Experten Fondsbuchhaltung

Vor 3 Tagen

Frankfurt am Main, Deutschland Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Vollzeit

Die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH ist eine Tochtergesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mit Sitz im Herzen von Frankfurt. Wir zählen zu den großen deutschen Investmentgesellschaften im institutionellen Asset Management. Als Full Service Manager liegt unser Fokus im Asset Management von Wertpapieren, Immobilien und alternativen Assetklassen sowie in unserer Dienstleistung als Master-KVG. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als

**Experten Fondsbuchhaltung (m/w/d)**:
***Accounting Real Assets and Securities**:
**IHRE AUFGABEN**:

- Sie verantworten die buchhalterische Abdeckung der Assetklassen Funds and Securities (Aktien, Renten, Fondsanteile etc.).
- Dies umfasst die Buchung, Kontrolle und Dokumentation der entsprechenden Geschäftsvorfälle (insbesondere Zinsen und Dividenden) und deckt den kompletten Lebenszyklus dieser Produkte ab.
- In dem Zusammenhang stimmen Sie sich eng mit in
- und externen Ansprechpartnern (Verwahrstelle, Wirtschaftsprüfer, Fondsmanagement, Kursversorgung, Stammdaten etc.) ab.
- Darüber hinaus wirken Sie bei der Optimierung und Weiterentwicklung von Abläufen und Buchungen mit.

**IHR PROFIL**:

- Sie bringen eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung mit.
- Sie können auf vertiefte Kenntnisse der Assetklassen Funds and Securities, insbesondere Zins
- und Dividendenbuchungen, zurückgreifen.
- Entsprechend verfügen Sie über fundierte Buchungskenntnisse dieser Produkte, idealerweise aus einer Tätigkeit bei einer KVG oder Verwahrstelle.
- Sie sind offen für neue Aufgaben und sind bereit sich in neue Themen einzuarbeiten.
- Gute MS Office
- sowie Englischkenntnisse setzten wir voraus.
- Kenntnisse von Xentis oder anderen Fondsbuchhaltungssystemensind wünschenswert.
- Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und eine selbstständige sowie strukturierte Arbeitsweise runden Ihr Profil ab.

**WIR BIETEN IHNEN**:

- ein Umfeld, bei dem Sie Ihre eigenen Ideen einbringen können und sollen sowie große Mitgestaltungsmöglichkeiten bei der Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells
- eine offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien, in der der Teamgedanke großgeschrieben wird
- gezielte Weiterbildungsmaßnahmen sowie eine angemessene Vergütung mit leistungsorientierter Komponente
- Chancengleichheit und Vielfalt als Unterzeichnerin der Charta der Vielfalt
- flexible Arbeitszeitmodelle - einschließlich Teilzeit
- eine moderne Arbeitsumgebung mit vielen Extras (exzellente Lage inmitten der Frankfurter City, Remote Arbeitsmöglichkeit)

**HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?**:
**Dann freuen wir uns sehr auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 45/23 über unser Online-Bewerbungssystem.

  • Tax Expert, Senior Associate

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Tax Expert, Senior Associate Junior Experte InvStG / Tax Fund Services / Junior Tax Expert (m/w/d) in der Finanzdienstleistung Wen wir suchen Für unseren Bereich **Tax Services - Team Tax - Investment Administration Insourcing Services** bei der **State Street Bank International GmbH** in **Frankfurt suchen **wir ab sofort einen **Junior **Steuerexperten...

  • Fund Tax Expert

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Vollzeit

    Fund Tax Expert / Steuerreferent InvStG - Officer (m/w/d) im IAIS Tax Services Bereich der State Street Bank International GmbH Wen wir suchen Für unseren Bereich Tax Services IAIS (Investment Administration Insourcing Services) - Team Tax Distributions and Reportings bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen...

  • Junior-Experte Verwahrstelle Alternative Investments m/w/d

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Das erwartet SieAls Junior Experte (m/w/d) unterstützen Sie uns beim Weiterentwickeln unserer Kontrollsysteme innerhalb der Verwahrstelle mit dem Schwerpunkt Alternative Investments.Sie verantworten die projektbezogene Umsetzung datenbankgestützter Prozesse über alle Fondsgruppen hinweg und leisten damit einen entscheidenden Beitrag zur Migration unserer...

  • Trainee (w/m/d) Financial Operations & Funds Compliance

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale Vollzeit 40.000 € - 80.000 € pro Jahr

    Wir sind die DekaBank – das Wertpapierhaus der Sparkassen und einer der größten Fondsanbieter in Deutschland. Wir entwickeln erstklassige Produkte und sind nahe an unseren Kundinnen und Kunden. Mit individuellen Anlagelösungen unterstützen wir die Sparkassen bei der Beratung. Wir entwickeln neue Angebote für das digitale Wertpapiergeschäft. Bist Du...

  • Associate Backoffice

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Deutschland Plutoneo Consulting GmbH Vollzeit

    Wir sind die Experten für alle Themen rund um den Wertpapierprozess mit dem Schwerpunkt auf Middle - & Back-Office Prozesse. Zusammen mit und für unsere nationalen und internationalen Kunden entwickeln und begleiten wir die innovative Transformation in Hinblick auf Prozesse, Organisationen und Menschen. **Deine Kernaufgaben bei uns** - Du bereitest...

  • Associate Backoffice

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Deutschland Plutoneo Consulting GmbH Vollzeit

    Wir sind die Experten für alle Themen rund um den Wertpapierprozess mit dem Schwerpunkt auf Middle - & Back-Office Prozesse. Zusammen mit und für unsere nationalen und internationalen Kunden entwickeln und begleiten wir die innovative Transformation in Hinblick auf Prozesse, Organisationen und Menschen. **Deine Kernaufgaben bei uns** - Du bereitest...

  • Business Support Fundaccounting

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Plutoneo Consulting GmbH Vollzeit

    Wir sind die Experten für alle Themen rund um den Wertpapierprozess mit dem Schwerpunkt auf Middle - & Back-Office-Prozesse. Zusammen mit und für unsere nationalen und internationalen Kunden entwickeln und begleiten wir die innovative Transformation in Hinblick auf Prozesse, Organisationen und Menschen. **Deine Kernaufgaben bei uns** - Du unterstützt...

  • Kvg Backoffice Fund Accounting

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Vollzeit

    **Why this role is important to us** The team you will be joining is a part of State Street Global Services (SSGS). SSGS gives asset owners and managers access to the essential financial tools they need to deliver effective investment solutions. From core custody, accounting, fund administration and shareholder recordkeeping, to complete operations...

  • Kvg Backoffice Fund Accounting

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Vollzeit

    **Who we are looking for** Wir suchen einen erfahrenen Fondsbuchhalter in unserem Fund Accounting & Administration / KVG Backoffice Insourcing Bereich für unser Team C.A./WHT in Frankfurt. **Why this role is important to us** The team you will be joining is a part of State Street Global Services (SSGS). SSGS gives asset owners and managers access to the...