Mitarbeiter in Der Fondsbuchhaltung

Vor 4 Tagen

Düsseldorf, Deutschland Hays AG Vollzeit

**Anstellung bei der HPS**
**Benefits**
- Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Unternehmen
- Eine übertarifliche Bezahlung
- Jährlicher Urlaubsanspruch von 30 Tagen

**Aufgaben**
- Bearbeitung eines breiten Spektrums an operativen Sachverhalten in der Fondsbuchhaltung
- Kontrolle der Verarbeitung von Transaktionen für verschiedene Assetklassen (Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten)
- Erstellung und Kontrolle von Zins
- und Dividendenzahlungen sowie Kapitalmaßnahmen
- Bewertung von Vermögensgegenständen
- Unterstützung bei der täglichen Abstimmung (Reconciliation) z.B. von Bankkonten oder zwischen unterschiedlichen Datenquellen
- Ermittlung und Kontrolle von Fondspreisen (NAV) sowie deren Abstimmung mit der Verwahrstelle
- Feststellung und Klärung von Differenzen
- Interne und externe Koordination zwischen verschiedenen Prozessbeteiligten im oben genannten Kontext
- Datenaufbereitung und -analyse

**Profil**
- Eine erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder alternativ ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit finanzwirtschaftlicher Ausrichtung
- Interesse und grundlegendes Produktverständinis für verschiedenste Wertpapiere und Derivate
- Solides IT-Verständnis und fundierte PC-Kenntnisse (z. B. MS Excel, MS Access, ggfs. VBA)
- Sehr gute Zusammenarbeit im Team
- Sehr gute analytische Fähigkeiten, eine schnelle Auffassungsgabe und konzeptionelles Denken
- Ein hohes Maß an Kommunikationsstärke gegenüber externen und internen Ansprechpartnern

**Über Hays**
Echte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und Vorstellungen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten. Wir freuen uns auf Sie.

**Kontakt bei Hays**
Aylin Yildiz

**Referenznummer**
837931/1

  • Mitarbeiter (m/w/d) Wertpapierbuchhaltung / Fondsbuchhaltung

    Vor 7 Tagen

    Düsseldorf, Deutschland Jobactive GmbH Vollzeit

    Mitarbeiter (m/w/d) Wertpapierbuchhaltung / Fondsbuchhaltung JETZT BEWERBEN Für unseren Kunden, eine international ausgerichtete Geschäftsbank suchen wir aktuell einen Mitarbeiter (m/w/d) Wertpapierbuchhaltung / Fondsbuchhaltung in Düsseldorf. Wichtiges vorab: Unbefristeter Vertrag Vollzeit Homeoffice 60% Flexible Arbeitszeiten   Ihre Aufgaben:...

  • Sachbearbeiter Fondsbuchhaltung

    Vor 4 Tagen

    Düsseldorf, Deutschland Jobactive GmbH Vollzeit

    Für unseren Kunden, eine international ausgerichtete Geschäftsbank suchen wir aktuell einen **Sachbearbeiter Fondsbuchhaltung (m/w/d) in Düsseldorf** **Was wir bieten**: - Unbefristeter Vertrag - Vollzeit - Homeoffice 60% - Flexible Arbeitszeiten **Ihre Aufgaben**: - Eigenständige Bearbeitung vielfältiger operativer Aufgaben im Bereich...

  • Spezialist Fondsbuchhaltung

    Vor 2 Tagen

    Düsseldorf, Deutschland Jobactive GmbH Vollzeit

    Spezialist Fondsbuchhaltung (m/w/d) in Düsseldorf JETZT BEWERBEN Für unseren Kunden, eine international ausgerichtete Geschäftsbank suchen wir aktuell einen Spezialist Fondbuchhaltung (m/w/d) in Düsseldorf   Wichtiges vorab: Unbefristeter Vertrag 50-60% Homeoffice Gehalt: 50.000 – 60.000€ je nach Qualifikation Ihre Aufgaben: Bearbeitung...

  • Spezialist/-in (M/w/d) Fondsbuchhaltung

    Vor 2 Tagen

    Düsseldorf, Deutschland Kerdos Investment-AG TGV Vollzeit

    Deine Aufgaben Eigenverantwortliche Buchung und Überwachung von Transaktionen in den Fondsportfolios Prüfung und Abstimmung der Fondsbuchhaltungsdaten, inkl. der Erfassung von Erträgen und Aufwendungen Sicherstellung der ordnungsgemäßen und termingerechten Erstellung der NAV-Berechnungen (Net Asset Value) Unterstützung bei der Erstellung von Monats-,...

  • Bilanzbuchhalter (M/w/d)

    vor 2 Wochen

    Düsseldorf, Deutschland aik Immobilien-Investmentgesellschaft mbH (aik) Vollzeit

    01. September 2024 **aik - Das Immobilien-Investmenthaus** **für berufsständische Versorgungswerke, Pensionskassen und Versicherungen seit über 20 Jahren.**: Die aik Immobilien-Investmentgesellschaft mbH hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1999 erfolgreich als Immobilien-Investmenthaus für berufsständische Versorgungswerke, Pensionskassen und...

  • Sachbearbeiter Verwahrstellensupport

    vor 1 Woche

    Düsseldorf, Deutschland Hays Professional Solutions GmbH Vollzeit

    **Anstellung bei der HPS** **Benefits** - Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Unternehmen - Sie profitieren von dem exklusiven Zugang zu interessanten Unternehmen und spannenden Projekten in Zusammenarbeit mit Hays als einem soliden und stabilen Partner - Gute Verkehrsanbindung - Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben in einer...

  • Mitarbeiter Für Pausenbewirtung M/w/d

    vor 13 Stunden

    Düsseldorf, Deutschland D`ORPHÈE Kulturgastronomie GmbH in der deutschen Oper am Rhein Vollzeit

    **Wir suchen Mitarbeitende für die Pausenbewirtung der Oper Düsseldorf** Du solltest Erfahrung mitbringen, freundlich und charmant sein. Dich erwartet ein motiviertes, aufgewecktes Team und Arbeitszeiten nach Absprache. **Wir bieten**viele Produkte an, legen Wert auf Nachhaltigkeit, schenken wunderbare Weine aus und bieten allerlei Leckereien...

  • Hauswirtschaftsleitung (M/w/d)

    Vor 4 Tagen

    Düsseldorf, Deutschland In der Gemeinde leben gGmbH Vollzeit

    Wir, die „IGL“ - In der Gemeinde leben gGmbH, engagieren uns seit 2001 in Düsseldorf für die Unterstützung von Menschen mit Behinderung sowie Menschen mit erworbener Hirnschädigung. Bei unserer Arbeit setzen wir auf die Einbindung unserer Klient: innen, Mitarbeiter: innen und Partner: innen, weil wir davon überzeugt sind, dass Inklusion und...

  • Fachkraft Für Den Bereich Arbeit Und Beschäftigung

    vor 13 Stunden

    Düsseldorf, Deutschland In der Gemeinde leben gGmbH Vollzeit

    Wir, die „IGL“ - In der Gemeinde leben gGmbH, engagieren uns seit 2001 in Düsseldorf für die Unterstützung von Menschen mit Behinderung sowie Menschen mit erworbener Hirnschädigung. Bei unserer Arbeit setzen wir auf die Einbindung unserer Klient: innen, Mitarbeiter: innen und Partner: innen, weil wir davon überzeugt sind, dass Inklusion und...

  • Junior) Experte

    vor 2 Wochen

    Düsseldorf, Deutschland HSBC Vollzeit

    **Ihre Verantwortlichkeiten** - Zu Ihren Kernaufgaben gehört die eigenständige Übernahme von Verwahrstellenaufgaben nach KAGB, insbesondere in der Anteilwertermittlung und Kontrolle von Investmentfonds - Sie identifizieren, analysieren und reklamieren Abweichungen in Sondervermögen im Austausch mit vielen der größten Kapitalverwaltungsgesellschaften...