Treasury-Manager Cash Management

vor 4 Wochen


Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Lowell Holding GmbH Vollzeit

Überblick über die Aufgaben

Als Treasury-Manager Cash Management bei Lowell Holding GmbH bist du verantwortlich für das Cash- und Liquiditätsmanagement in der DACH-Region. Du leitest das Tagesgeschäft und unterstützt die Durchführung des gesamten Zahlungsverkehrs. Deine Aufgaben umfassen die Betreuung der regionalen Finanzierung von Investitionen, RCF-Ziehungen, Kreditmanagement und Anleihezinsen. Du bist auch verantwortlich für den Ausbau und die Pflege unseres DACH Cash Pooling Systems und stellst die tägliche Verfügbarkeit von ausreichenden Mitteln sicher.

Verantwortlichkeiten

  • Betrieb des Tagesgeschäfts im Cash- und Liquiditätsmanagement
  • Durchführung des gesamten Zahlungsverkehrs
  • Betreuung der regionalen Finanzierung von Investitionen
  • RCF-Ziehungen
  • Kreditmanagement
  • Anleihezinsen
  • Ausbau und Pflege des DACH Cash Pooling Systems
  • Stellung der täglichen Verfügbarkeit von ausreichenden Mitteln sicher

Anforderungen

  • Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder eine abgeschlossene fachspezifische Berufsausbildung mit entsprechender Fortbildung
  • Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Treasury/Finanzen, insbesondere Cash Management in einem international tätigen Konzern oder einer internationalen Großbank
  • Sicherer Umgang mit dem elektronischen Datenformat MT940 und SWIFT-Systemen
  • IT-affin und sicherer Umgang mit einschlägigen Treasury Management Software-Tools
  • Schnelle Auffassungsgabe, selbständige und analytische Arbeitsweise sowie die Fähigkeit auch unter Zeitdruck eine hohe Arbeitsqualität, Genauigkeit und Sorgfalt beizubehalten
  • Teamplayer mit hoher Zahlenaffinität
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Was Lowell Holding GmbH bietet

  • Unerbittete Anstellung mit einem attraktiven Vergütungspaket
  • Flexibles und mobiles Arbeiten (nach der Einarbeitungsphase)
  • Vermögenswirksame Leistungen und betriebliche Altersvorsorge
  • Motiviertes Arbeiten und Spaß in einem dynamischen Team
  • Freundliche Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
  • Fachspezifische sowie persönliche Weiterbildungen
  • Subventioniertes Mittagessen und frisches Obst und kostenfreie Getränke im Office
  • Eigenes Fitnessstudio oder ein Zuschuss zum Fitnessstudio-Abo
  • Bezuschusstes ÖPNV-Ticket
  • JobRad


  • Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Lowell Holding GmbH Vollzeit

    Übersicht über die AufgabenAls Treasury Manager Cash Management bei Lowell Holding GmbH bist du verantwortlich für das Cash- und Liquiditätsmanagement in der DACH-Region. Du bist der Schlüssel, um das transaktionale Herz von Lowell reibungslos schlagen zu lassen. In enger Zusammenarbeit mit dem Group Treasury Operations Manager bist du verantwortlich...

  • Global Cash Manager

    vor 3 Wochen


    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland dbschenker Vollzeit

    Deine AufgabenAls Global Cash Manager bei DB Schenker bist du verantwortlich für den elektronischen Zahlungsverkehr der Gruppe, die Berichterstattung und Steuerung des Finanzstatus und bist Ansprechpartner für Banken und die Fachbereiche.Darüber hinaus beschäftigst du dich mit der Bewertung bestehender und neuer Banklösungen und -dienstleistungen, der...


  • Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Lowell Holding GmbH Vollzeit

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    vor 3 Wochen


    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland dbschenker Vollzeit

    Deine AufgabenAls Global Cash Manager bei DB Schenker bist du verantwortlich für den elektronischen Zahlungsverkehr der Gruppe, die Berichterstattung und Steuerung des Finanzstatus sowie die Kommunikation mit Banken und Fachbereichen.Du wirst dich mit der Bewertung bestehender und neuer Banklösungen und -dienstleistungen beschäftigen, Bankkonten pflegen...


  • Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland dbschenker Vollzeit

    ÜberblickDB Schenker ist ein globaler Logistikdienstleister, der die Welt verbindet. Wir bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen an, um Waren und Güter sicher und effizient zu transportieren.Lohn und GehaltDas Gehalt für den Posten des Globalen Cash Managers liegt bei etwa 80.000 bis 120.000 Euro pro Jahr, je nach Erfahrung und Qualifikation.AufgabenAls...

  • Global Cash Manager

    vor 4 Wochen


    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland dbschenker Vollzeit

    Deine RolleAls Global Cash Manager bei DB Schenker übernimmst du eine führende Position im Bereich Finanzmanagement. Du bist verantwortlich für die elektronische Zahlungsverkehr, die Berichterstattung und Steuerung des Finanzstatus sowie die Ansprache von Banken und Fachbereichen.Deine AufgabenDie Bewertung bestehender und neuer Banklösungen und...


  • Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland dbschenker Vollzeit

    Die Rolle des Global Cash ManagerAls Global Cash Manager bist du für die globale Liquiditätsplanung und -steuerung verantwortlich. Du überwachst den finanziellen Status der Gruppe und bist Ansprechpartner für Banken und Fachbereiche. Deine Aufgaben umfassen die Bewertung bestehender und neuer Banklösungen, die Pflege von Bankkonten und die Analyse von...

  • Global Cash Manager

    vor 3 Wochen


    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland dbschenker Vollzeit

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    vor 4 Wochen


    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland dbschenker Vollzeit

    Deine Aufgaben:Als Global Cash Manager bist du verantwortlich für den elektronischen Zahlungsverkehr der Gruppe, die Berichterstattung und Steuerung des Finanzstatus und bist Ansprechpartner für Banken und die Fachbereiche.Du beschäftigst dich mit der Bewertung bestehender und neuer Banklösungen und -dienstleistungen, der Pflege von Bankkonten sowie der...

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    Deine Aufgaben:Als Global Cash Manager bei DB Schenker bist du verantwortlich für den elektronischen Zahlungsverkehr der Gruppe, die Berichterstattung und Steuerung des Finanzstatus und bist Ansprechpartner für Banken und die Fachbereiche.Darüber hinaus beschäftigst du dich mit der Bewertung bestehender und neuer Banklösungen und -dienstleistungen, der...


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    vor 4 Wochen


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    Wir bei Lowell wollen Forderungsmanagement besser machenUnser Ziel ist es, das Leben von Konsument*innen, unserer Kolleg*innen und der Gesellschaft insgesamt positiv zu verändern. Wir suchen daher einen Treasury & Cash Manager (m/w/d), der uns bei diesem Ziel unterstützt.VerantwortlichkeitenDie Verwaltung von Forderungen und ZahlungenDie Optimierung von...


  • Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland vitronet-Grupp Vollzeit

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  • Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Westconnect GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen motivierten Finanzassistenten (m/w/d) mit Schwerpunkt Treasury, der sich in unserem dynamischen Team einbringen möchte.Deine Aufgaben:Aufbau des Finanzbereichs der Westconnect GmbH und Entwicklung des zukünftigen Finanz- & Treasury-FrameworksUnterstützung bei operativen Treasury-Prozessen, z.B. Cash Management, Finanzrisikomanagement und...


  • Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland vitronet-Grupp Vollzeit

    Deine AufgabenWir suchen für unser Headquarter in Essen einen Finanzexperten für Cash Management, der unsere Projekte und Gesellschaften in Bezug auf die Finanzflüsse analysiert und steuert.Deine VerantwortungErstellung und Aktualisierung von Finanz- und Kapitalplanungen sowie LiquiditätsforecastsCash Pooling und Factoring VerfahrenForderungsmanagement...

  • Treasury-Führer

    vor 4 Wochen


    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland GALERIA Vollzeit

    Head of TreasuryWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der unsere Treasury-Abteilung leiten und weiterentwickeln kann.Deine AufgabenLeitung und Weiterentwicklung des Bereichs Treasury mit Fokus auf Liquiditätsmanagement, Zahlungsverkehr und FinanzierungErstellung von Cashflow-Analysen, Forecasts sowie Identifikation und Umsetzung von Maßnahmen zur...


  • Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland GALERIA Vollzeit

    Dein Job bei GaleriaDu hast ein Faible für Finanzen und behältst auch in herausfordernden Situationen den Überblick? Als Finanzexperte bei Galeria bist du ein unverzichtbarer Teil unseres Finanzteams und verantwortest das gesamte Treasury-Management.Deine AufgabenLeitung und Weiterentwicklung des Bereichs Treasury mit Fokus auf Liquiditätsmanagement,...

  • Leiter Geldbearbeitung

    vor 4 Wochen


    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Prosegur GmbH Vollzeit

    Leiter Geldbearbeitung / Cash ManagerProsegur ist Deutschlands Marktführer im Geld- und Werttransport. Wir bieten umfassende Dienstleistungen in der Sicherheitslogistik an. Unsere Dienstleistungen umfassen Geldtransport, Geldbearbeitung, Cash Management Lösungen, Geldautomaten-Services, automatisierte Bargeldlösungen sowie Werte- und Kurierlogistik. Wir...


  • Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Instone Real Estate Vollzeit

    Finanz- und Rechnungswesen-Spezialist (m/w/d) im TreasuryWir suchen einen Finanz- und Rechnungswesen-Spezialisten (m/w/d) im Treasury, der sich auf die Bearbeitung des operativen Avalgeschäftes und die Überwachung der Avallimite spezialisiert hat. Der Kandidat sollte Erfahrung im Bereich Finanz- und Rechnungswesen / Treasury haben und Kenntnisse in...