Mitarbeiter (M/w/d) Fondsbuchhaltung

vor 1 Woche

Duesseldorf, Deutschland Jobactive GmbH Vollzeit

Für unseren Kunden, eine international ausgerichtete Geschäftsbank, suchen wir aktuell einen **Mitarbeiter (m/w/d) Fondsbuchhaltung in Düsseldorf**

**Ihre Aufgaben**:

- Bearbeitung eines breiten Spektrums an operativen Sachverhalten in der Fondsbuchhaltung wie zum Beispiel
- Anlage und Aktualisierung von Stammdaten für Wertpapiere und weitere Finanzinstrumente
- Verarbeitung von Transaktionen für verschiedene Assetklassen
- Bewertung von Vermögensgegenständen
- Ermittlung von Fondspreisen (NAV)
- Selbständige Organisation im operativen Tagesgeschäft einschließlich der Erstellung und Kontrolle von Buchungen bzw. des ermittelten Fondspreises
- Abstimmungen (Reconciliation) zwischen unterschiedlichen Datenquellen einschließlich der Feststellung von Differenzen
- Interne und externe Koordination zwischen verschiedenen Prozessbeteiligten hinsichtlich der Klärung von festgestellten Differenzen

**Ihr Profil**:

- Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung alternativ ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit finanzwirtschaftlicher Ausrichtung oder erste Berufserfahrung im Aufgabengebiet
- Interesse und grundlegendes Produktverständnis für verschiedenste Wertpapiere und Derivate
- Solides IT-Verständnis und fundierte PC-Kenntnisse (z.B. MS-Office)
- Sehr gute analytische Fähigkeiten, eine schnelle Auffassungsgabe und konzeptionelles Denken
- Hohes Maß an Kommunikationsstärke gegenüber externen und internen Ansprechpartnern

Art der Stelle: Vollzeit

Arbeitszeiten:

- 8-Stunden-Schicht

Ausbildung:

- Lehre/Ausbildung (Wünschenswert)

Berufserfahrung:

- Lohnbuchhaltung: 1 Jahr (Wünschenswert)
- Microsoft Office: 1 Jahr (Wünschenswert)
- Excel: 1 Jahr (Wünschenswert)
- Buchhaltung: 1 Jahr (Wünschenswert)

Sprache:

- Deutsch (Wünschenswert)

Arbeitsort: Vor Ort

  • Werkstudent (M/w/d) Fondsbuchhaltung

    vor 1 Woche

    Duesseldorf, Deutschland HSBC Vollzeit

    **DEIN AUFGABENBEREICH** - Mitarbeit bei der Bewertung aller Vermögensgegenstände/Assets (Wertpapiere und Derivate) im Fonds, insbesondere Prüfung fehlender Bewertungskurse - Mitarbeit bei der Anbindung von Kursquellen für neue Assets, insbesondere Unterstützung beim Austausch mit dem betreffenden Asset Manager (weltweit) ggf. in englischer Sprache zu...

  • Kaufmännischer Mitarbeiter

    Vor 4 Tagen

    Duesseldorf, Deutschland Formel D GmbH Vollzeit

    Formel D ist der globale Dienstleister der Automobilindustrie. Wir entwickeln marktführende Konzepte sowie individuelle, skalierbare Lösungen entlang der kompletten automobilen Wertschöpfungskette - von der Entwicklung über die Produktion bis hin zum Aftersales. Formel D wurde 1993 gegründet, der Hauptsitz der Unternehmensgruppe befindet sich in der...

  • Mitarbeiter Für Die Cafeteria

    vor 1 Woche

    Duesseldorf, Deutschland L & D GmbH Vollzeit

    **Wir suchen ab sofort zwei Mitarbeiter für die Cafeteria (m/w/d) TZ in Köln**: Vieldenker, Möglichmacher, kreative Köpfe, Gastronomen mit Herz und Leidenschaft. Das sind wir. Uns verbindet die Liebe zum guten Essen, die Begeisterung für tolle Produkte und Persönlichkeiten. Das tun Sie auch? Dann wollen wir Sie treffen! Bewerben Sie sich als...

  • Kurierfahrer (M/w/d)

    vor 1 Woche

    Duesseldorf, Deutschland D&M Logistik GmbH Vollzeit

    **Beschreibung** Guten Tag zusammen, wir sind ein wirtschaftlich manifestiertes Unternehmen in der Logistikbranche und suchen aktuell seriöse, zuverlässige Mitarbeiter in Köln. Wir bieten Ihnen: - Vollzeitbeschäftigung/ Teilzeit/Minijob - verschiedene Tätigkeit in einem sympathischem Team - zukunftssicherer Arbeitsplatz in einem wachsenden...

  • Studentischen Mitarbeiter Versorgungstechnik

    vor 2 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland m+p management Vollzeit

    **1989 noch ein regionales Ingenieurbüro und heute eine der innovativsten technischen Unternehmensberatungen im deutschsprachigen Raum. An mittlerweile 16 Standorten unterstützt die M&P Gruppe erfolgreich Eigentümer, Betreiber und Nutzer von Immobilien über den gesamten Lebenszyklus. Bei uns sind alle guten Dinge vier: unser wegweisender Beratungsansatz...

  • Mitarbeiter Kundenservice Teilweise Remote

    vor 2 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland d-kn GmbH Vollzeit

    **Wir suchen ab sofort: Mitarbeiter Kundenservice teilweise Remote (m/w/d) in Köln**: Stellen Sie sich das mal vor: Sie haben einen interessanten Job, arbeiten in einem Unternehmen mit einem guten Betriebsklima und erfahren täglich Respekt und Wertschätzung. Verrückt. Echt? Finden wir nicht. Kommen Sie zu uns und überzeugen sich! Wir sind eine Agentur...

  • Mitarbeiter Kundenservice Teilweise Remote

    vor 2 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland d-kn GmbH Vollzeit

    **Wir suchen ab sofort: Mitarbeiter Kundenservice teilweise Remote (m/w/d) in Köln**: Stellen Sie sich das mal vor: Sie haben einen interessanten Job, arbeiten in einem Unternehmen mit einem guten Betriebsklima und erfahren täglich Respekt und Wertschätzung. Verrückt. Echt? Finden wir nicht. Kommen Sie zu uns und überzeugen sich! Wir sind eine Agentur...

  • Teamleiter M/w/d

    vor 2 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland W&W Human Resources - Ivonne Wresch - Vollzeit

    Gesucht wird für ein Unternehmen in Mönchengladbach ein Teamleiter m/w/d im Bereich Kreditgeschäft. Wollen Sie als Teamleiter m/w/d in der Kreditberatung tätig sein? **Als Teamleiter m/w/d in der Kreditberatung erwartet Sie**: Aufgaben - Teamleitung eines Teams im Bereich vertriebsorientierter Kreditberatung - Enge Zusammenarbeit und regelmäßiger...

  • Teamleiter M/w/d

    vor 2 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland W&W Human Resources - Ivonne Wresch - Vollzeit

    Gesucht wird für ein Unternehmen in Bremen ein Teamleiter m/w/d im Bereich Kreditgeschäft. Wollen Sie als Teamleiter m/w/d in der Kreditberatung tätig sein? **Als Teamleiter m/w/d in der Kreditberatung erwartet Sie**: Aufgaben - Teamleitung eines Teams im Bereich vertriebsorientierter Kreditberatung - Enge Zusammenarbeit und regelmäßiger Austausch mit...

  • Mitarbeiter Für Telefonie Und Sachbearbeitung 50%

    Vor 6 Tagen

    Duesseldorf, Deutschland d-kn GmbH Vollzeit

    **Wir suchen ab sofort: Mitarbeiter für Telefonie und Sachbearbeitung 50% Remote (m/w/d) in Köln**: Bei aller Bescheidenheit: Wir haben seit unserer Gründung Enormes geleistet. Für die größten Namen tätig sein zu dürfen, macht uns richtig stolz. Die d-kn GmbH wurde 2004 gegründet und ist eine inhabergeführte Agentur für Markenkommunikation und...