Sachbearbeiter Operative Fondsbuchhaltung

vor 1 Woche

Düsseldorf, Deutschland top itservices AG Vollzeit

Kompetent, persönlich und initiativ - das ist die top itservices AG. Wir beraten Unternehmen ganzheitlich in ihren IT-Projekten und unterstützen sie durch die professionelle Vermittlung von Fach
- und Führungskräften. Für Festanstellungen, Projekte oder auf Zeit. Sie suchen Ihre nächste Herausforderung? Dann suchen wir Sie Gemeinsam möchten wir einen signifikanten Mehrwert sowohl für Ihre individuelle Entwicklung als auch für den Erfolg unserer Kunden schaffen

Nehmen Sie die Herausforderung an und besetzen Sie zusammen mit uns gemeinsam folgendes Projekt als Sachbearbeiter operative Fondsbuchhaltung (m/w/d).

**Sachbearbeiter operative Fondsbuchhaltung (m/w/d)**:
Düsseldorf, 90% Remote | Freiberuflich | Ab sofort oder nach Vereinbarung

**Ihre Aufgaben**:

- Abwicklung von operativen Sachverhalten in der Fondsbuchhaltung/ Middle Office, z. B. fondsbezogene Rechnungen und Zahlungsinstruktionen
- Umsetzung von Tätigkeiten im Umfeld von Anteilscheingeschäften der Sondervermögen und von Klageverfahren
- Analyse, Organisation, Bereinigung und Umwandlung von Daten als auch Ansprechpartner für andere Teams und externe Dienstleister
- Erhebung und Kontrolle von Vertriebsprovisionen sowie die Abarbeitung dieser und weiterer komplexer Aufgaben

**Ihr Profil**:

- Abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen oder eine vergleichbare Qualifikation mit finanzwirtschaftlicher Ausrichtung
- Mehrjährige Erfahrung in der Fondsbuchhaltung sowie ein ausgeprägtes Zahlenverständnis
- Sicherer Umgang mit in MS Office, insbesondere mit Excel
- Verhandlungssichere Deutsch
- und Englischkenntnisse für die Kommunikation im Team

**Ihre Chance**:

- Individuell und kurzfristig gestaltbare Zahlungsziele
- Vertrauensvolle & persönliche Begleitung zu jeder Zeit - Partnerschaftlichkeit ist die Basis unserer Zusammenarbeit
- Transparenter und schneller Bewerbungsprozess mit einer verbindlichen Rückmeldung binnen 14 Tagen
- Compliance Expertise zur rechtskonformen Projektdurchführung und Vermeidung von Risiken der Scheinselbstständigkeit
- Ortsungebunden und flexibel durch die Möglichkeit Remote zu arbeiten

**Bewerben**:
Erkennen Sie sich wieder? Dann senden Sie Ihre Unterlagen unter Angabe der Kennziffer 835-2225 an Frau Alessa Adrian. Erste Informationswünsche und Fragen beantwortet Ihnen Alessa Adrian gern telefonisch unter +49 221 272649-62. Wir freuen uns bald von Ihnen zu hören

Brügelmannstraße 3
50679 Köln
+49 221 272649-0
- Erfolgt im Text zugunsten einer besseren Lesbarkeit keine explizite Differenzierung zwischen der weiblichen, männlichen und weiteren Formen, so sind dennoch stets alle gemeint.

  • Sachbearbeiter Fondsbuchhaltung

    vor 1 Woche

    Düsseldorf, Deutschland Jobactive GmbH Vollzeit

    Sachbearbeiter Fondsbuchhaltung (m/w/d) JETZT BEWERBEN Für unseren Kunden, eine international ausgerichtete Geschäftsbank suchen wir aktuell einen Sachbearbeiter Fondsbuchhaltung (m/w/d) in Düsseldorf Wichtiges vorab: Unbefristeter Vertrag Vollzeit Homeoffice 60% Flexible Arbeitszeiten   Ihre Aufgaben: Eigenständige Bearbeitung vielfältiger...

  • Sachbearbeiter Fondsbuchhaltung

    Vor 2 Tagen

    Düsseldorf, Deutschland Jobactive GmbH Vollzeit

    Für unseren Kunden, eine international ausgerichtete Geschäftsbank suchen wir aktuell einen **Sachbearbeiter Fondsbuchhaltung (m/w/d) in Düsseldorf** **Was wir bieten**: - Unbefristeter Vertrag - Vollzeit - Homeoffice 60% - Flexible Arbeitszeiten **Ihre Aufgaben**: - Eigenständige Bearbeitung vielfältiger operativer Aufgaben im Bereich...

  • Mitarbeiter in Der Fondsbuchhaltung

    Vor 2 Tagen

    Düsseldorf, Deutschland Hays AG Vollzeit

    **Anstellung bei der HPS** **Benefits** - Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Unternehmen - Eine übertarifliche Bezahlung - Jährlicher Urlaubsanspruch von 30 Tagen **Aufgaben** - Bearbeitung eines breiten Spektrums an operativen Sachverhalten in der Fondsbuchhaltung - Kontrolle der Verarbeitung von Transaktionen für verschiedene...

  • Sachbearbeiter (m/w/d)

    vor 4 Wochen

    Düsseldorf, Deutschland Jobactive GmbH Vollzeit

    Für unseren Kunden, eine international ausgerichtete Geschäftsbank suchen wir aktuell einen Sachbearbeiter (m/w/d) Verwahrstellensupport in DüsseldorfWichtiges vorab:Unbefristeter VertragVollzeitHomeoffice 60%Flexible Arbeitszeiten Ihre Aufgaben:Überprüfung und Analyse von Abweichungen innerhalb der Fondsbuchhaltung sowie Bearbeitung komplexer,...

  • Sachbearbeiter (m/w/d) Verwahrstellensupport in Düsseldorf

    vor 2 Wochen

    Düsseldorf, Deutschland Jobactive GmbH Vollzeit

    Sachbearbeiter (m/w/d) Verwahrstellensupport in Düsseldorf JETZT BEWERBEN Für unseren Kunden, eine international ausgerichtete Geschäftsbank suchen wir aktuell einen Sachbearbeiter (m/w/d) Verwahrstellensupport in Düsseldorf Wichtiges vorab: Unbefristeter Vertrag Vollzeit Homeoffice 60% Flexible Arbeitszeiten   Ihre Aufgaben: Überprüfung und Analyse...

  • Aushilfe Finanzen

    vor 2 Wochen

    Düsseldorf, Deutschland aik Immobilien-Investmentgesellschaft mbH Vollzeit

    Aushilfe Finanzen (m/w/d)Sie möchten praktische Erfahrung im Finanzbereich sammeln, Einblicke in Fondsbuchhaltung und Steuern gewinnen und gleichzeitig flexibel neben dem Studium oder einer anderen Tätigkeit arbeiten? Dann steigen Sie bei uns als Aushilfe Finanzen (m/w/d) ein – wahlweise auf Minijob-Basis oder als Werkstudent (m/w/d).Über unsDie aik...

  • Aushilfe Finanzen

    vor 2 Wochen

    Düsseldorf, Deutschland aik Immobilien-Investmentgesellschaft mbH (aik) Vollzeit 20.000 € - 40.000 € pro Jahr

    Sie möchten praktische Erfahrung im Finanzbereich sammeln, Einblicke in Fondsbuchhaltung und Steuern gewinnen und gleichzeitig flexibel neben dem Studium oder einer anderen Tätigkeit arbeiten? Dann steigen Sie bei uns als Aushilfe Finanzen (m/w/d) ein – wahlweise auf Minijob-Basis oder als Werkstudent (m/w/d).Über unsDie aik...

  • Aushilfe Finanzen

    vor 2 Wochen

    Düsseldorf, Deutschland aik Immobilien-Investmentgesellschaft mbH Vollzeit 25.000 € - 40.000 € pro Jahr

    Aushilfe Finanzen (m/w/d)Die aik Immobilien-Investmentgesellschaft mbH hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1999 erfolgreich als Immobilien-Investmenthaus für berufsständische Versorgungswerke, Pensionskassen und Versicherungen etabliert. Mit der klaren Fokussierung auf ein langfristiges und aktives Investment- und Asset Management gehören wir als...

  • Sachbearbeiter Verwahrstellensupport

    vor 4 Wochen

    Düsseldorf, Deutschland Hays Vollzeit

    Aufgaben Mitarbeit bei der Erfüllung der Verwahrstellenfunktion von Kunden, z.B. bei der Kontrolle der Differenzenanalyse Bearbeitung von fondsspezifischen Spezialthemen (Fondsservicekosten, Vertragsmanagement, Zahlungsverkehr, Demigration von Fonds, Bank Loans, Anlagegrenzprüfung, Kursbereitstellung, Besicherungsprüfung) Abstimmung aller Assetklassen...

  • Sachbearbeiter Verwahrstellensupport

    vor 4 Wochen

    Düsseldorf, Deutschland Hays Vollzeit

    Aufgaben Mitarbeit bei der Erfüllung der Verwahrstellenfunktion von Kunden, z.B. bei der Kontrolle der Differenzenanalyse Bearbeitung von fondsspezifischen Spezialthemen (Fondsservicekosten, Vertragsmanagement, Zahlungsverkehr, Demigration von Fonds, Bank Loans, Anlagegrenzprüfung, Kursbereitstellung, Besicherungsprüfung) Abstimmung aller Assetklassen...