Treasury & Cash Management Specialist

vor 2 Wochen

Berlin, Berlin, Deutschland BSR Vollzeit
Job Description

Wir suchen eine/n Mitarbeiter:in mit ausgeprägten analytischen und unternehmerischen Fähigkeiten, um unsere Abteilung Finanzen zu unterstützen.

Verantwortlichkeiten
  • Tägliche Disposition der Bankkonten und Durchführung der täglichen Bankbuchhaltung inkl. Kontenabstimmung sowie Erstellung des Periodenabschlusses
  • Valutagerechte Planung, Durchführung und Steuerung des baren und unbaren, manuellen und elektronischen Zahlungsverkehrs inkl. Administration entsprechender Vertragsunterlagen
  • Sicherstellung und Durchführung des Backoffice Treasury
  • Gewährleistung und Mitwirkung bei der fachlichen Betreuung und Optimierung fachspezifischer Prozesse sowie eingesetzter IT-Systeme
  • Mitwirkung bei der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsplanung sowie bei der Erstellung der Finanzplanung und Finanzstrategie inkl. Dokumentation
  • Mitwirkung bei der Durchführung des Treasury-Risikomanagements inklusive der Erarbeitung von Maßnahmen zur Risikosteuerung
  • Kommunikation mit internen und externen Kunden wie z.B. Banken, Finanzdienstleistern, Beratern sowie Fachbereichen im Rahmen des übertragenen Verantwortungsbereichs
  • Erstellung interner Dokumentationen und Arbeitsanweisungen sowie regelmäßiger/(Adhoc-) Berichte, Analysen und Durchführung von Plausibilitätsprüfungen
Voraussetzungen
  • Erfolgreich abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung (Uni-Diplom/Master) der Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Finanzwirtschaft / Bankbetriebslehre
  • Mehrjährige Berufserfahrung im Finanzbereich mit Erfahrung im Cash Management & Treasury
  • Sehr gute Kenntnisse in MS Office (insbesondere Excel & Power Point) sowie gute SAP-FI Kenntnisse, SAP-FSCM Kenntnisse wünschenswert
  • Führerschein Klasse B (Einsatz innerhalb des BSR-Konzerns)
  • Eine hohe IT- und Zahlenaffinität gepaart mit einer hohen analytischen Kompetenz
  • Lösungsorientiertes Handeln sowie eine ausgeprägte Teamfähigkeit
  • Verhandlungssichere Deutschkenntnisse

Wir bieten eine vielfältige und herausfordernde Arbeitsumgebung, in der Sie Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse einbringen können. Wir suchen nach einer/n Mitarbeiter:in, die sich für die Herausforderungen und Möglichkeiten im Finanzbereich begeistert und sich für die Entwicklung und den Erfolg unseres Teams einsetzt.

  • Treasury & Cash Management Specialist

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland BSR Vollzeit

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Treasury & Cash Management Specialist to join our team at BSR. As a key member of our finance department, you will be responsible for managing our company's cash flows, ensuring liquidity, and optimizing our treasury operations.Key ResponsibilitiesManage daily cash flows, including cash forecasting, cash...

  • Treasury & Cash Management Specialist

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland BSR Vollzeit

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Treasury & Cash Management Specialist to join our team at BSR. As a key member of our finance department, you will be responsible for managing our company's cash flows, ensuring liquidity, and optimizing our treasury operations.Key ResponsibilitiesManage daily cash flows, including cash forecasting, cash...

  • Treasury & Cash Management Specialist

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) Vollzeit

    Job DescriptionWe are seeking a highly skilled Treasury & Cash Management Specialist to join our team at Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR). As a key member of our finance department, you will be responsible for managing our cash flows, ensuring liquidity, and optimizing our financial performance.Key Responsibilities:Manage daily cash flows, including...

  • Treasury & Cash Management Specialist

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) Vollzeit

    Job DescriptionWe are seeking a highly skilled Treasury & Cash Management Specialist to join our team at Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR). As a key member of our finance department, you will be responsible for managing our cash flows, ensuring liquidity, and optimizing our financial performance.Key Responsibilities:Manage daily cash flows, including...

  • Treasury Specialist

    vor 1 Woche

    Berlin, Berlin, Deutschland Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) Vollzeit

    Job Title: Treasury SpecialistWe are seeking a highly skilled Treasury Specialist to join our team at Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR). As a key member of our finance team, you will be responsible for managing the company's cash flows, ensuring liquidity, and making strategic financial decisions.Key Responsibilities:Manage the company's cash flows,...

  • Treasury Specialist

    vor 1 Woche

    Berlin, Berlin, Deutschland Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) Vollzeit

    Job Title: Treasury SpecialistWe are seeking a highly skilled Treasury Specialist to join our team at Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR). As a key member of our finance team, you will be responsible for managing the company's cash flows, ensuring liquidity, and making strategic financial decisions.Key Responsibilities:Manage the company's cash flows,...

  • Treasury & Cash Management Specialist

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland BSR Vollzeit

    Job DescriptionWir suchen eine/n Mitarbeiter:in mit ausgeprägten analytischen und unternehmerischen Fähigkeiten, um unsere Abteilung Finanzen zu unterstützen.VerantwortlichkeitenTägliche Disposition der Bankkonten und Durchführung der täglichen Bankbuchhaltung inkl. Kontenabstimmung sowie Erstellung des PeriodenabschlussesValutagerechte Planung,...

  • Treasury & Cash Management Specialist

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland BSR Vollzeit

    Job DescriptionWir suchen eine/n Mitarbeiter:in mit ausgeprägten analytischen und unternehmerischen Fähigkeiten, um unsere Abteilung Finanzen zu unterstützen.VerantwortlichkeitenTägliche Disposition der Bankkonten und Durchführung der täglichen Bankbuchhaltung inkl. Kontenabstimmung sowie Erstellung des PeriodenabschlussesValutagerechte Planung,...

  • Treasury & Cash Management Specialist

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland BSR Vollzeit

    Job DescriptionWir suchen eine/n Mitarbeiter:in mit ausgeprägten analytischen und unternehmerischen Fähigkeiten, um unsere Abteilung Finanzen zu unterstützen.VerantwortlichkeitenTägliche Disposition der Bankkonten und Durchführung der täglichen Bankbuchhaltung inkl. Kontenabstimmung sowie Erstellung des PeriodenabschlussesValutagerechte Planung,...

  • Treasury & Cash Management Specialist

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland BSR Vollzeit

    Job DescriptionWir suchen eine/n Mitarbeiter:in mit ausgeprägten analytischen und unternehmerischen Fähigkeiten, um unsere Abteilung Finanzen zu unterstützen.VerantwortlichkeitenTägliche Disposition der Bankkonten und Durchführung der täglichen Bankbuchhaltung inkl. Kontenabstimmung sowie Erstellung des PeriodenabschlussesValutagerechte Planung,...

  • IT-Finanzmanager (w/m/d) - SAP Treasury und Cash Management

    vor 1 Monat

    Berlin, Berlin, Deutschland KPMG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen IT-Finanzmanager (w/m/d) - SAP Treasury und Cash Management, der unsere Kunden bei der Weiterentwicklung von Risikomodellierungsansätzen und Risikomanagement unterstützt.HauptraumfelderProjektmanagementRisikomanagementSAP Treasury und Cash...

  • IT-Finanzmanager (w/m/d) - SAP Treasury und Cash Management

    vor 1 Monat

    Berlin, Berlin, Deutschland KPMG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen IT-Finanzmanager (w/m/d) - SAP Treasury und Cash Management, der unsere Kunden bei der Weiterentwicklung von Risikomodellierungsansätzen und Risikomanagement unterstützt.HauptraumfelderProjektmanagementRisikomanagementSAP Treasury und Cash...

  • Finanzspezialistin für Treasury

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Berliner Stadtreinigungsbetriebe AöR (BSR) Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen eine erfahrene Finanzspezialistin für unser Team im Geschäftsbereich Controlling, Finanz- und Rechnungswesen. Als Treasury- und Cash-Management-Spezialistin werden Sie für die tägliche Steuerung der gegenwärtigen und zukünftigen Liquidität der BSR verantwortlich sein. Ihre Aufgaben umfassen die Disposition der Bankkonten, die...

  • Finanzspezialistin für Treasury

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Berliner Stadtreinigungsbetriebe AöR (BSR) Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen eine erfahrene Finanzspezialistin für unser Team im Geschäftsbereich Controlling, Finanz- und Rechnungswesen. Als Treasury- und Cash-Management-Spezialistin werden Sie für die tägliche Steuerung der gegenwärtigen und zukünftigen Liquidität der BSR verantwortlich sein. Ihre Aufgaben umfassen die Disposition der Bankkonten, die...

  • Finanzspezialist/in für Treasury

    vor 1 Woche

    Berlin, Berlin, Deutschland Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) Vollzeit

    Berufliche HerausforderungWir suchen eine/n Finanzspezialist/in für den Bereich Treasury & Cash Management, um unsere Zahlungsströme und Liquidität zu steuern und zu optimieren.VerantwortlichkeitenTägliche Disposition der Bankkonten und Durchführung der BankbuchhaltungPlanung, Durchführung und Steuerung des baren und unbaren...

  • Finanzspezialist/in für Treasury

    vor 1 Woche

    Berlin, Berlin, Deutschland Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) Vollzeit

    Berufliche HerausforderungWir suchen eine/n Finanzspezialist/in für den Bereich Treasury & Cash Management, um unsere Zahlungsströme und Liquidität zu steuern und zu optimieren.VerantwortlichkeitenTägliche Disposition der Bankkonten und Durchführung der BankbuchhaltungPlanung, Durchführung und Steuerung des baren und unbaren...

  • Treasury Specialist

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland AERTiCKET Gruppe Vollzeit

    Jobbeschreibung:Wir suchen einen Treasury Specialist, der unsere Finanzprozesse unterstützt und unsere Zahlungsströme optimiert.Aufgaben:Operatives Cash ManagementAbschluss von FX-TransaktionenLiquiditätsplanungTreasury-relevante MonatsabschlusstätigkeitenBearbeitung von BankgarantienAdministration von Payment Factory SystemenKooperation mit unseren...

  • Treasury Specialist

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland AERTiCKET Gruppe Vollzeit

    Jobbeschreibung:Wir suchen einen Treasury Specialist, der unsere Finanzprozesse unterstützt und unsere Zahlungsströme optimiert.Aufgaben:Operatives Cash ManagementAbschluss von FX-TransaktionenLiquiditätsplanungTreasury-relevante MonatsabschlusstätigkeitenBearbeitung von BankgarantienAdministration von Payment Factory SystemenKooperation mit unseren...

  • Finanzexperte Treasury

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) Vollzeit

    Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) - Ihre Partner für eine grüne und saubere StadtWir suchen engagierte Persönlichkeiten, die sich für unsere Mission begeistern und mit uns gemeinsam für eine bessere Zukunft arbeiten möchten.Unser Geschäftsbereich Controlling, Finanz- und RechnungswesenWir suchen eine/n Spezialistin/Spezialisten (w/m/d) für unser...

  • Finanzexperte Treasury

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) Vollzeit

    Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) - Ihre Partner für eine grüne und saubere StadtWir suchen engagierte Persönlichkeiten, die sich für unsere Mission begeistern und mit uns gemeinsam für eine bessere Zukunft arbeiten möchten.Unser Geschäftsbereich Controlling, Finanz- und RechnungswesenWir suchen eine/n Spezialistin/Spezialisten (w/m/d) für unser...