Experte (W/m/d) Fondsbuchhaltung

Ref.Nr.: 50040491 / Frankfurt am Main / Voll
- oder Teilzeit
- Wir sind die **DekaBank** - das Wertpapierhaus der Sparkassen und einer der größten Fondsanbieter in Deutschland. Wir entwickeln erstklassige Produkte und sind nahe an unseren Kundinnen und Kunden. Mit individuellen Anlagelösungen unterstützen wir die Sparkassen bei der Beratung. Wir entwickeln neue Angebote für das digitale Wertpapiergeschäft. Sind Sie bereit? Gestalten wir gemeinsam die Finanzwelt der Zukunft Was wir bieten? Ein modernes Arbeitsumfeld. Wir fördern Zusammenhalt genauso wie individuelle Entwicklungsmöglichkeiten für die persönliche Karriere. Denn alle unsere Mitarbeitenden bringen ihre Kreativität, Leidenschaft, Persönlichkeit und ihr Know-how ein - und das macht uns zu dem, was wir sind.
- **:**Sie erwartet**:
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- In Ihrer neuen Position sind Sie zuständig für die zeitnahe, korrekte und anlegergerechte Inventarwertberechnungsprüfung, sowie für die Überwachung der Einhaltung von gesetzlichen und internen Vorschriften.
- Umfängliche Abstimmarbeiten (u. a. Cash-Flow-Monitoring, Anteilumlauf, Zins
- und Dividendenforderungen, Plausibilitätsprüfungen) gehören ebenso zu Ihrem spannenden Aufgabenspektrum.
- Zudem nehmen Sie Buchungskontrollen (u. a. Wertpapierumsätze, Derivate, Kapitalmaßnahmen, Erträgnisse, Erwerbbarkeitsprüfungen) vor.
- Sie sind zuständig für die Abwicklung des Anteilscheingeschäfts von Spezialfonds.
- Nicht zuletzt wirken Sie bei der Weiterentwicklung und Anpassung von Prozessen und Systemen zur Durchführung und Unterstützung der vorgenannten Prüfungen mit.
***Sie bringen mit**:
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- Sie bringen eine Bank
- oder Sparkassenausbildung ggf. mit Fortbildung sowie mehrjährige Erfahrung im Bereich Fondskontrolle einer Verwahrstelle oder in der Fondsbuchhaltung mit
- Sie können eine langjährige Erfahrung in der Bedienung und Business Analyse zur Weiterentwicklung von verschiedenen Fondsbuchhaltungssystemen aufweisen
- Sie besitzen sehr gute Produktkenntnisse im Bereich Wertpapiere und Derivate
- Sie besitzen gute bis sehr gute Kenntnisse in den MS Office Produkten
- Sehr gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab
- Mit Ihrer strukturierten, analytischen Arbeitsweise und dem ausgeprägten Zahlenverständnis erschließen sich Ihnen komplexe Zusammenhänge leicht. Sie arbeiten selbständig, zielorientiert und in einer sehr guten Qualität. Es motiviert Sie gemeinsam mit Ihrem Team hohe Zielvorgaben zu erreichen**Freuen Sie sich auf ein attraktives Umfeld**:

- Personalentwicklung - wir bieten Ihnen vielfältige Entwicklungs
- und Karrieremöglichkeiten durch die individuelle Förderung unserer Mitarbeitenden- Work-Life-Balance - wir haben flexible Arbeitszeiten, individuelle Teilzeitangebote und die Möglichkeit ein Wertguthaben für berufliche Auszeiten (z.B. für Sabbaticals oder die Reduzierung der Arbeitszeit) aufzubauen- Hybrides Arbeiten - wir sind zusammen im Office, arbeiten aber auch im Home Office- Vergütung - wir bieten Ihnen ein attraktives Gehalt und honorieren Ihre Leistungen durch ein angemessenes Bonussystem- Fahrradleasing - über uns können Sie bis zu zwei Räder durch Entgeltumwandlung leasen- Deka-Sport - das Gesundheitsbudget von 200 € pro Jahr können Sie für ein vielfältiges Angebot (Bewegung, Ernährung, Entspannung und vieles mehr) nutzen. Zusätzlich gibt es kostenfreie interne Gesundheitsangebote- Deka-Way - hilft Ihnen zwischen klassischen und agilen Arbeitsmethoden die jeweils richtige zu wählen und bietet dazu viele Trainings und Events- Interne Weiterbildung - bietet Ihnen ein breites Seminarangebot zur Weiterentwicklung fachlicher, persönlicher, sozialer und methodischer Kompetenzen- Kantine - in unseren Kantinen finden Sie ein breites Angebot an gesunden Speisen, die finanziell bezuschusst werden- Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben - wir unterstützen bei der Suche nach Krippen
- und Kindergartenplätzen- Eldercare-Beratung und -Vermittlung - bietet Unterstützung für pflegebedürftige Angehörige- Manchmal stellt uns das Leben vor große Herausforderungen - dafür bieten wir Ihnen Coaching
- bzw. Beratungsangebote, die Ihnen kurzfristig professionelle Hilfe in beruflichen und privaten Fragestellungen bieten- Corporate Benefits - bei uns profitieren Sie von Sonderkonditionen bei Bankgeschäften, Fahrtkostenzuschüssen (Deutschlandticket) und Einkaufsvergünstigungen- Gruppenunfallversicherung - damit sind Sie für alle beruflichen und außerberuflichen Unfälle auf der ganzen Welt abgesichert- Vorsorge - mit einer attraktiven Betriebliche Altersversorgung sowie Vermögenswirksame Leistungen sorgen Sie schon heute für Ihre Zukunft vor**Uns ist wichtig**, dass alle die gleichen Chancen bei der Deka haben. Wir sind davon überzeugt, dass die Vielfalt unserer Mitarbeitenden und eine inklusive Unternehmenskultur Perspektiven erweitern, Innovationskraft und Kreativität fördern und dazu beitragen, die besten Lösungen für unseren Ku