Fund Controller

Über LIQID

Wir sind LIQID, der führende digitale Vermögensmanager in Europa und eines der am schnellsten wachsenden Fintechs in Deutschland.

**Wir ermöglichen Gestalter**: innen, Innovator: innen und Macher: innen unserer Gesellschaft auf einfache Art und gemeinsam mit den weltweit erfolgreichsten Investor: innen zu investieren. Als Unternehmen und Anlegender bekennen wir uns dabei zu gesellschaftlichem Mehrwert und ökologischer Nachhaltigkeit.

**Unseren Kund**: innen bieten wir umfassende Anlagelösungen - von einer preisgekrönten Vermögensverwaltung bis hin zu den weltweit besten Private-Equity
- und Venture-Capital-Fonds. Dank unserer intuitiv nutzbaren digitalen Plattform in Kombination mit hervorragender persönlicher Betreuung erfahren sie nicht nur finanziellen „peace of mind“, sondern auch schnelle Unterstützung bei allen Anliegen.

**Mit einem verwalteten Vermögen unserer Kund**: innen von knapp 2 Milliarden Euro und einem jährlichen Wachstum von 100 % gehören wir zu den führenden Vermögensverwalter: innen. Für unsere weitere Entwicklung vertrauen wir auf Partnerschaften mit anerkannten Expert: innen und Investor: innen aus den Bereichen Tech, Private Equity und Vermögensverwaltung, wie LGT, Toscafund, HQ Trust und Project A.

Über das Team

Unser Private Markets Team ist verantwortlich für das Management, die Entwicklung und das Wachstum unseres diversen Investmentangebots, bestehend aus Produkten aus den Bereichen LIQID Private Equity, LIQID Venture und LIQID Real Estate.

Unsere Mission ist es, unseren Kunden bereits ab einem Bruchteil der traditionellen Mindestanlage einen intuitiven, kuratierten und kostengünstigen Zugang zu außergewöhnlichen Private Market Portfolios zu bieten. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, sind wir in allen Phasen der Customer Journey tätig - von der Produktentwicklung über die Kundenakquise bis hin zu Onboarding und Reporting. Unser Team ist nicht nur für die Performance unserer Anlagenprodukte verantwortlich, sondern auch für die bestmögliche User-Experience.

Als Teil unseres Private-Markets-Teams arbeitest du eng mit verschiedenen Teams von LIQID zusammen - vom Marketing über die technische Produktentwicklung bis hin zum Vertrieb - sowie mit wichtigen externen Stakeholdern. Dazu gehören unsere Anlageberater (HQ Capital, Lennertz & Co.), Zielfonds (von EQT bis Khosla Ventures), Rechtsberater (Clifford Chance, lindenpartners) und Fondsverwalter (Hauck & Aufhäuser).

Über die Rolle

1\. FondsverwaltungAls erster Ansprechpartner für externe Partner, zum Beispiel unserer Fondsverwalter, Co-Berater und Wirtschaftsprüfer, koordinierst Du alle Verwaltungsaufgaben rund um unsere Fonds, wie Kapitalabrufe, Quartalsberichte und Gesellschafterbeschlüsse. Darüber hinaus verfolgst Du die Fondsperformance, planst den Liquiditätsbedarf und stimmst die von unseren Verwaltern erstellten vierteljährlichen Bewertungen ab.

2\. Client ReportingDu kümmerst Dich um die Implementierung der Fondsdaten in unser Portfoliomanagementsystem, um ein einwandfreies digitales Reporting an unsere Kunden zu gewährleisten. Dabei bist du im Lead, um Schnittstellen mit Partnern abzustimmen und Datenqualität zu gewährleisten.

3\. Kontinuierliche ProduktoptimierungIn der digitalen Welt hört die Innovation nicht mit der Produkteinführung auf. Auf Basis des Feedbacks von Kunden, Kollegen und anderen Marktteilnehmern unterstützt Du bei der Neuentwicklung und kontinuierlichen Optimierung unserer Private-Markets-Produkte mit Fokus auf die Fondsadministration.

Über Dich

Nach welchem Background suchen wir?
- Du verfügst über mindestens 4 Jahre Berufserfahrung in der Fondsverwaltung oder im Rechnungswesen. Wenn Du bisher nicht in der Finanzdienstleistungsbranche tätig warst, erwarten wir Erfahrungen in der Wirtschaftsprüfung oder Steuerberatung bei einer führenden Prüfungsgesellschaft und ein wirtschaftswissenschaftliches Studium.

Nach welchen Skills und Qualifikationen suchen wir?
- Du verfügst entweder über ein solides Verständnis der wichtigen Prozesse in der Fondsverwaltung oder bist motiviert, dir dieses anzueignen.
- Du verfügst über ein ausgeprägtes Zahlenverständnis, bist ein fortgeschrittener Excel-Anwender und kannst Dich schnell in neue Systeme einarbeiten
- Du bist nachweislich dazu in der Lage, mehrere Interessengruppen bei der Verfolgung ihrer Ziele zu managen
- Du sprichst fließend Deutsch und verfügst mindestens über professionelle Englischkenntnisse.

Nach welchem Mindset suchen wir?
- Du arbeitest gerne selbstständig und übernimmst Verantwortung für Deine Aufgaben.
- Du hast ein Auge fürs Detail und arbeitest sorgfältig und gewissenhaft.
- Du störst Dich an ineffektiven und ineffizienten Prozessen und verbesserst diese kontinuierlich und eigenständig.
- Du fühlst Dich in einem anspruchsvollen, aber informellen Umfeld eines Scale-Up Unternehmens wohl.

Was wir bieten

Wie geht es weiter

1) Ein erster Kennenlern-Call mi