Fondscontroller (m/w/d) im Bankenbereich

Vor 3 Tagen


Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit
Ihre Aufgaben
  • Verantwortliche Verwaltung und Betreuung des Fondsbestands
  • Erstellung von Finanzberichten und Jahresabschlüssen
  • Überwachung der Zins- und Dividendenzahlungen
  • Anfertigung von regelmäßigen Reports für das Fondsmanagement
  • Führung der Anlagebücher und der Sachkonten
  • Verbuchung der Zahlungsvorgänge und -flüsse
  • Abwicklung des zugehörigen Zahlungsverkehrs
Ihr Profil
  • Fundierte, bankbetriebswirtschaftliche Qualifikation
  • Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Fondsbuchhaltung
  • Kenntnisse der nationalen und internationalen Rechnungslegungsstandards (HGB, IFRS, GAAP)
  • Sicherer Umgang mit MS Office
  • Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
Benefits
  • Unbefristeter Arbeitsvertrag
  • Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice nach der Einarbeitung
  • Mitarbeiterrabatte
  • Regelmäßige Teamevents
  • Gute Verkehrsanbindung
  • Altersvorsorge

Wir suchen einen erfahrenen Fondscontroller (m/w/d) im Bankenbereich, der unsere Fondsbuchhaltung unterstützt und unsere Ziele erreicht. Wenn Sie sich für diese Herausforderung interessieren, senden Sie uns Ihre Bewerbung.



  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenVerantwortungsbereich: FondsbestandErstellung von Finanzberichten und -plänenÜberwachung von Zins- und DividendenzahlungenAnfertigung von regelmäßigen Analysen für das FondsmanagementFührung von Anlagebüchern und SachkontenVerbuchung von Zahlungsvorgängen und -flüssenAbwicklung des zugehörigen ZahlungsverkehrsIhr...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen Fondscontroller (m/w/d) in der Vermögensverwaltung, der sich auf die Fondsbuchhaltung spezialisiert hat. Der Fondscontroller (m/w/d) wird sich mit der Kontrolle und Buchung von Geschäftsvorfällen befassen und die Bilanzbuchhaltung unterstützen. Darüber hinaus wird er sich mit Dienstleistern im Bereich der...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Spannende Stelle bei Page PersonnelWir suchen einen erfahrenen Fondscontroller (m/w/d) für unseren Kunden aus dem Finanzsektor in Frankfurt am Main.Hauptraumfelder:Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte überwachen und verbuchenAufsichtsrechtliche und steuerrechtliche Reportings unterstützen und mitwirkenFondsbuchhaltungssysteme pflegen und...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Orizon GmbH, Niederlassung Rhein-Main kfm. Vollzeit

    Projektmitarbeiter (m/w/d) im BankenbereichWir suchen einen qualifizierten Projektmitarbeiter (m/w/d) im Bereich der Projektsteuerung für unseren renommierten Kunden aus dem Bankenbereich. Die Position ist ab sofort im Rahmen einer Elternzeitvertretung in Vollzeit für ein Jahr zu besetzen. Die Stelle ist zentral in Frankfurt-West zu besetzen. Es erwartet...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenSie übernehmen die Kontrolle und Buchhaltung von GeschäftsvorfällenUnterstützung der Bilanzbuchhaltung und Zusammenarbeit mit Dienstleistern im Bereich der BuchhaltungAnsprechpartner für externe und interne StellenJahresabschlussarbeiten und Analyse der FinanzdatenIhr ProfilSie bringen eine abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Orizon GmbH, Niederlassung Rhein-Main kfm. Vollzeit

    Projektsteuerungsmitarbeiter (m/w/d) für BankenWir suchen einen qualifizierten Projektsteuerungsmitarbeiter (m/w/d) für unseren renommierten Kunden aus dem Bankenbereich. Die Position ist ab sofort im Rahmen einer Elternzeitvertretung in Vollzeit für ein Jahr zu besetzen. Die Stelle ist zentral in Frankfurt-West zu besetzen. Als Teil unseres kollegialen...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Orizon GmbH, NL Rhein-Main kfm. Vollzeit

    Projektsteuerungsmitarbeiter (m/w/d) im BankenbereichUnser Angebot:- Attraktives Arbeitsumfeld mit guten Perspektiven - Tarifliche Entlohnung nach iGZ/DGB Tarif zzgl. Branchenzuschlägen - Persönliche Einsatzbegleitung und qualifizierte Beratung - Unser Mitarbeiter-Benefit-Programm Orizon PlusPunkte- Bis zu 30 Tage Jahresurlaub Ihre zukünftige...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Orizon GmbH, NL Rhein-Main kfm. Vollzeit

    Projektsteuerungsmitarbeiter (m/w/d) im BankenbereichUnser Angebot:- Attraktives Arbeitsumfeld mit guten Perspektiven- Tarifliche Entlohnung nach iGZ/DGB Tarif zzgl. Branchenzuschlägen- Persönliche Einsatzbegleitung und qualifizierte Beratung- Unser Mitarbeiter-Benefit-Programm Orizon PlusPunkte- Bis zu 30 Tage JahresurlaubIhre zukünftige...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre HerausforderungWir suchen einen engagierten und kompetenten Kreditsachbearbeiter (m/w/d) im Bankenbereich, der das hochmotivierte Finanzteam ergänzt. Als Kreditsachbearbeiter (m/w/d) werden Sie für die Durchführung von Bilanz- und Finanzanalysen von Kunden verantwortlich sein, um deren Kreditwürdigkeit zu bewerten. Sie werden...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre HerausforderungWir suchen einen engagierten und kompetenten Kreditsachbearbeiter (m/w/d) im Bankenbereich, der das hochmotivierte Finanzteam ergänzt. Als Kreditsachbearbeiter (m/w/d) werden Sie für die Durchführung von Bilanz- und Finanzanalysen von Kunden verantwortlich sein, um deren Kreditwürdigkeit zu bewerten. Sie werden...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenBearbeitung von Lohn- und GehaltsabrechnungenDurchführung von AbrechnungsaufgabenAdministration finanzieller MitarbeiteranfragenVerbuchung von BeiträgenIhr ProfilAbgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Schwerpunkt im FinanzwesenRoutinierter Umgang mit MS-Office-AnwendungenFließende Deutschkenntnisse in Wort und...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenBearbeitung von Lohn- und GehaltsabrechnungenDurchführung von AbrechnungsaufgabenAdministration finanzieller MitarbeiteranfragenVerbuchung von BeiträgenIhr ProfilAbgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Schwerpunkt im FinanzwesenRoutinierter Umgang mit MS-Office-AnwendungenFließende Deutschkenntnisse in Wort und...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenBearbeitung von ReiseabrechnungenDurchführung von administrativen TätigkeitenVor- und Nachbereitung von internen/ externen TerminenErstellung von Präsentationen für den VorstandAustausch mit internationalen GeschäftspartnernMitarbeit im BerichtswesenIhr ProfilAbgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen eine Assistenz (m/w/d) im Bankenbereich, die sich in stressigen Situationen gut organisieren kann und eine hohe Eigenverantwortung übernehmen möchte.Die Aufgaben umfassen die administrative Entlastung bei täglich anfallenden Arbeitsprozessen, die selbstständige Abwicklung der telefonischen/schriftlichen Korrespondenz und die...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenUnterstützung der Kundenberater bei administrativen AufgabenProfessionelle Beratung und Betreuung der Kunden in finanziellen AngelegenheitenErkennen von Kundenbedürfnissen und Weiterleitung an spezialisierte KollegenOptimierung von Prozessen und QualitätsmanagementZusammenarbeit und Abstimmung mit anderen FachabteilungenAktive Nutzung...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenUnterstützung der Kundenberater bei administrativen AufgabenProfessionelle Beratung und Betreuung der Kunden in finanziellen AngelegenheitenErkennen von Kundenbedürfnissen und Weiterleitung an spezialisierte KollegenOptimierung von Prozessen und QualitätsmanagementZusammenarbeit und Abstimmung mit anderen FachabteilungenAktive Nutzung...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenUnterstützung der Kundenberater bei administrativen AufgabenProfessionelle Beratung und Betreuung der Kunden in finanziellen AngelegenheitenErkennen von Kundenbedürfnissen und Weiterleitung an spezialisierte KollegenOptimierung von Prozessen und QualitätsmanagementZusammenarbeit und Abstimmung mit anderen FachabteilungenAktive Nutzung...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenUnterstützung der Kundenberater bei administrativen AufgabenProfessionelle Beratung und Betreuung der Kunden in finanziellen AngelegenheitenErkennen von Kundenbedürfnissen und Weiterleitung an spezialisierte KollegenOptimierung von Prozessen und QualitätsmanagementZusammenarbeit und Abstimmung mit anderen FachabteilungenAktive Nutzung...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenUnterstützung der Kundenberater bei administrativen AufgabenProfessionelle Beratung und Betreuung der Kunden in finanziellen AngelegenheitenErkennen von Kundenbedürfnissen und Weiterleitung an spezialisierte KollegenOptimierung von Prozessen und QualitätsmanagementZusammenarbeit und Abstimmung mit anderen FachabteilungenAktive Nutzung...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenUnterstützung der Kundenberater bei administrativen AufgabenProfessionelle Beratung und Betreuung der Kunden in finanziellen AngelegenheitenErkennen von Kundenbedürfnissen und Weiterleitung an spezialisierte KollegenOptimierung von Prozessen und QualitätsmanagementZusammenarbeit und Abstimmung mit anderen FachabteilungenAktive Nutzung...