Spezialist Cash Management

Vor 5 Tagen

Bonn, Deutschland DFMG Deutsche Funkturm GmbH Vollzeit

**Ihre Aufgabe**:
Als Spezialist (m/w/d) Cash Management & Corporate Treasury unterstützen Sie in einer breit aufgestellten Rolle das Corporate Treasury und helfen bei der Weiterentwicklung eines modernen Treasury Management Systems (TMS) bei der DFMG. Zusätzlich stellen Sie die Einhaltung interner Kontrollen, Richtlinien und Verfahren im Tagesgeschäft sicher und unterstützen innerhalb der Abschlusstätigkeiten (Monats-, Quartals
- und Jahresabschluss) für die Funktion Cash Management & Corporate Treasury. Sie übernehmen die folgenden Aufgaben:

- Durchführung beim Cash-, Liquiditäts
- und Intercompany-Management sowie rechtzeitige Sicherstellung aller operativen Prozessaktivitäten
- Reporting, Disposition, Überträge, Cash Pooling
- Ausführung und Freigabe von Zahlungen
- Durchführung der Abwicklungsprozesse
- Unterstützung bei der Einrichtung eines Cash-Pooling-Systems und der Verwaltung der Finanzierung zwischen den Gesellschaften

**Corporate Treasury**
- Unterstützung bei der Entwicklung einer Finanzierungsstrategie (intern/extern)
- Pflege der Bankbeziehungen
- Verwaltung und Durchführung von Finanztransaktionen (Finanzierungen/Investitionen), Abwicklung von Kredit
- und Investitionstransaktionen
- Überwachung und Weiterentwicklung des Credit Managements

**Ihr Profil**:
Für diese anspruchsvolle Position verfügen Sie über ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder eine kaufmännische Berufsausbildung. Zusätzlich bringen Sie folgende Fähigkeiten und Kenntnisse mit:

- Mehrjährige ausgezeichnete Kenntnisse mit Bank
- und Treasury Management Systemen
- Erfahrung in der Dokumentation und Optimierung von Prozessen und Systemen
- Sehr gute MS-Office Kenntnisse, insbesondere MS Excel, SAP-Kenntnisse sowie eine große IT-Affinität
- Dienstleistungsorientierte, selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- Sehr gute Deutsch
- und Englischkenntnisse

**Über uns**:
Mit 800 Mitarbeitern stellt die Deutsche Funkturm maßgeblich den Ausbau der Infrastrukturen für die deutschen Mobilfunkanbieter, Rundfunksender, Betreiber von Richtfunkstrecken sowie für die Funknetze von Behörden und weiteren Institutionen sicher.

Diese Stelle nimmt nicht am Mitarbeitendenempfehlungsprogramm #ExpertsHireExperts der Deutschen Telekom teil.

  • Spezialist (M/w/d) Operatives Treasury & Cash

    Vor 2 Tagen

    Bonn, Deutschland DFMG Deutsche Funkturm GmbH Vollzeit

    **Aufgabe**: Als Spezialist (m/w/d) operatives Treasury & Cash Management unterstützen Sie bei der Einführung eines Treasury Management Systems (TMS) bei der DFMG Deutsche Funkturm. Weiterhin übernehmen Sie die folgenden Aufgaben: - Operatives Arbeiten mit dem TMS - Cash Management und Zahlungsverkehr - Disposition, Überträge, Cash Pooling -...

  • Mitarbeiter Buchhaltung

    vor 1 Woche

    Bonn, Deutschland RKG Rheinische Kraftwagengesellschaft mbH & Co. KG Vollzeit

    Die RKG lebt als innovatives Unternehmen, in das Bewerber (m/w/d) einsteigen, in einem sicheren Arbeitsplatz wachsen und sich weiter entwickeln können. Ob Sie als Professional, Auszubildender, Schüler, Student, oder Quereinsteiger (m/w/d) bei uns starten wollen - bewerben Sie sich auf unsere offenen Stellen oder auch gerne initiativ! Ergreifen Sie Ihre...

  • Spezialist Treasury

    vor 4 Wochen

    Bonn, Deutschland Hays Vollzeit

    Über das Unternehmen Als modernes Unternehmen entwickelt sich unser Mandant ständig weiter und geht dabei immer wieder neue Wege Unser Mandant ist ein erfolgreiches Unternehmen, das neben einer hervorragenden Positionierung auf dem Markt auf ein spannendes und dynamisches Arbeitsumfeld verweisen kann Aufgaben Verantwortung für Cash Management und...

  • Spezialist Treasury

    vor 4 Wochen

    Bonn, Deutschland Hays Vollzeit

    Über das Unternehmen Als modernes Unternehmen entwickelt sich unser Mandant ständig weiter und geht dabei immer wieder neue Wege Unser Mandant ist ein erfolgreiches Unternehmen, das neben einer hervorragenden Positionierung auf dem Markt auf ein spannendes und dynamisches Arbeitsumfeld verweisen kann Aufgaben Verantwortung für Cash Management und...

  • SAP Order-to-Cash

    Vor 2 Tagen

    Bonn, North Rhine-Westphalia, Deutschland Avensys Consulting Vollzeit 80.000 € - 85.000 € pro Jahr

    Job title: SAP SD/OTC Lead ConsultantLocation: Bonn, Germany (Hybrid 3days/week)Job type: PermanentSalary : 80K-85K Euros/AnnumMandatory skills: SAP SD on SAP ECC platform, SAP SD integration with other SAP modules like SAP FICO, SAP MM etc.Language: German (B2-C1) , EnglishRole Summary:The SAP SD Consultant with German Localization will be responsible for...

  • KI Spezialist

    vor 1 Woche

    Bonn, Deutschland Deutsche Welle Medienunternehmen Vollzeit 60.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Freedom of speech. In über 30 Sprachen. Mehr Berufung als Beruf: Dein Job bei der DW.zum Stellenmarkt KI Spezialist (w/m/d) Digital Transformation - Procurement & TravelWir suchen für die Business Administration am Standort Bonn zum 1. Januar 2026 bzw. zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n KI Spezialist*in (w/m/d) Digital Transformation - Procurement &...

  • Spezialist (M/w/d) Back Office Und

    Vor 2 Tagen

    Bonn, Deutschland DFMG Deutsche Funkturm GmbH Vollzeit

    **Aufgabe**: Als Spezialist (m/w/d) Back Office und Garantiemanagement unterstützen Sie bei der Einführung eines Garantie Management Systems bei der DFMG Deutsche Funkturm. Weiterhin übernehmen Sie die folgenden Aufgaben: - Operative Bearbeitung Bankgarantien (kreditorisch) - Berichtswesen Garantiegeschäft - Kommunikation mit Banken und Versicherungen...

  • KI Spezialist

    vor 1 Woche

    Bonn, Deutschland Deutsche Welle Medienunternehmen Vollzeit 65.000 € - 85.000 € pro Jahr

    Freedom of speech. In über 30 Sprachen. Mehr Berufung als Beruf: Dein Job bei der DW.zum Stellenmarkt KI Spezialist (w/m/d) Digital Transformation - Finance & ControllingWir suchen für die Business Administration am Standort Bonn zum 1. Januar 2026 bzw. zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n KI Spezialist*in (w/m/d) Digital Transformation - Finance &...

  • Werkstudent Im Innovation Performance Management

    Vor 4 Tagen

    Bonn, Deutschland BWI GmbH Vollzeit

    Stellenbeschreibung - Sorge gemeinsam mit uns für die digitale Zukunftsfähigkeit der Bundeswehr.Als primärer Digitalisierungspartner der Bundeswehr erbringen wir stabile, sichere und effiziente IT-Services im In - und Ausland, vom Grundbetrieb bis in den einsatznahen Bereich und tragen so zur kontinuierlichen Erhöhung der Führungs - und...

  • Associate Lead Expert Treasury

    vor 1 Woche

    Bonn, Deutschland BWI GmbH Vollzeit

    Stellenbeschreibung - Sorgen Sie gemeinsam mit uns für die digitale Zukunftsfähigkeit der Bundeswehr.Als primärer Digitalisierungspartner der Bundeswehr erbringen wir stabile, sichere und effiziente IT-Services im In - und Ausland, vom Grundbetrieb bis in den einsatznahen Bereich und tragen so zur kontinuierlichen Erhöhung der Führungs - und...