Fondsbuchhalter - Immobilienbereich (m/w/d) - Finanzexperte

vor 4 Wochen


Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH Vollzeit

Fondsbuchhalter - Immobilienbereich (m/w/d)

Wir suchen einen zuverlässigen Fondsbuchhalter im Immobilienbereich (m/w/d) für unseren Kunden, eine Unternehmensgruppe mit mehreren Standorten in Deutschland und weiteren Ländern. Als zuverlässiger Partner institutioneller Kunden verfügt das Unternehmen über ein Verwaltungsvolumen mehrerer Mrd. EUR.

Ihre Aufgaben:

  • Selbstständige Durchführung der Objektbuchhaltung
  • Fristgerechte Abstimmung, Ermittlung und Prüfung der Fondspreise und Fondsinventarwerte
  • Berechnung und Durchführung der Ausschüttungen und Renditekennzahlen
  • Erstellung der Jahresberichte, Monatsreportings und Steuererklärungen
  • Prüfung offener Positionen und Überwachung der Fondskorrekturen
  • Als kompetenter Ansprechpartner bearbeiten Sie Anfragen von Verwahrstelle und Wirtschaftsprüfer

Ihr Profil:

  • Abgeschlossene Fortbildung zum Bilanzbuchhalter (m/w/d) oder vergleichbare Qualifikation
  • Erste relevante Berufserfahrung in/im der Fondsbuchhaltung/ Wertpapierumfeld
  • Sie verfügen über versierte Kenntnisse im Umgang mit MS Office (insbesondere Excel) sowie mit SAP (FI und AA)
  • Darüber hinaus haben Sie ein starkes Interesse an Finanzmarktthemen und eine ausgeprägte Zahlenaffinität
  • Ihre Teamfähigkeit, überdurchschnittliche Belastbarkeit und Eigeninitiative zeichnen Sie aus
  • Gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab

Vorteile:

  • Wir behandeln Ihre persönlichen Daten und Bewerbungsunterlagen absolut vertraulich und diskret
  • Sie bewerben sich einmal bei uns und wir übernehmen die Suche nach einem passenden Job
  • Wir ermöglichen Ihnen den Zugang zum sog. verdeckten Stellenmarkt (nicht ausgeschriebene Stellen)
  • Wir verfügen über eine Vielzahl an Stellen, die kurzfristig besetzt werden müssen
  • Wir führen mit Ihnen ein persönliches Interview mit anschließendem individuellem Karrierecoaching
  • Wir unterstützen Sie bei der Vorbereitung Ihres Vorstellungsgespräches beim Unternehmen
  • Wir ermöglichen Ihnen persönliche Kontakte zu Entscheidern und geben Ihnen hilfreiche Informationen
  • Wir beraten Sie zum Arbeitsvertrag des neuen Arbeitgebers
  • Unsere Leistung ist absolut kostenlos für Sie als Bewerber (m/w/d)


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