Spezialist OTC-produkte/derivate Im Fund Accounting

vor 2 Wochen

Frankfurt am Main, Deutschland Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Vollzeit

**Wissen entscheidet.**:
Die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH ist eine Tochtergesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mit Sitz im Herzen von Frankfurt. Wir zählen zu den großen deutschen Investmentgesellschaften im institutionellen Asset Management. Unser Fokus liegt im Asset Management von Wertpapieren, Immobilien und alternativen Assetklassen sowie in unserer Dienstleistung als Master-KVG. Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

**Spezialist OTC-Produkte/Derivate (m/w/d)***:
**Fund Accounting**:
**IHRE AUFGABEN**:
Werden Sie Teil unseres Teams mit den folgenden fachlichen Schwerpunkten:

- Sie bearbeiten Transaktionen OTC-gehandelter Produkte, wie zum Beispiel Währungs
- und Geldgeschäfte, Swaps, OTC-Optionen, Loans und Wertpapierleihe.
- Die buchhalterische Abbildung börsengehandelter Derivate (Futures und Optionen) gehört ebenfalls zu Ihren Aufgaben.
- Dies umfasst die Buchung, Kontrolle und das Exception Handling der entsprechenden Geschäftsvorfälle und deckt den kompletten Lebenszyklus dieser Produkte ab.
- Weiterhin führen Sie entsprechende Reklamationen durch und bestätigen die OTC-Geschäfte an die Kontrahenten zurück.
- Sie fungieren als Ansprechpartner (m/w/d) für in
- und externe Anfragen zu diesen Produkten.
- Die Mitwirkung bei der Optimierung und Weiterentwicklung von Abläufen und Buchungen zählt ebenfalls zu Ihren Aufgaben.

**IHR PROFIL**:

- Sie besitzen eine abgeschlossene Bank
- oder Investmentausbildung oder haben ein Studium mit Schwerpunkt Wirtschaft und Finanzen erfolgreich beendet.
- Sie können auf vertiefte Kenntnisse von OTC-Produkten und Derivaten (inklusive deren Abwicklung) zurückgreifen.
- Entsprechend verfügen Sie über fundierte Buchungskenntnisse dieser Produkte, idealerweise aus einer Tätigkeit bei einer KVG.
- Sie sind offen für neue Aufgaben und haben Freude daran, sich in neue Themen einzuarbeiten.
- Gute MS Office
- sowie Englischkenntnisse setzen wir voraus.
- Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und eine selbstständige, strukturierte Arbeitsweise runden Ihr Profil ab.

**WIR BIETEN IHNEN**:

- ein Umfeld, bei dem Sie Ihre eigenen Ideen einbringen können und sollen sowie große Mitgestaltungsmöglichkeiten bei der Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells
- eine offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien, in der der Teamgedanke großgeschrieben wird
- gezielte Weiterbildungsmaßnahmen sowie eine angemessene Vergütung mit leistungsorientierter Komponente
- Chancengleichheit und Vielfalt als Unterzeichnerin der Charta der Vielfalt
- flexible Arbeitszeitmodelle
- eine moderne Arbeitsumgebung mit vielen Extras (exzellente Lage inmitten der Frankfurter City, Remote Arbeitsmöglichkeit)

**HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?**:
**Dann freuen wir uns sehr auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 13/22 über unser Online-Bewerbungssystem.

  • Spezialist Orderabwicklung Mit Fokus OTC-derivate

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Bankhaus Metzler Vollzeit

    -Bankhaus Metzler Frankfurt am Main, Germany Posted 30 minutes ago Permanent nach Vereinbarung **Weiterkommen mit Eigen-Sinn** Sie haben Ihren eigenen Kopf, möchten Ihre Ideen verwirklichen und sich beruflich und persönlich weiterentwickeln? Dann verstärken Sie das Asset-Management-Team von Metzler. Als Bankhaus mit Eigen-Sinn leben wir seit 1674...

  • Fund Accounting Subject Matter Expert

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Adecco Vollzeit 40.000 € pro Jahr

    Fund Accounting Subject Matter Expert (m/f/d)Location:Düsseldorf (initial 4-month training period) → then full-time in Porto, PortugalStart:December 2025 / January 2026Employment Type:Permanent | Full-timeSalary:approx. €40,000 gross p.a. | 14 monthly salariesAbout the RoleWe are looking for experiencedFund Accounting Subject Matter Experts (SME)to join...

  • Teamleiter OTC-derivatives

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Hauck Aufhaeuser Lamp Private Bank AG Vollzeit

    Teamleiter OTC-Derivatives (m/w/d) - Düsseldorf, Frankfurt - COO - Vollzeit - unbefristet CHALLENGE YOURSELF: Du möchtest deine persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann bist du bei uns richtig! Hauck Aufhäuser Lampe ist eine innovative und unabhängige Privatbank, die auf eine über 226-jährige Tradition blickt. An...

  • Fund Accounting Team Derivatives, Senior Asscoiate

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Vollzeit

    Wen wir suchen Für unser Fund Accounting Team in Frankfurt suchen wir unbefristet einen Fondsbuchhalter Wofür Sie verantwortlich sein werden Als Fondsbuchhalter werden Sie - Tägliche Kontrolle und Verbuchung der vom Fondsmanagement und Asset Manager gehandelten Derivate - und Devisentransaktionen (Optionen, Futures, Swaps, Swaptions,...

  • Kvg Backoffice Fund Accounting

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    **Who we are looking for** Wir suchen einen erfahrenen Fondsbuchhalter in unserem Fund Accounting & Administration / KVG Backoffice Insourcing Bereich für unser Team C.A./WHT in Frankfurt. **Why this role is important to us** The team you will be joining is a part of State Street Global Services (SSGS). SSGS gives asset owners and managers access to the...

  • Mitarbeiter Fund Accounting Team Derivate

    vor 4 Stunden

    Frankfurt, Deutschland State Street Vollzeit

    Must haveDu verfügst über eine abgeschlossene kaufmännischer Berufsausbildung bzw. strebst einen Hochschulabschluss mit Studienschwerpunkt Financial Services / Accounting oder Controlling an?Du interessierst Dich für Finanzinstrumente und verfolgst die Entwicklung auf den Kapitalmärkten?Du arbeitest mit Zahlen und freust Dich auf Challenges, die...

  • Mitarbeiter Fund Accounting Team Derivate

    vor 22 Stunden

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Must have Du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännischer Berufsausbildung bzw. strebst einen Hochschulabschluss mit Studienschwerpunkt Financial Services / Accounting oder Controlling an? Du interessierst Dich für Finanzinstrumente und verfolgst die Entwicklung auf den Kapitalmärkten? Du arbeitest mit Zahlen und freust Dich auf Challenges, die...

  • Manager Fund Accounting

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Vistra Vollzeit 40.000 € - 60.000 € pro Jahr

    Noch nie war es so aufregend, bei Vistra zu arbeiten.Bei Vistra ist Fortschritt Dein Ziel. Wir glauben, dass unsere Kunden die Möglichkeit haben, die Welt zu verändern und Großes für den globalen Fortschritt zu leisten. Wir helfen unseren Kunden, Fortschritt ohne Reibungsverluste zu erreichen.Fortschritt entsteht aber nur, wenn Menschen zusammenkommen...

  • Mitarbeiter (W/d/m) Für Den Bereich Derivate

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland people to business GmbH Vollzeit

    Du suchst eine spannende Aufgabe in einem innovativen Umfeld? Dann bist du bei uns genau richtig! Die people to business GmbH ist ein führender Anbieter in den Bereichen Finanzen und IT. Unser Expertenteam bietet umfassende Lösungen in Personalmanagement, Digitalisierung, Unternehmensberatung sowie Geschäftsmodell - und Venture Capital. Qualität,...

  • Fund Events Specialist

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Vollzeit

    Job description You support projects that require corrections in fund accounting, especially in the tax accounting framework. Together with our TAX managers and auditors, you will work out various corrective actions in the event of retrospective regulatory changes in the Investment Tax Reform Act You support the team in the daily business, in the planning...