Fondspreiskontrolleur

vor 2 Monaten

Hamburg, Hamburg, Deutschland Donner & Reuschel AG Vollzeit
Ihre Aufgaben:
  • Die Erfassung von Transaktionen (Aktien, Renten, Darlehen etc.) im Fondsbuchhaltungssystem ist eine der wichtigsten Aufgaben.
  • Wir suchen nach jemandem, der proaktiv bei der täglichen Fondspreisabstimmung mitarbeitet und die Anteilswerte kontrolliert.
  • Der Jahresabschluss und die Ultimotätigkeiten erfordern die Unterstützung durch einen erfahrenen Fondspreiskontrolleur.
  • Die aktive Durchführung der Kontodisposition und die Veranlassung von Zahlungen sind weitere wichtige Aufgaben.
  • Wir erwarten von Ihnen, dass Sie aktiv an laufenden Optimierungen von Prozessen, IT-Systemen und Dokumentationen mitwirken.
Was wir von Ihnen erwarten:
  • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (idealerweise im Bankenumfeld) und/oder erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium.
  • Erste Erfahrung in der Marktfolge (Geschäftsabwicklung und/oder Kontrollfunktion) und Interesse am Verwahrstellengeschäft.
  • Grundkenntnisse in Finanzinstrumenten (Wertpapiere, Derivate, Geld- und Devisenprodukte).
  • Ideal wäre Erfahrung im Investmentfondsumfeld (Verwahrstelle, KVG) in der (Fonds-)Buchhaltung.
  • Fließendes Deutsch und Englisch.
  • Teamfähigkeit.
Was wir Ihnen bieten:
  • Ein modernes Arbeitsumfeld mit der technischen Ausstattung für mobiles Arbeiten.
  • Attraktive, leistungsgerechte Vergütung.
  • Betriebliche Altersvorsorge, Jobticket oder Fahrtkostenzuschuss, je nach Standort Kantine oder Essensgutscheine.
  • Vielseitige und anspruchsvolle Aufgaben in einem dynamischen Umfeld eines Privatbankhauses.
  • Weiterbildungsmöglichkeiten.
  • Platz für viel Eigeninitiative und Kreativität.

  • Fondspreiskontrolleur

    vor 3 Wochen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland Donner & Reuschel AG Vollzeit

    Wir suchen in unserer Abteilung Verwahrstelle Wertpapier einen Junior Fondspreiskontrolleur (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Hamburg.Ihre Aufgaben:Die Erfassung von Transaktionen (Aktien, Renten, Darlehen etc.) im FondsbuchhaltungssystemDie proaktive Mitarbeit bei der täglichen Fondspreisabstimmung sowie Kontrolle der AnteilswerteDie...

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    vor 1 Monat

    Hamburg, Hamburg, Deutschland Donner & Reuschel AG Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Die Erfassung von Transaktionen (Aktien, Renten, Darlehen etc.) im Fondsbuchhaltungssystem ist eine der wichtigsten Aufgaben in dieser Position.Wir suchen nach jemandem, der proaktiv bei der täglichen Fondspreisabstimmung mitarbeitet und die Anteilswerte kontrolliert.Der Junior Spezialist Fondspreiskontrolle wird auch bei der Unterstützung...

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    vor 1 Monat

    Hamburg, Hamburg, Deutschland Donner & Reuschel AG Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Die Erfassung von Transaktionen (Aktien, Renten, Darlehen etc.) im Fondsbuchhaltungssystem ist eine der wichtigsten Aufgaben in dieser Position.Wir suchen nach jemandem, der proaktiv bei der täglichen Fondspreisabstimmung mitarbeitet und die Anteilswerte kontrolliert.Der Junior Spezialist Fondspreiskontrolle wird auch bei der Unterstützung...

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    vor 3 Wochen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland Donner & Reuschel AG Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Die Erfassung von Transaktionen (Aktien, Renten, Darlehen etc.) im Fondsbuchhaltungssystem ist eine der wichtigsten Aufgaben.Wir suchen nach jemandem, der proaktiv bei der täglichen Fondspreisabstimmung und Kontrolle der Anteilswerte mitwirkt.Unterstützung bei Jahresabschluss- und Ultimotätigkeiten ist ebenfalls erforderlich.Die aktive...

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    vor 1 Monat

    Hamburg, Hamburg, Deutschland Donner & Reuschel AG Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Die Erfassung von Transaktionen (Aktien, Renten, Darlehen etc.) im Fondsbuchhaltungssystem ist eine der wichtigsten Aufgaben.Wir suchen nach jemandem, der proaktiv bei der täglichen Fondspreisabstimmung mitarbeitet und die Anteilswerte kontrolliert.Der Junior Spezialist Fondspreiskontrolle wird auch bei Jahresabschluss- und Ultimotätigkeiten...

  • Fondspreiskontrolleur

    vor 2 Monaten

    Hamburg, Hamburg, Deutschland Donner & Reuschel AG Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Die Erfassung von Transaktionen (Aktien, Renten, Darlehen etc.) im Fondsbuchhaltungssystem ist eine der wichtigsten Aufgaben in dieser Position.Wir suchen nach jemandem, der proaktiv bei der täglichen Fondspreisabstimmung mitarbeitet und die Anteilswerte kontrolliert.Der Junior Spezialist Fondspreiskontrolle wird auch bei der Unterstützung...

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    vor 2 Monaten

    Hamburg, Hamburg, Deutschland Donner & Reuschel AG Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Die Erfassung von Transaktionen (Aktien, Renten, Darlehen etc.) im Fondsbuchhaltungssystem ist eine der wichtigsten Aufgaben in dieser Position.Wir suchen nach jemandem, der proaktiv bei der täglichen Fondspreisabstimmung mitarbeitet und die Anteilswerte kontrolliert.Der Junior Spezialist Fondspreiskontrolle wird auch bei der Unterstützung...

  • Fondspreiskontrolleur

    vor 1 Monat

    Hamburg, Hamburg, Deutschland Donner & Reuschel AG Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Die Erfassung von Transaktionen (Aktien, Renten, Darlehen etc.) im Fondsbuchhaltungssystem ist eine der wichtigsten Aufgaben.Wir suchen nach jemandem, der proaktiv bei der täglichen Fondspreisabstimmung mitarbeitet und die Anteilswerte kontrolliert.Der Junior Spezialist Fondspreiskontrolle wird auch bei Jahresabschluss- und Ultimotätigkeiten...

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    vor 3 Wochen

    Hamburg, München, Deutschland DONNER & REUSCHEL – Aktiengesellschaft Vollzeit

    Als traditionelles Bankhaus mit Sitz in Hamburg und München bieten wir als DONNER & REUSCHEL – Aktiengesellschaft Bankdienstleistungen für private Kunden, Unternehmer und ihre inhabergeführten mittelständischen Unternehmen sowie institutionelle Anleger an. Wir setzen auf qualifizierte und umfassende Beratung, geprägt von dem Unternehmergeist und den...