Spezialist Cash Management

Vor 5 Tagen

Duesseldorf, Deutschland DFMG Deutsche Funkturm GmbH Vollzeit

**Aufgabe**:
Als Spezialist (m/w/d) Cash Management & Corporate Treasury unterstützen Sie in einer breit aufgestellten Rolle das Corporate Treasury und helfen bei der Weiterentwicklung eines modernen Treasury Management Systems (TMS) bei der DFMG. Zusätzlich stellen Sie die Einhaltung interner Kontrollen, Richtlinien und Verfahren im Tagesgeschäft sicher und unterstützen innerhalb der Abschlusstätigkeiten (Monats-, Quartals
- und Jahresabschluss) für die Funktion Cash Management & Corporate Treasury. Sie übernehmen die folgenden Aufgaben:

- Durchführung beim Cash-, Liquiditäts
- und Intercompany-Management sowie rechtzeitige Sicherstellung aller operativen Prozessaktivitäten
- Reporting, Disposition, Überträge, Cash Pooling
- Ausführung und Freigabe von Zahlungen
- Durchführung der Abwicklungsprozesse
- Unterstützung bei der Einrichtung eines Cash-Pooling-Systems und der Verwaltung der Finanzierung zwischen den Gesellschaften

**Corporate Treasury**
- Unterstützung bei der Entwicklung einer Finanzierungsstrategie (intern/extern)
- Pflege der Bankbeziehungen
- Verwaltung und Durchführung von Finanztransaktionen (Finanzierungen/Investitionen), Abwicklung von Kredit
- und Investitionstransaktionen
- Überwachung und Weiterentwicklung des Credit Managements

**Profil**:
Für diese anspruchsvolle Position verfügen Sie über ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder eine kaufmännische Berufsausbildung. Zusätzlich bringen Sie folgende Fähigkeiten und Kenntnisse mit:

- Mehrjährige ausgezeichnete Kenntnisse mit Bank
- und Treasury Management Systemen
- Erfahrung in der Dokumentation und Optimierung von Prozessen und Systemen
- Sehr gute MS-Office Kenntnisse, insbesondere MS Excel, SAP-Kenntnisse sowie eine große IT-Affinität
- Dienstleistungsorientierte, selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- Sehr gute Deutsch
- und Englischkenntnisse

  • Mitarbeiter Treasury/cash Management

    Vor 5 Tagen

    Duesseldorf, Deutschland WorkSmart Vollzeit

    **Mitarbeiter Treasury/Cash Management**: - Referenznummer 60186 Unser Kunde ist ein **marktführender Finanzdienstleister** mit mehr als **800 Mitarbeitenden** in Deutschland. Für den Standort Köln suchen wir im Rahmen der **Direktvermittlung** zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen **Spezialist Treasury (m/w/d)** **Ihre Arbeitsaufgaben**: - Sie entwickeln...

  • Mitarbeiter Treasury/cash Management

    vor 1 Woche

    Duesseldorf, Deutschland WorkSmart Vollzeit

    **Mitarbeiter Treasury/Cash Management**: - Referenznummer 60495 Unser Kunde ist ein **marktführender Finanzdienstleister** mit mehr als **800 Mitarbeitenden** in Deutschland. Für den Standort Köln suchen wir im Rahmen der **Direktvermittlung** zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen **Spezialist Treasury (m/w/d)** **Ihre Arbeitsaufgaben**: - Sie entwickeln...

  • Sachbearbeiter Cash Management

    Vor 7 Tagen

    Duesseldorf, Deutschland Salzgitter AG Vollzeit

    Die Salzgitter AG gehört mit 9 Mrd. Euro Außenumsatz und 24.000 Mitarbeitern (w/m/d) zu den führenden Stahltechnologie - und Spezialmaschinenbaukonzernen. Die Salzgitter Mannesmann Handel GmbH ist die Führungsgesellschaft des Geschäftsbereiches Handel des Salzgitter-Konzerns. Wir sorgen mit rund 2.300 Mitarbeitern (w/m/d) und einem dichten Netz...

  • Sachbearbeiter (M/w/d) Cash Management

    vor 2 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland WorkSmart Vollzeit

    **Sachbearbeiter (m/w/d) Cash Management**: - Referenznummer 61209 Unser Kunde, ein Unternehmen in der **Dienstleistungsbranche**, benötigt dringend Unterstützung im **Cash Management** an ihrem Standort in **Düsseldorf**. Die Position ist im Rahmen der Direktvermittlung zu besetzen. Wir freuen uns darauf, Ihre Bewerbung zu erhalten! **Ihre...

  • Kundenbetreuer (Gn) Cash Management

    vor 1 Woche

    Duesseldorf, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...

  • Associate Cash Management

    vor 2 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland ad agencyservices GmbH Vollzeit

    ad agencyservices GmbH gehört zur Omnicom Gruppe und bietet deren deutschen Agenturen Dienstleistungen in den Bereichen Rechnungswesen, Administration, Human Resources, Legal & Tax und IT an. In den Betreuungsbereich der ad agencyservices GmbH fallen mehr als 50 Agenturen an unterschiedlichen Standorten in ganz Deutschland. Zur Verstärkung unseres Teams...

  • Spezialist Identity

    Vor 7 Tagen

    Duesseldorf, Deutschland PRO DV AG Vollzeit

    Die PRO DV AG ist ein IT-Beratungs - und Lösungsanbieter für prozessoptimierende Businesslösungen. Das 1979 gegründete und seit 2000 börsennotierte Unternehmen hat den Firmenhauptsitz in Dortmund und einen weiteren Standort in Düsseldorf. Zur Verstärkung unseres Beraterteams an den Standorten Dortmund oder Düsseldorf suchen wir: Spezialist Identity...

  • Spezialist (M/w/d) Business Continuity Management

    Vor 3 Tagen

    Duesseldorf, Deutschland LVM Versicherung Vollzeit

    **Zusammen wachsen**: Karriere mit der LVM Dabei können Sie Verantwortung übernehmen und sich als Impulsgeber: in einbringen. Wir schätzen ein konstruktives und wertschätzendes Miteinander. Denn wir sind überzeugt davon, dass die besten Lösungen im Team entstehen. Von der Anwendungsentwicklung über den technischen Service bis zur kompletten...

  • Sales & Marketing Spezialist (M/w/d)

    vor 2 Wochen

    Duesseldorf, Deutschland Career Management GmbH Vollzeit

    Düsseldorf- ab sofort- Vollzeit- Job-ID: CT24-2170Berufschancen mit Japanbezug - Verbindungen schaffen, Karrieren gestalten **Unser Kunde** ist ein Hersteller im Bereich Elektronik und Optik. Zur Verstärkung des Teams in Düsseldorf sucht das Unternehmen zurzeit eine:n Vertriebsmitarbeiter:in (m/w/d) in Vollzeit. **Benefits**: - 30 Tage Urlaub -...

  • Spezialistin / Spezialist

    Vor 5 Tagen

    Duesseldorf, Deutschland NRW.BANK Standort Münster Vollzeit

    Gesucht wird eine engagierte Persönlichkeit mit Qualitätsbewusstsein und Verantwortungsbereitschaft für die Position als **// **Spezialist/in Zuschussprogrammentwicklung **Düsseldorf/Münster w/m/d**: an unseren Standorten Düsseldorf oder Münster für das Referat Programm Office Zuschuss. Die NRW.BANK übernimmt für das Land NRW interessante und...