Sachbearbeiter Fondsbuchhaltung

vor 1 Woche

Düsseldorf, Deutschland Jobactive GmbH Vollzeit

Sachbearbeiter Fondsbuchhaltung (m/w/d) JETZT BEWERBEN Für unseren Kunden, eine international ausgerichtete Geschäftsbank suchen wir aktuell einen Sachbearbeiter Fondsbuchhaltung (m/w/d) in Düsseldorf Wichtiges vorab: Unbefristeter Vertrag Vollzeit Homeoffice 60% Flexible Arbeitszeiten   Ihre Aufgaben: Eigenständige Bearbeitung vielfältiger operativer Aufgaben im Bereich Fondsbuchhaltung und Middle Office Prüfung, Erfassung und Abwicklung fondsbezogener Rechnungen sowie Durchführung von Zahlungsanweisungen in enger Abstimmung mit internen Fachbereichen und externen Partnern (z. B. Verwahrstellen, Asset Manager) Abwicklung von Anteilscheingeschäften für institutionelle Sondervermögen, inklusive Verarbeitung und Kontrolle der Aufträge Berechnung und Durchführung von Zahlungen im Rahmen der Vertriebsprovisionen Aufbereitung, Analyse und Pflege von fondsspezifischen Daten zur Unterstützung interner Prozesse und Berichterstattung   Ihr Profil: kaufmännische Ausbildung oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium Kommunikationsstärke gegenüber Kunden, Geschäftspartnern und internen Ansprechpartnern, sehr gute Umgangsformen sowie eine hohe Teamfähigkeit Eine selbstständige, verantwortungsbewusste und sehr sorgfältige Arbeitsweise Gute Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache   Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Bewerbung (Lebenslauf und Zeugnisse), die Sie uns bevorzugt per E-Mail an duesseldorf@jobactive senden. Vielen Dank   Karolin Exner Senior HR Consultant Für weitere Fragen: 0211 / 877445-12 0151 / 4026919130 E-Mail: karolin.exner@jobactive Folgen Sie uns gerne auch auf den social-media - Kanälen Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.  Nutzen Sie Ihre Chance und trauen Sie sich Die Jobactive GmbH steht für Kompetenz und Leidenschaft in den unterschiedlichsten Bereichen des Personalmanagements, ganz gleich ob Personalberatung, -beschaffung oder -vermittlung. Die Jobactive GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der hanfried GmbH. Als eigenständige Marke stellen wir unseren renommierten Kunden bei Personalengpässen und saisonbedingten Arbeitsspitzen unsere Mitarbeiter zur Verfügung. STELLENDETAILS EINSATZORT 40549 Düsseldorf Nordrhein-Westfalen Deutschland BRANCHE Banken & Finanzdienstleistungen REFERENZNUMMER 29577786 KONTAKTDATEN Jobactive GmbH Frau Karolin Exner Graf-Adolf-Straße 70 40210 Düsseldorf + 49 211 8 77 44 5-12 Karolin.Exner@jobactive .jobactive JETZT BEWERBEN MIT: BEWERBUNGSFORMULAR E-MAIL

  • Sachbearbeiter Operative Fondsbuchhaltung

    vor 1 Woche

    Düsseldorf, Deutschland top itservices AG Vollzeit

    Kompetent, persönlich und initiativ - das ist die top itservices AG. Wir beraten Unternehmen ganzheitlich in ihren IT-Projekten und unterstützen sie durch die professionelle Vermittlung von Fach - und Führungskräften. Für Festanstellungen, Projekte oder auf Zeit. Sie suchen Ihre nächste Herausforderung? Dann suchen wir Sie! Gemeinsam möchten wir einen...

  • Sachbearbeiter Fondsbuchhaltung

    vor 1 Tag

    Düsseldorf, Deutschland Jobactive GmbH Vollzeit

    Für unseren Kunden, eine international ausgerichtete Geschäftsbank suchen wir aktuell einen **Sachbearbeiter Fondsbuchhaltung (m/w/d) in Düsseldorf** **Was wir bieten**: - Unbefristeter Vertrag - Vollzeit - Homeoffice 60% - Flexible Arbeitszeiten **Ihre Aufgaben**: - Eigenständige Bearbeitung vielfältiger operativer Aufgaben im Bereich...

  • Sachbearbeiter (m/w/d)

    vor 3 Wochen

    Düsseldorf, Deutschland Jobactive GmbH Vollzeit

    Für unseren Kunden, eine international ausgerichtete Geschäftsbank suchen wir aktuell einen Sachbearbeiter (m/w/d) Verwahrstellensupport in DüsseldorfWichtiges vorab:Unbefristeter VertragVollzeitHomeoffice 60%Flexible Arbeitszeiten Ihre Aufgaben:Überprüfung und Analyse von Abweichungen innerhalb der Fondsbuchhaltung sowie Bearbeitung komplexer,...

  • Sachbearbeiter (m/w/d) Verwahrstellensupport in Düsseldorf

    vor 1 Woche

    Düsseldorf, Deutschland Jobactive GmbH Vollzeit

    Sachbearbeiter (m/w/d) Verwahrstellensupport in Düsseldorf JETZT BEWERBEN Für unseren Kunden, eine international ausgerichtete Geschäftsbank suchen wir aktuell einen Sachbearbeiter (m/w/d) Verwahrstellensupport in Düsseldorf Wichtiges vorab: Unbefristeter Vertrag Vollzeit Homeoffice 60% Flexible Arbeitszeiten   Ihre Aufgaben: Überprüfung und Analyse...

  • Sachbearbeiter Verwahrstellensupport

    vor 4 Wochen

    Düsseldorf, Deutschland Hays Vollzeit

    Aufgaben Mitarbeit bei der Erfüllung der Verwahrstellenfunktion von Kunden, z.B. bei der Kontrolle der Differenzenanalyse Bearbeitung von fondsspezifischen Spezialthemen (Fondsservicekosten, Vertragsmanagement, Zahlungsverkehr, Demigration von Fonds, Bank Loans, Anlagegrenzprüfung, Kursbereitstellung, Besicherungsprüfung) Abstimmung aller Assetklassen...

  • Sachbearbeiter Verwahrstellensupport

    vor 4 Wochen

    Düsseldorf, Deutschland Hays Vollzeit

    Aufgaben Mitarbeit bei der Erfüllung der Verwahrstellenfunktion von Kunden, z.B. bei der Kontrolle der Differenzenanalyse Bearbeitung von fondsspezifischen Spezialthemen (Fondsservicekosten, Vertragsmanagement, Zahlungsverkehr, Demigration von Fonds, Bank Loans, Anlagegrenzprüfung, Kursbereitstellung, Besicherungsprüfung) Abstimmung aller Assetklassen...

  • Sachbearbeiter Verwahrstellensupport

    Vor 7 Tagen

    Düsseldorf, Deutschland Hays Professional Solutions GmbH Vollzeit

    **Anstellung bei der HPS** **Benefits** - Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Unternehmen - Sie profitieren von dem exklusiven Zugang zu interessanten Unternehmen und spannenden Projekten in Zusammenarbeit mit Hays als einem soliden und stabilen Partner - Gute Verkehrsanbindung - Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben in einer...