Spezialist (M/w/d) Im Zahlungsverkehr & Treasury Backoffice

vor 1 Woche

Heilbronn, Deutschland CA Auto Bank S.p.A. Niederlassung Deutschland Vollzeit

Als Spezialist (m/w/d) im Zahlungsverkehr & Treasury Backoffice bist Du verantwortlich für die reibungslose Abwicklung aller Prozesse in diesen zentralen Bereichen. Deine Aufgaben umfassen im Detail:
**Zahlungsverkehr**:

- Sicherstellung der effizienten und termingerechten Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs für die CA Auto Bank und den CA Versicherungsservice
- Tägliche Prüfung und Freigabe von Lastschriften und Überweisungen (Kunden-, Händlerzahlungen etc.) unter Einhaltung der internen Richtlinien und Bankvollmachten
- Kompetenter Ansprechpartner (m/w/d) für Fragen zum elektronischen Zahlungsverkehr und Kontoführung gegenüber internen und externen Partnern (Banken)

**Treasury Backoffice**:

- Eigenverantwortliche Erstellung, Bearbeitung und Überwachung der täglichen Liquiditätsdisposition sowie Erstellung aussagekräftiger Reportings
- Entwicklung und Pflege kurzfristiger Liquiditätsplanungen zur Sicherstellung der finanziellen Stabilität
- Präzise Prüfung, Erfassung und Bestätigung von Treasury-Transaktionen, inklusive der Überwachung von Zinszahlungen, Abstimmungen und Klärung von Differenzen
- Überwachung und Bestätigung von Derivaten unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen (EMIR)
- Effektive Verwaltung und Überwachung von Einlagenlimits und Erstellung entsprechender Reportings
- Enge Zusammenarbeit mit internen Schnittstellenpartnern (Treasury, Rechnungswesen etc.)

**Weitere Verantwortlichkeiten**:

- Vertretungsweise Übernahme der Erstellung und Abstimmung von Reporting-Anforderungen für den Monatsabschluss im Bereich ABS-Transaktionen
- Pflege und Optimierung der genutzten Systeme
- Eigenständige Bearbeitung und Lösung von Ad-hoc-Anfragen und -Problemen
- Aktualisierung von Arbeitsanweisungen, Unterschriftenverzeichnissen und kontinuierliche Prozessoptimierung
- Kompetenter Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer, Banken und die Muttergesellschaft in Turin
- Kontinuierliche Überprüfung und Optimierung interner Prozesse, bei Bedarf in Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern

  • Spezialist Treasury

    Vor 5 Tagen

    Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland tempster Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Wir bringen zusammen, was zusammengehört: Hinter tempster steht ein Team erfahrener und motivierter Mitarbeiter sowie ein weitreichendes Netzwerk von Unternehmen und Bewerbern.Wir ermöglichen Fach- und Führungskräften über Personalvermittlung potentielle neue Arbeitgeber kennenzulernen - dafür geben wir jeden Tag unser Bestes.Für ein namhaftes...

  • Referent Treasury

    vor 1 Tag

    Heilbronn, Deutschland Hays Vollzeit

    **Referent Treasury** (m/w/d) **Festanstellung durch unseren Kunden** **Heilbronn** **Startdatum: sofort** Referenznummer: 748951/1 **Bewerbung starten** **Über das Unternehmen**: - Unser Mandant ist ein produzierendes Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 500 Mio. EUR und damit weltweit führend auf seinem Gebiet. Vom Stammsitz nahe...

  • Kundenberater (m/w/d) im Vertrieb einer Versicherungsagentur - auch als Quereinstieg möglich.

    vor 2 Wochen

    Heilbronn, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    Aufgaben Sie sind Teil eines engagierten Teams und arbeiten in einer top ausgestatteten Versicherungsagentur. Mithilfe moderner Tools beraten Sie Ihre Kundinnen und Kunden persönlich oder digital zu den Produkten der Württembergischen Versicherung. Ihre kompetente Beratung legt den Grundstein für eine erfolgreiche Kundenbeziehung, schafft Vertrauen und...

  • Technische Assistenz Backoffice

    vor 3 Wochen

    Heilbronn, Deutschland Stadtwerke Heilbronn GmbH Vollzeit

    Arbeiten bei den Stadtwerken Heilbronn Ein Arbeitgeber mit Zukunft, ein motiviertes Team und viele Perspektiven Die Stadtwerke Heilbronn GmbH ist ein wachstumsorientiertes Infrastruktur- und Dienstleistungsunternehmen. Mit ca. 420 Mitarbeitern erbringen wir Leistungen für die Einwohner der Stadt Heilbronn und die in Heilbronn ansässigen Unternehmen in den...

  • Technische Assistenz Backoffice

    vor 3 Wochen

    Heilbronn, Deutschland Stadtwerke Heilbronn GmbH Vollzeit

    Arbeiten bei den Stadtwerken Heilbronn Ein Arbeitgeber mit Zukunft, ein motiviertes Team und viele Perspektiven Die Stadtwerke Heilbronn GmbH ist ein wachstumsorientiertes Infrastruktur- und Dienstleistungsunternehmen. Mit ca. 420 Mitarbeitern erbringen wir Leistungen für die Einwohner der Stadt Heilbronn und die in Heilbronn ansässigen Unternehmen in den...

  • Technische Assistenz Backoffice

    vor 2 Wochen

    Heilbronn, Deutschland Stadtwerke Heilbronn GmbH Vollzeit

    Arbeiten bei den Stadtwerken HeilbronnEin Arbeitgeber mit Zukunft, ein motiviertes Team und viele Perspektiven Die Stadtwerke Heilbronn GmbH ist ein wachstums­orientiertes Infrastruktur- und Dienst­leistungs­unter­nehmen. Mit ca. 420 Mitarbeitern erbringen wir Leistungen für die Einwohner der Stadt Heilbronn und die in Heilbronn ansässigen Unternehmen...

  • Technische Assistenz Backoffice

    vor 2 Wochen

    Heilbronn, Deutschland Stadtwerke Heilbronn GmbH Vollzeit

    Arbeiten bei den Stadtwerken Heilbronn Ein Arbeitgeber mit Zukunft, ein motiviertes Team und viele Perspektiven Die Stadtwerke Heilbronn GmbH ist ein wachstumsorientiertes Infrastruktur- und Dienstleistungsunternehmen. Mit ca. 420 Mitarbeitern erbringen wir Leistungen für die Einwohner der Stadt Heilbronn und die in Heilbronn ansässigen Unternehmen in...

  • Minijob Als Assistenz

    vor 1 Tag

    Heilbronn, Deutschland KVLB Invest GmbH Vollzeit

    **Minijob (m/w/d) im Bereich Immobilien - Flexibel & Abwechslungsreich** **Anstellungsart**: Minijob, Werkstudent, ab sofort **Arbeitsstunden**: 5-20 Stunden pro Woche **Gehalt**: 15,00 € pro Stunde **Über uns**: Die KVLB Invest GmbH ist ein junges und dynamisches Unternehmen in der Immobilienbranche. Wir kaufen, renovieren und vermitteln Immobilien im...

  • Technische Assistenz Backoffice

    vor 3 Wochen

    Heilbronn, Deutschland Stadtwerke Heilbronn GmbH Vollzeit

    Arbeiten bei den Stadtwerken HeilbronnEin Arbeitgeber mit Zukunft, ein motiviertes Team und viele PerspektivenDie Stadtwerke Heilbronn GmbH ist ein wachstumsorientiertes Infrastruktur- und Dienstleistungsunternehmen. Mit ca. 420 Mitarbeitern erbringen wir Leistungen für die Einwohner der Stadt Heilbronn und die in Heilbronn ansässigen Unternehmen in den...

  • Buchhalter (M/w/d) Immobilien

    vor 2 Wochen

    Heilbronn, Deutschland HAPEKO Ulm Vollzeit

    **Aufgaben**: - Als Buchhalter (m/w/d) Immobilien sind Sie für die Mietbuchhaltung einschließlich Stammdatenpflege zuständig - Sie stimmen laufende Kosten ab, klären offene Posten und überwachen das Mahnwesen - Sie bearbeiten die Debitoren und Kreditorenbuchhaltung und wickeln den Zahlungsverkehr ab - Im Team arbeiten Sie an der Erstellung der...