Risikomanager für Kreditmodelle

Als Risikomanager für Kreditmodelle übernehmen Sie die methodische und technische Betreuung sowie Weiterentwicklung der makroökonomischen Modelle zur Ableitung von Stressparametern (PD, LGD). Dabei ist die Integration von ESG-Aspekten in das Kreditrisiko ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Arbeit.

• Ein wichtiger Aspekt Ihrer Tätigkeit ist die Mitwirkung bei der Ermittlung von Risikokennzahlen sowie deren Reporting. Hierfür müssen Sie regelmäßig Analysen durchführen und Ergebnisse präsentieren.
• Neben den Regeltätigkeiten unterstützen Sie Projekte rund um das Thema Kreditrisiko. Dies kann auch die Entwicklung neuer Modelle oder die Überprüfung bestehender Strategien beinhalten.

Sie bringen folgende Qualifikationen mit

• Erfahrung im Bereich Quantifizierung des Adressenausfallrisikos
• Kenntnisse in statistischer Programmierung (SAS) sowie Erfahrung im Umgang mit MS-Office (Excel, Access), SQL
• Ein quantitativ ausgerichtetes Studium (Mathematik, Naturwissenschaften, VWL, BWL) mit gutem Abschluss
• Durchsetzungsfähigkeit bei der Umsetzung von Lösungen
• Fähigkeit, sich an neue Herausforderungen anzupassen und diese schnell anzuwenden

Die Position als Risikomanager für Kreditmodelle bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten in einem herausfordernden und dynamischen Umfeld einzusetzen. Wir erwarten von Ihnen:

• Sehr gute Kenntnisse in der Analyse und Modellierung von Kreditrisiken
• Eine starke Kommunikationsfähigkeit, um unsere Stakeholder zu informieren und zu überzeugen
• Fähigkeit, komplexe Probleme zu lösen und Lösungen zu finden

Bei Helaba suchen wir nach motivierten und engagierten Kollegen, die unsere Vision teilen und ihre Expertise einbringen möchten. Wenn Sie sich für die Herausforderung interessieren, als Risikomanager für Kreditmodelle tätig zu sein, dann senden Sie uns bitte Ihr Anschreiben mit Lebenslauf.