Mitarbeiter Investmentreporting

**Ihre Aufgaben im Überblick**:

- Investmentrechtliche Berichterstattung (Jahres-, Halbjahres
- Auflösungs-, Zwischen
- und Tätigkeitsberichte)
- Berechnung und Durchführung von Ausschüttungen der Investmentvermögen nach InvR
- Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsprüfer (Zusammenstellen und Übermitteln der Prüfungsunterlagen sowie Abstimmung der relevanten Daten mit dem Prüfer)
- Bearbeitung von Monatsberichten, individuellen Anlegerberichten sowie Ertragshochrechnungen
- Meldung gemäß Außenwirtschaftsverordnung (AWV) sowie die Meldung der EZB Statistik
- Erstellung der Unterlagen (Präsentation) für Anlageausschusssitzungen
- Bearbeitung von Quellensteueranträgen im Rahmen der Vorabbefreiung bzw. Rückforderung von Quellensteuern
- Pflege der eReporting Plattform
- Bearbeitung von individuellen Anfragen
- aktive Mitarbeit bei der Umsetzung von Projektaufgaben innerhalb des Investmentreportings (z.B. Einführung neuer Produkte, Umsetzung neuer gesetzlicher Anforderungen etc.)
- eigenständige Ausarbeitung von Fachthemen und Erarbeitung der praktischen Umsetzung innerhalb des Fondsreportings
- Koordination und ggf. Bearbeitung von individuellen Kundenanfragen
- ggf. aktive Mitarbeit bei der Umsetzung von Projektaufgaben innerhalb der Fondsbuchhaltung (z.B. Einführung neuer Produkte, Umsetzung neuer gesetzlicher Anforderungen etc.)
- ggf. eigenständige Ausarbeitung von Fachthemen und Erarbeitung der praktischen Umsetzung innerhalb der Fondsbuchhaltung
- Koordination und / ggf. Bearbeitung von Anfragen der Aufsichtsbehörden
- bedarfsweise Unterstützung der Abteilungsleitung im Tagesgeschäft und bei Sonderaufgaben
- (standardisierte) Berichterstattung an die Abteilungsleitung

**Das haben Sie im Gepäck**:

- abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung (m/w/d)
- qualifizierte Erfahrungen in den relevanten Bereichen einer KVG und / oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- ausgeprägte Kunden
- und Serviceorientierung sowie Termintreue
- gutes Prozessverständnis
- gute Kenntnisse der Finanzmarktprodukte
- selbständige, analytische und strukturelle Arbeitsweise
- Eigeninitiative, großer Gestaltungswille, Kreativität und hohe Bereitschaft, sich in neue Aufgabenfelder einzuarbeiten
- konzeptionelle Fähigkeiten
- Einsatzbereitschaft, Verlässlichkeit und Teamfähigkeit
- verhandlungssicheres Englisch
- sichere EDV-Kenntnisse, insbesondere im Umgang mit den MS Office-Programmen Word und Excel
- Weiterführende XENTIS-Kenntnisse

**Ihre Benefits**:

- Genießen Sie die umliegenden Restaurants und Cafés der Umgebung mit unseren Restaurantgutscheinen
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