrukturen, Abwicklung Kaufpreiszahlungen, Archivierung von Transaktionsdokumentation
- Quartalsweise Bewertung von Portfoliounternehmen für Investor-Reporting und Jahresabschlüsse gemäß IPEV/IFRS 13 und ggf. HFA 10
- Verantwortung der CapTables, Berechnung der Bestände der Gesellschafterdarlehen sowie Ausschüttungssimulation (Waterfall-Berechnung) der Portfoliounternehmen
- Koordination und Überwachung des vierteljährlichen Investor-Reportings, Kapitalkonten, Quartals und Jahresabschlüsse (IFRS/ KARBV) sowie der Erstellung von Kapitalabrufen und Ausschüttung
- Erstellung von ad-hoc Analysen (bspw. Performanceübersichten, Benchmarking Reports) für diverse Stakeholder sowie Ansprechpartner für Investorenanfragen
- Verantwortlich für die Einhaltung von regulatorischen Berichtspflichten, z.B. BaFin, SEC und DBB sowie Überwachung FATCA/CRS Reporting
- Steuerung der externen Dienstleister des Fonds, wie z.B. Fonds Administrator, Verwahrstelle, Bewerter, Steuerberater
- Projektarbeit, wie z.B. weitere Digitalisierung der Fondsprozesse, Reporting-Tools, Optimierung CRM, Fund Raising für neue Produkte

**Qualifikationen**:

- Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium
- Relevante Erfahrung im Bereich Fund Controlling bei einem Asset Manager oder Finanzdienstleistungsunternehmen, idealerweise mit Private Equity Bezug. Alternativ im Bereich Deal/Transaction Advisory, Valuation, Audit in einer renommierten Beratungsgesellschaft
- Kenntnisse von deutschen steuerlichen, rechtlichen und regulatorischen Themen
für deutsche Investoren von Vorteil
- Erfahrung mit Unternehmensbewertung, HGB (KARBV, RechKredV), IFRS, Basisverständnis Regulierung, Wirtschaftsrecht und Steuerecht
- Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- MS Office, insbesondere Excel und Grundverständnis ERPs, eFront
- Strukturierte und pragmatische Arbeitsweise
- Ein hoher Anspruch an die eigene Arbeitsqualität

**Referenz**:
AZ2261

**Ansprechpartner**:
Anna Zerbian



  • Munich, Deutschland Poolia>>WorkSmart Vollzeit

    **Fund Controller in einem internationalen Finanzdienstleistungsunternehmen (m/w/d)**: - Referenznummer 52376 Sie sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung im Bereich **Controlling**? Sie besitzen gute **analytische Fähigkeiten**? Zudem zeichnen Sie sich durch Ihre **selbstständige** Arbeitsweise **und** IT-Affinität **aus? **Dann freuen wir uns...

  • Fund Controller

    vor 1 Woche


    Munich, Deutschland Catella Investment Management Vollzeit

    Der Geschäftsbereich Catella Investment Management (CIM) gehört zur Catella Gruppe, die europaweit mit knapp 500 Mitarbeitenden in 12 Ländern vertreten ist. CIM ist mit knapp 100 Mitarbeitenden eine führende Plattform in der Auflage und dem Portfoliomanagement europäischer Wohn- und Gewerbeimmobilienfonds. Von den Standorten Berlin, München, Maastricht...

  • Fund Controller

    Vor 6 Tagen


    Munich, Deutschland Catella Investment Management Vollzeit

    Der Geschäftsbereich Catella Investment Management (CIM) gehört zur Catella Gruppe, die europaweit mit knapp 500 Mitarbeitenden in 12 Ländern vertreten ist. CIM ist mit knapp 100 Mitarbeitenden eine führende Plattform in der Auflage und dem Portfoliomanagement europäischer Wohn- und Gewerbeimmobilienfonds. Von den Standorten Berlin, München, Maastricht...

  • Fund Controller

    vor 1 Woche


    Munich, Deutschland AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Vollzeit

    AURELIUS ist eine europaweit aktive Alternative Investment Gruppe mit Büros in München, London, Amsterdam, Stockholm, Madrid, Mailand, Düsseldorf und Luxemburg. AURELIUS verfügt über umfangreiche operative Expertise sowie Erfahrung und ist damit in der Lage, den Wertschöpfungsprozess in seinen Portfoliounternehmen zu beschleunigen. Wesentliche...


  • Munich, Deutschland Fricke Finance & Legal Vollzeit

    **Aufgaben** - Hauptansprechpartner für Investoren, Dienstleister, Investment Professionals und die Geschäftsleitung in allen Finance-bezogenen Fragestellungen der betreuten Fonds - Betreuung des Vollzugs von Unternehmenskäufen und -verkäufen der betreuten Fonds, wie zum Beispiel Abstimmung mit Verwahrstellen, Berechnung und Umsetzung von...

  • Senior Controller

    vor 1 Woche


    Munich, Bayern, Deutschland MAM Gruppe Vollzeit

    Senior ControllerLocation: MunichOur client is seeking a Senior Controller to oversee financial planning, reporting, and performance analysis within a dynamic, fast-growing organisation. This role involves managing financial statements, business unit performance, and corporate planning while driving process optimisation and special finance projects.Key...

  • Senior Controller

    vor 4 Stunden


    Munich, Deutschland abakus Personal GmbH & Co. KG, München Vollzeit

    Viele gute Gründe für uns Neben unserer fairen und attraktiven Vergütung bieten wir Ihnen folgende Zusatzleistungen an:   Attraktive Vergütung bis zu 85.000€ brutto im Jahr  Option bis zu 20 Tage aus dem Ausland zu arbeiten  Auf Wunsch 3 Tage im modernen Office und 2 Tage im Homeoffice möglich  50€/Monat Guthaben für unsere Benefits App 28...

  • Senior Controller

    vor 1 Woche


    Munich, Bayern, Deutschland Westwind Real Estate Executive Search GmbH Vollzeit

    Senior Controller (m/w/d) München Kennziffer 25166Als Senior Controller übernehmen Sie die Gesamtverantwortung für Finanzen und Controlling und sorgen für transparente Abschlüsse, belastbare Analysen sowie ein effizientes Reporting an die Geschäftsführung. Mit Ihrem Blick für Prozesse, Cashflow und Steuerstrategie gestalten Sie die finanzielle...


  • Munich, Deutschland WorkSmart Vollzeit

    **Senior Business Controller (m/w/d)**: - Referenznummer 61186 Sie sind auf der Suche nach einer **neuen Herausforderung** im **Business Controlling** und bringen **Kommunikationsstärke** und ein sicheres Auftreten mit? **Dann bewerben Sie sich jetzt!** Für unseren Mandanten, ein Unternehmen aus dem Bereich Automotive mit Sitz in München, suchen wir...


  • Munich, Deutschland Veridos GmbH Vollzeit

    Wir hören niemals auf, Identitäten noch sicherer zu machen. Senior Financial Controller mit Schwerpunkt Digitalisierung (m/w/d) **Standort**:München**Stellen-ID**:23545**Unternehmensbereich**:Veridos GmbH40.000 handgeschriebene Seiten in ein modernes Melderegister überführen, eine landesweite IT- und Datenerfassungsinfrastruktur aufbauen oder erstmals...