Treasury- und Zahlungsverkehrsspezialist

Wir suchen einen erfahrenen Treasury- und Zahlungsverkehrsspezialisten, der unsere Finanz- und Rechnungswesen-Abteilung unterstützt.

• Bankbuchhaltung: Durchführung der Bankbuchhaltung, einschließlich der Erfassung und Abrechnung von Banktransaktionen.
• Bankkontomanagement: Mitwirkung beim Bankkontomanagement, einschließlich der Vollmachtsänderungen, Bankkontoeröffnung und -schließung.
• Liquiditätsmanagement: Unterstützung und Koordination für das tägliche Liquiditätsmanagement und Durchführung des Cashpoolings.
• Kreditverwaltung: Erstellung und Pflege der Kreditakten, einschließlich der Darlehensverträge, Bürgschaften und Leasingverträge.
• Vertragsadministration: Administration der Kreditverträge, einschließlich der Grundpfandrechte, Abtretungen und Verpfändungen.
• Banken- und Darlehensspiegel: Pflege der Banken- und Darlehensspiegel.
• Eventualverbindlichkeiten: Beitragung und Pflege von Eventualverbindlichkeiten wie Bürgschaften und Garantien.
• Monats- und Jahresabschluss: Unterstützung beim Monats- und Jahresabschluss.
• Zusammenarbeit: Aktive Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen.
• Zahlungsmittel-Disposition: Disposition von Zahlungsmitteln sowie Abwicklung und laufende Steuerung des Zahlungsverkehrs der Gruppe.
• Reportingsverpflichtungen: Sicherstellung der Reportingsverpflichtungen gegenüber den Banken.
• Systementwicklung: Weiterentwicklung und Optimierung der Treasury- und Zahlungsverkehrssysteme.

Wir bieten eine interessante und herausfordernde Aufgabe in einem dynamischen Team. Wenn Sie sich für diese Position interessieren, senden Sie bitte Ihre Bewerbung an uns.