Treasury- und Buchhaltungsmitarbeiterin

Wir suchen eine erfahrene Treasury- und Buchhaltungsmitarbeiterin für unsere Zentralverwaltung in Schwelm.

• Durchführung der Bankbuchhaltung und Mitwirkung beim Bankkontomanagements
• Unterstützung und Koordination für das tägliche Liquiditätsmanagement und Durchführung des Cashpoolings
• Erstellung und Pflege der Kreditakten (z. B. Darlehensverträge, Bürgschaften, Leasingverträge etc.)
• Administration der Kreditverträge (inkl. Grundpfandrechte, Abtretungen, Verpfändungen etc.)
• Pflege der Banken- und Darlehensspiegel
• Beantragung und Pflege von Eventualverbindlichkeiten wie Bürgschaften und Garantien
• Unterstützung beim Monats- und Jahresabschluss
• Aktive Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen
• Disposition von Zahlungsmitteln sowie Abwicklung und laufende Steuerung des Zahlungsverkehrs der Gruppe
• Sicherstellung der Reportingverpflichtungen gegenüber den Banken
• Weiterentwicklung und Optimierung der Treasury- und Zahlungsverkehrssysteme

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, Studium mit dem Schwerpunkt Finanzen oder eine vergleichbare Qualifikation
• Idealere Erfahrung im Treasury-Bereich einer Unternehmensgruppe mit mehreren Tochtergesellschaften und Betriebsstätten
• Beherrschung bankenüblicher moderner Zahlungsverkehrs-Software
• Anwender-Kenntnisse in Microsoft Dynamics 365 sowie der gängigen MS Office-Anwendungen insbesondere Excel
• Eigenständige, strukturierte und konzentrierte Arbeitsweise
• Hands-On-Mentalität und Freude daran, Prozesse zu strukturieren und auf ein höheres Level zu bringen
• Belastbare Persönlichkeit, die keine Veränderungen scheut und ein hohes Maß an Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein mitbringt

• Einen sicheren Arbeitsplatz in einem wachsenden Unternehmen
• Attraktive Mitarbeitertarife in derzeit 31 Hotels in Deutschland, Österreich und den USA
• Aufstiegschancen innerhalb der Hotelgruppe
• Angemessene Vergütung
• Elektronische Zeiterfassung
• Vorgesetzte, die ansprechbar und offen sind
• Ein junges Team mit flachen Hierarchien
• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
• Eine gute Verkehrsanbindung mit Bus oder Bahn
• Kostenloser Mitarbeiterparkplatz
• Mitarbeiter werben Mitarbeiter-Bonusprogramm
• Sonderrabatte bei Vorteilspartnern