Spezialist Fondsbuchhaltung

Als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) verwalten wir vorrangig große Investmentvermögen unserer institutionellen Kunden. Unser wesentliches Kapital heißt hier Vertrauen. Und auch wenn hinsichtlich Kundenakquise, -beratung und Fondsauswahl und -anlage das Fondsmanagement an vorderster Front steht, so ist die korrekte Erfassung und Abwicklung sämtlicher Transaktionen in den Investmentvermögen ein ganz wesentlicher Faktor für die hohe Kundenzufriedenheit. Als Spezialist Fondsbuchhaltung stellen nämlich Sie sicher, dass dem Fondsmanagement und damit auch unseren Kunden immer verlässliches Zahlen
- und Datenmaterial über das tatsächliche Fondsvermögen, über den Stand der Zins
- und Dividendenzahlungen und die aktuellen Anteilspreise zur Verfügung steht.
Als Spezialist Fondsbuchhaltung stellen nämlich Sie sicher, dass dem Fondsmanagement und damit auch unseren Kunden immer verlässliches Zahlen
- und Datenmaterial über das tatsächliche Fondsvermögen, über den Stand der Zins
- und Dividendenzahlungen und die aktuellen Anteilspreise zur Verfügung steht. Die Schwerpunkte Ihrer spannenden Aufgaben:

- Transaktionsverarbeitung für Wertpapiere, börsengehandelte und außerbörslich gehandelte Derivate
- Tägliche Prüfung und Abstimmung der Kassenbestände der Investmentvermögen
- Collateral Management - Abstimmung und Kontrolle der Hinterlegung von Sicherheiten mit unseren OTC-Kontrahenten
- Buchung und Kontrolle von Kapitalmaßnahmen
- Bearbeitung regulatorischer Sachverhalte - im Rahmen der Verordnungen EMIR (European Market Infrastructure Regulation) und SFTR (Securities Financing Transactions Regulation)
- Bearbeitung von Anfragen anderer Fachbereiche, Asset Manager, Verwahrstellen und Kunden
- Mitgestaltung operativer Prozessabläufe und Mitarbeit bei fachlichen Tests
- Datenabstimmung mit Verwahrstellen sowie anderen Kapitalanlageverwaltungsgesellschaften

**Ihr Profil**
- Eine Berufsausbildung zum/r Bank
- oder Investmentkaufmann/-frau oder eine vergleichbare Qualifikation zum Beispiel als Bankfachwirt
- Erste Berufserfahrung, idealerweise in einer Verwahrstelle, in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder in der Wertpapierabwicklung einer Bank
- Gute buchhalterische Kenntnisse und erste Kenntnisse im Wertpapier-/Devisengeschäft
- Gute EDV-Kenntnisse, speziell der MS-Office-Produkte, praktische Erfahrung mit XENTIS vorteilhaft
- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind von Vorteil
- Eine selbständige und gewissenhafte Arbeitsweise

**Wer sind wir?**
**Exzellentes Know-how für individuelle Lösungen**
Im Asset Management und bei der Administration von Fonds setzt die Warburg Invest AG (vormals NORD/LB Asset Management AG) maßgeschneiderte Lösungen für 29 Milliarden Euro um. Unser Haus vereint das Fachwissen von um die 100 Investment-Spezialisten und verankert seit vielen Jahren Nachhaltigkeitsthemen in seinen Unternehmens
- und Geschäftstätigkeiten. Wir erzielen langfristige Wertschöpfung durch einen risikoorientierten Investmentansatz. Rund drei Viertel unserer Kunden greift auf unsere transparenten Master-KVG-Dienstleistungen zurück. Dabei erzielen wir in externen Studien regelmäßig den 1. Platz für klare Information und Kommunikation. Um unsere erfolgreiche Entwicklung im Management von Kapitalanlagen institutioneller Anleger voranzutreiben und unseren Marktanteil in der Investmentbranche weiter auszubauen, suchen wir engagierte Menschen, die viel bewegen wollen.
**Wir bieten**
- moderner Arbeitsplatz in zentraler Lage mit einer leistungsgerechten Vergütung
- 30 Tage Urlaub sowie Weihnachten und Silvester frei
- Seminare, Trainings und Qualifizierungen für individuelle und langfristige Entwicklungs
- und Aufstiegschancen auf Fach-, Projekt
- oder Führungsebene
- flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, Dienstradleasing und Getränkeversorgung
- betriebliche Altersvorsorge und bis zu 40 Euro vermögenswirksame Leistungen
- vergünstigtes Jobticket
- Restaurantschecks

Die Angebote können nach Art des Beschäftigungsverhältnisses variieren.
**Standort**
Warburg Invest AG, Hannover
**Ansprechpartner**
Anne Padel
Personalreferentin

+49 511 12354-116

Art der Stelle: Vollzeit, Festanstellung