Leiter Treasury für die Unternehmensfinanzen

vor 2 Monaten


Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland ElringKlinger AG Vollzeit
Stellenbeschreibung:

In dieser Schlüsselposition sind Sie verantwortlich für das Cash Management und die tägliche Verwaltung der Bankkonten. Ihre Aufgaben umfassen die kurzfristige Liquiditätsplanung sowie die kontinuierliche Betreuung des Zahlungsverkehrs und unserer CashPools.

Sie übernehmen die Verwaltung unserer Bankkonten und sind zuständig für Kontoeröffnungen, -schließungen und die Kontovollmachten. Dies schließt die Betreuung der bestehenden Electronic-Banking-Systeme ein.

Ein weiterer wichtiger Aspekt Ihrer Rolle ist die Steuerung der kurzfristigen Kreditaufnahme sowie die operative Durchführung der Transaktionen im Rahmen unserer Working-Capital-Finanzierungen.

Projektbezogen spielen Sie eine entscheidende Rolle beim Rollout und dem operativen Betrieb der Zahlungsverkehrsplattform TIS, der Einführung von SAP S/4 HANA als zukünftiges Treasury-Management-System und der Implementierung einer Inhouse Bank sowie einer Payment Factory.

Zusätzlich erstellen Sie Reports für die Finanzleitung und fungieren als Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer, externe Berater und Bankmitarbeiter.

Ihr Profil:

Sie haben ein Studium in Betriebswirtschaftslehre oder Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Finance erfolgreich abgeschlossen und bringen mehrjährige Erfahrung aus dem Treasury-, Corporate Finance- oder Bankensektor mit.

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der Funktionen und Prozesse einer modernen Corporate Treasury sowie Erfahrung im Umgang mit Treasury-Management- und Zahlungsverkehrssystemen, idealerweise TIS und SAP S/4HANA.

Ihr analytisches und unternehmerisches Denken sowie Ihre Entscheidungsfähigkeit zur nachhaltigen Lösung von Herausforderungen zeichnen Ihre Arbeitsweise aus. Ein sicheres und überzeugendes Auftreten, ein hohes Maß an Engagement und Teamfähigkeit sowie sehr gute Englisch- und gute Deutschkenntnisse runden Ihr Profil ab.

Unsere Angebote:
  • Vergütung gemäß Metall-Tarif
  • Mobiles Arbeiten
  • Betriebliche Altersvorsorge
  • Betriebliche Sozial- und Pflegeberatung
  • Unternehmenseigene Kantine
  • Mitarbeiterrabatte
  • Sabbatical möglich


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    Ihr Aufgabenbereich:Cash Management: Sie sind zuständig für die Überwachung und Verwaltung des Cashflows sowie die tägliche Kontrolle der Bankkonten. Ihre Verantwortung umfasst auch die kurzfristige Liquiditätsplanung und die laufende Betreuung des Zahlungsverkehrs.Bankkontenverwaltung: Sie übernehmen die Verwaltung unserer Bankkonten, einschließlich...


  • Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland ElringKlinger AG Vollzeit

    Ihr Aufgabenbereich:Cash Management: Sie sind zuständig für die Überwachung und Verwaltung des Cashflows sowie die tägliche Kontrolle der Bankkonten. Ihre Verantwortung umfasst auch die kurzfristige Liquiditätsplanung und die laufende Betreuung des Zahlungsverkehrs.Bankkontenverwaltung: Sie übernehmen die Verwaltung unserer Bankkonten, einschließlich...


  • Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland ElringKlinger AG Vollzeit

    Stellenbeschreibung:Ihr Aufgabenbereich:Sie übernehmen die Verantwortung für das Cash Management sowie die tägliche Verwaltung der Bankkonten und die kurzfristige Liquiditätsplanung. Zudem betreuen Sie kontinuierlich den Zahlungsverkehr und unsere CashPools.Die Verwaltung unserer Bankkonten, einschließlich der Eröffnung, Schließung und...


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    Stellenbeschreibung:Ihr Aufgabenbereich:Sie übernehmen die Verantwortung für das Cash Management sowie die tägliche Verwaltung der Bankkonten und die kurzfristige Liquiditätsplanung. Zudem betreuen Sie kontinuierlich den Zahlungsverkehr und unsere CashPools.Die Verwaltung unserer Bankkonten, einschließlich der Eröffnung, Schließung und...


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    Stellenbeschreibung:Ihr Profil:Sie übernehmen die Verantwortung für das Cash Management und die tägliche Verwaltung der Bankkonten, einschließlich der kurzfristigen Liquiditätsplanung und der Betreuung des Zahlungsverkehrs sowie unserer CashPools.Sie sind zuständig für die Verwaltung unserer Bankkonten, einschließlich der Kontoeröffnungen,...


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    Stellenbeschreibung:Ihr Profil:Sie übernehmen die Verantwortung für das Cash Management und die tägliche Verwaltung der Bankkonten, einschließlich der kurzfristigen Liquiditätsplanung und der Betreuung des Zahlungsverkehrs sowie unserer CashPools.Sie sind zuständig für die Verwaltung unserer Bankkonten, einschließlich der Kontoeröffnungen,...


  • Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland ElringKlinger AG Vollzeit

    Stellenbeschreibung:Ihr Aufgabenbereich:Sie sind zuständig für das Cash Management und die tägliche Verwaltung der Bankkonten, einschließlich der kurzfristigen Liquiditätsplanung und der kontinuierlichen Betreuung des Zahlungsverkehrs sowie unserer CashPools.Die Verwaltung unserer Bankkonten, einschließlich der Eröffnung, Schließung und...


  • Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland ElringKlinger AG Vollzeit

    Stellenbeschreibung:Ihr Aufgabenbereich:Sie sind zuständig für das Cash Management und die tägliche Verwaltung der Bankkonten, einschließlich der kurzfristigen Liquiditätsplanung und der kontinuierlichen Betreuung des Zahlungsverkehrs sowie unserer CashPools.Die Verwaltung unserer Bankkonten, einschließlich der Eröffnung, Schließung und...


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    Stellenbeschreibung:Ihr Aufgabenbereich:Sie sind zuständig für das Cash Management und die tägliche Verwaltung der Bankkonten, einschließlich der kurzfristigen Liquiditätsplanung und der kontinuierlichen Betreuung des Zahlungsverkehrs sowie unserer CashPools.Sie übernehmen die Verwaltung unserer Bankkonten und sind verantwortlich für...


  • Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland ElringKlinger AG Vollzeit

    Stellenbeschreibung:Ihr Aufgabenbereich:Sie sind zuständig für das Cash Management und die tägliche Verwaltung der Bankkonten, einschließlich der kurzfristigen Liquiditätsplanung und der kontinuierlichen Betreuung des Zahlungsverkehrs sowie unserer CashPools.Sie übernehmen die Verwaltung unserer Bankkonten und sind verantwortlich für...


  • Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland Teamster Personalberatung GmbH Vollzeit

    Über unser UnternehmenUnser Kunde, ein international tätiges und börsennotiertes Unternehmen südlich von Stuttgart, ist ein führender Anbieter von Technologien und Dienstleistungen in der Werkzeugmaschinenindustrie. Mit über 4.500 Mitarbeitern weltweit und einem Umsatz von 1,6 Milliarden Euro bietet das Unternehmen erstklassige Produktionslösungen...


  • Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland Die Staatstheater Stuttgart Vollzeit

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  • Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland Die Staatstheater Stuttgart Vollzeit

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  • IT-Finance Manager

    vor 3 Wochen


    Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland KPMG Vollzeit

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  • Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland LBBW Vollzeit

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