Treasury-Manager Cash Management

vor 2 Wochen

Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Lowell Holding GmbH Vollzeit

Überblick über die Aufgaben

Als Treasury-Manager Cash Management bei Lowell Holding GmbH bist du verantwortlich für das Cash- und Liquiditätsmanagement in der DACH-Region. Du leitest das Tagesgeschäft und unterstützt die Durchführung des gesamten Zahlungsverkehrs. Deine Aufgaben umfassen die Betreuung der regionalen Finanzierung von Investitionen, RCF-Ziehungen, Kreditmanagement und Anleihezinsen. Du bist auch verantwortlich für den Ausbau und die Pflege unseres DACH Cash Pooling Systems und stellst die tägliche Verfügbarkeit von ausreichenden Mitteln sicher.

Verantwortlichkeiten

  • Betrieb des Tagesgeschäfts im Cash- und Liquiditätsmanagement
  • Durchführung des gesamten Zahlungsverkehrs
  • Betreuung der regionalen Finanzierung von Investitionen
  • RCF-Ziehungen
  • Kreditmanagement
  • Anleihezinsen
  • Ausbau und Pflege des DACH Cash Pooling Systems
  • Stellung der täglichen Verfügbarkeit von ausreichenden Mitteln sicher

Anforderungen

  • Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder eine abgeschlossene fachspezifische Berufsausbildung mit entsprechender Fortbildung
  • Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Treasury/Finanzen, insbesondere Cash Management in einem international tätigen Konzern oder einer internationalen Großbank
  • Sicherer Umgang mit dem elektronischen Datenformat MT940 und SWIFT-Systemen
  • IT-affin und sicherer Umgang mit einschlägigen Treasury Management Software-Tools
  • Schnelle Auffassungsgabe, selbständige und analytische Arbeitsweise sowie die Fähigkeit auch unter Zeitdruck eine hohe Arbeitsqualität, Genauigkeit und Sorgfalt beizubehalten
  • Teamplayer mit hoher Zahlenaffinität
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Was Lowell Holding GmbH bietet

  • Unerbittete Anstellung mit einem attraktiven Vergütungspaket
  • Flexibles und mobiles Arbeiten (nach der Einarbeitungsphase)
  • Vermögenswirksame Leistungen und betriebliche Altersvorsorge
  • Motiviertes Arbeiten und Spaß in einem dynamischen Team
  • Freundliche Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
  • Fachspezifische sowie persönliche Weiterbildungen
  • Subventioniertes Mittagessen und frisches Obst und kostenfreie Getränke im Office
  • Eigenes Fitnessstudio oder ein Zuschuss zum Fitnessstudio-Abo
  • Bezuschusstes ÖPNV-Ticket
  • JobRad

  • Treasury Manager Cash Management

    vor 1 Woche

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Lowell Holding GmbH Vollzeit

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  • Treasury Manager

    vor 3 Wochen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Lowell Group Vollzeit

    Wen wir suchenWir suchen einen Treasury & Cash Manager, der unsere Ziele unterstützt, Forderungsmanagement zu verbessern und das Leben von Konsument*innen, unserer Kolleg*innen und der Gesellschaft insgesamt positiv zu verändern.Was Sie tun werdenAls Treasury & Cash Manager werden Sie Teil unseres Teams und werden sich auf die Verwaltung von Finanzen und...

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    vor 3 Wochen

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  • Treasury Manager

    vor 4 Wochen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Lowell Group Vollzeit

    Wen wir suchenWir suchen einen Treasury & Cash Manager, der unsere Ziele unterstützt, Forderungsmanagement zu verbessern und das Leben von Konsument*innen, unserer Kolleg*innen und der Gesellschaft insgesamt positiv zu verändern.Was Sie tun werdenAls Treasury & Cash Manager werden Sie Teil unseres Teams und werden sich auf die Verwaltung von Finanzen und...

  • Treasury Manager

    vor 4 Wochen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Lowell Group Vollzeit

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  • Global Cash Manager

    vor 1 Woche

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland dbschenker Vollzeit

    Deine AufgabenAls Global Cash Manager bei DB Schenker bist du verantwortlich für den elektronischen Zahlungsverkehr der Gruppe, die Berichterstattung und Steuerung des Finanzstatus und bist Ansprechpartner für Banken und die Fachbereiche.Darüber hinaus beschäftigst du dich mit der Bewertung bestehender und neuer Banklösungen und -dienstleistungen, der...

  • Global Cash Manager

    vor 4 Wochen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland dbschenker Vollzeit

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  • Global Cash Manager

    vor 4 Wochen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland dbschenker Vollzeit

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  • Global Cash Manager

    vor 4 Wochen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland dbschenker Vollzeit

    JobbeschreibungAls Global Cash Manager bei DB Schenker bist du verantwortlich für den elektronischen Zahlungsverkehr der Gruppe, die Berichterstattung und Steuerung des Finanzstatus sowie die Ansprache von Banken und Fachbereichen.AufgabenBewertung bestehender und neuer Banklösungen und -dienstleistungenPflege von Bankkonten sowie Analyse von...

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    vor 4 Wochen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland dbschenker Vollzeit

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    vor 2 Wochen

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    vor 3 Wochen

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    vor 1 Monat

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    vor 1 Monat

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland dbschenker Vollzeit

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  • Global Cash Manager

    vor 1 Monat

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland dbschenker Vollzeit

    JobbeschreibungAls Global Cash Manager bei DB Schenker bist du verantwortlich für die elektronische Zahlungsverkehr, die Berichterstattung und Steuerung des Finanzstatus und bist Ansprechpartner für Banken und die Fachbereiche.AufgabenBewertung bestehender und neuer Banklösungen und -dienstleistungenPflege von Bankkonten und Analyse von...

  • Global Cash Manager

    vor 1 Monat

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland dbschenker Vollzeit

    JobbeschreibungAls Global Cash Manager bei DB Schenker bist du verantwortlich für die elektronische Zahlungsverkehr, die Berichterstattung und Steuerung des Finanzstatus und bist Ansprechpartner für Banken und die Fachbereiche.AufgabenBewertung bestehender und neuer Banklösungen und -dienstleistungenPflege von Bankkonten und Analyse von...

  • Global Cash Manager

    vor 1 Woche

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland dbschenker Vollzeit

    Deine AufgabenAls Global Cash Manager bei DB Schenker bist du verantwortlich für den elektronischen Zahlungsverkehr der Gruppe, die Berichterstattung und Steuerung des Finanzstatus sowie die Kommunikation mit Banken und Fachbereichen.Du wirst dich mit der Bewertung bestehender und neuer Banklösungen und -dienstleistungen beschäftigen, Bankkonten pflegen...

  • Senior Treasury Manager

    vor 4 Wochen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Lowell Holding GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungAls Senior Treasury Manager bei Lowell Holding GmbHBist du verantwortlich für das Tagesgeschäft im Cash- und Liquiditätsmanagement und unterstützt die Durchführung des gesamten Zahlungsverkehrs in Form von Verwaltungs- und Kontrollfunktionen sowie die Betreuung um die regionale Finanzierung von Investitionen, RCF-Ziehungen,...

  • Senior Treasury Manager

    vor 4 Wochen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Lowell Holding GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungAls Senior Treasury Manager bei Lowell Holding GmbHBist du verantwortlich für das Tagesgeschäft im Cash- und Liquiditätsmanagement und unterstützt die Durchführung des gesamten Zahlungsverkehrs in Form von Verwaltungs- und Kontrollfunktionen sowie die Betreuung um die regionale Finanzierung von Investitionen, RCF-Ziehungen,...