Finanzmanager für Liquiditätsverwaltung

vor 2 Wochen

Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Lowell Group Vollzeit
Beschreibung der Position

Wir suchen einen erfahrenen Finanzmanager, der sich auf die Verwaltung von Cash und Liquidität spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams in Essen werden Sie wichtige Aufgaben übernehmen.

Hauptaufgaben:
  • Betreuung des Tagesgeschäfts im Bereich Cash- und Liquiditätsmanagement
  • Durchführung des gesamten Zahlungsverkehrs mit Unterstützung durch Verwaltungs- und Kontrollfunktionen sowie Betreuung um die regionale Finanzierung von Investitionen, RCF-Ziehungen, Kreditmanagement und Anleihezinsen
  • Ausbau und Pflege des DACH Cash Pooling Systems
  • Wartung, Verwaltung und Entwicklung des Treasury-Management-Systems (TMS) der Lowell-Gruppe, insbesondere Coupa Treasury, sowie lokaler EB-Systeme und Online-Banking-Anwendungen
  • Pflege bestehender Beziehungen zu Banken und Einhaltung regulatorischer Anforderungen (z.B. FATCA und KYC)
  • Analysieren regionaler Bankgebühren von Lowell und unterstützen den Group Treasury Operations Manager bei der Vorbereitung von Preisverhandlungen und interne Beratung bei der Verwaltung von Bankkonten
Anforderungen:
  • Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finanzen oder eine abgeschlossene fachspezifische Berufsausbildung mit entsprechender Fortbildung
  • Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Treasury/Finanzen, insbesondere Cash Management in einem international tätigen Konzern oder einer internationalen Großbank
  • Sicherer Umgang mit dem elektronischen Datenformat MT940 und SWIFT-Systemen