Fondsverwalter (m/w/d)

vor 4 Wochen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

Fondsverwalter (m/w/d) - Spannende Stelle in der Finanzbranche

Wir suchen für unseren Kunden aus dem Finanzsektor einen erfahrenen Fondsverwalter (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Standort Frankfurt am Main.

  • Kapitalmaßnahmen und Devisen- und Derivativgeschäfte
  • Mitwirkung und Unterstützung bei der Erfassung von aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Reportings
  • Bearbeitung und Pflege von Stammdaten im Fondsbuchhaltungssystem
  • Bewertung und Preisberechnung von Fonds (Publikums- und Spezialfonds)
  • Klärung und Abstimmung von Differenzen mit den Kapitalanlagegesellschaften und internen Bereichen
  • Koordination der Zusammenarbeit mit der Depotbank/KAG
  • Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder Ausbildung als Investmentfondskaufmann, Bankkaufmann oder vergleichbare Ausbildung
  • Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung ist wünschenswert
  • Kenntnisse im Umgang mit Xentis oder SimcorpDimension (SCD), Bloomberg, Reuters, WM vorteilhaft
  • Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil
  • Genaue und strukturierte Arbeitsweise
  • Einsatzbereitschaft und Flexibilität
  • Zuverlässigkeit und Selbständigkeit
  • Analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität
  • Wir bieten ein attraktives Gehaltspaket und eine Vielzahl von Benefits
  • Sie profitieren vom Netzwerk von Page Personnel
  • Ihr persönlicher Berater erstellt mit Ihnen Ihr aussagefähiges Kompetenzprofil
  • Arbeitszeitkonto und Corporate Benefits
  • Vorbereitung Ihres Bewerbungsgespräches und Vertragsverhandlungen (Bewerbercoaching)

  • Fondsverwalter (m/w/d) - unbefristet

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Fondsverwalter (m/w/d) - unbefristetWir suchen einen erfahrenen Fondsverwalter (m/w/d) für unsere Kunden im Finanzsektor. Als Fondsverwalter (m/w/d) sind Sie für die tägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäftsarten verantwortlich. Dazu gehören die Prüfung und Buchung von in- und ausländischen Dividenden und Kapitalmaßnahmen...

  • Fondsverwalter (m/w/d) - unbefristet

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Fondsverwalter (m/w/d) - unbefristetWir suchen einen erfahrenen Fondsverwalter (m/w/d) für unsere Kunden im Finanzsektor. Als Fondsverwalter (m/w/d) sind Sie für die tägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäftsarten verantwortlich. Dazu gehören die Prüfung und Buchung von in- und ausländischen Dividenden und Kapitalmaßnahmen...

  • Fondsverwalter (m/w/d) - befristet

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    {"h1": "Fondsverwalter (m/w/d) - befristet", "p": "Wir suchen einen engagierten Fondsverwalter (m/w/d) - befristet, der sich in der täglichen Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäftsarten auskennt. Der perfekte Kandidat verfügt über eine abgeschlossene Bankausbildung oder ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium mit relevanter...

  • Fondsverwalter (m/w/d) - befristet

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    {"h1": "Fondsverwalter (m/w/d) - befristet", "p": "Wir suchen einen engagierten Fondsverwalter (m/w/d) - befristet, der sich in der täglichen Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäftsarten auskennt. Der perfekte Kandidat verfügt über eine abgeschlossene Bankausbildung oder ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium mit relevanter...

  • Fondsverwalter (m/w/d) - unbefristet

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Fondsverwalter (m/w/d) - unbefristetWir suchen einen erfahrenen Fondsverwalter (m/w/d) für unsere Kunden im Finanzsektor. Als Fondsverwalter (m/w/d) sind Sie für die tägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäftsarten verantwortlich. Dazu gehören die Prüfung und Buchung von in- und ausländischen Dividenden und Kapitalmaßnahmen...

  • Fondsverwalter (m/w/d) - unbefristet

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Fondsverwalter (m/w/d) - unbefristetWir suchen einen erfahrenen Fondsverwalter (m/w/d) für unsere Kunden im Finanzsektor. Als Fondsverwalter (m/w/d) sind Sie für die tägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäftsarten verantwortlich. Dazu gehören die Prüfung und Buchung von in- und ausländischen Dividenden und Kapitalmaßnahmen...

  • Fondsverwalter (m/w/d) - unbefristet

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Fondsverwalter (m/w/d) - unbefristetWir suchen einen erfahrenen Fondsverwalter (m/w/d) für unsere Kunden im Finanzsektor. Als Fondsverwalter (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die tägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäftsarten, einschließlich der Prüfung und Buchung von in- und ausländischen Dividenden und Kapitalmaßnahmen...

  • Fondsverwalter (m/w/d) - unbefristet

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Fondsverwalter (m/w/d) - unbefristetWir suchen einen erfahrenen Fondsverwalter (m/w/d) für unsere Kunden im Finanzsektor. Als Fondsverwalter (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die tägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäftsarten, einschließlich der Prüfung und Buchung von in- und ausländischen Dividenden und Kapitalmaßnahmen...

  • Fondsverwalter (m/w/d) Core Fund Accounting

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit

    Ihr AufgabenbereichAls Fondsverwalter (m/w/d) in der Abteilung Core Fund Accounting sind Sie für die ordnungsgemäße Übernahme von Investmentvermögen in das Buchhaltungssystem verantwortlich. Sie sind die erste Anlaufstelle für einen zu übernehmenden Fonds und garantieren eine reibungslose Abgabe.Ihre AufgabenÜbernahme von Investmentvermögen in das...

  • Fondsverwalter (m/w/d) Core Fund Accounting

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit

    Ihr AufgabenbereichAls Fondsverwalter (m/w/d) in der Abteilung Core Fund Accounting sind Sie für die ordnungsgemäße Übernahme von Investmentvermögen in das Buchhaltungssystem verantwortlich. Sie sind die erste Anlaufstelle für einen zu übernehmenden Fonds und garantieren eine reibungslose Abgabe.Ihre AufgabenÜbernahme von Investmentvermögen in das...

  • Fondsverwalter (m/w/d) - befristet

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    {"h1": "Fondsverwalter (m/w/d) - Befristete Stelle bei Page Personnel", "p": "Wir suchen einen engagierten Fondsverwalter (m/w/d) - befristet - für unseren Kunden aus dem Finanzsektor in Frankfurt am Main und Remote-Anteil. Der perfekte Kandidat sollte Empathiefähigkeit und ein gutes Zahlenverständnis besitzen, um im Bereich Fund Accounting erfolgreich zu...

  • Fondsverwalter (m/w/d) - befristet

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    {"h1": "Fondsverwalter (m/w/d) - Befristete Stelle bei Page Personnel", "p": "Wir suchen einen engagierten Fondsverwalter (m/w/d) - befristet - für unseren Kunden aus dem Finanzsektor in Frankfurt am Main und Remote-Anteil. Der perfekte Kandidat sollte Empathiefähigkeit und ein gutes Zahlenverständnis besitzen, um im Bereich Fund Accounting erfolgreich zu...

  • Fondsverwalter (m/w/d) - befristet

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Fondsverwalter (m/w/d) - Befristete StelleWir suchen einen engagierten Fondsverwalter (m/w/d) für eine befristete Stelle in unserem Team.Aufgaben und VerantwortungenTägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten GeschäftsartenPrüfung und Buchung von in- und ausländischen Dividenden und Kapitalmaßnahmen gemäß Anwendung "Corporate...

  • Fondsverwalter (m/w/d) - befristet

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Fondsverwalter (m/w/d) - Befristete StelleWir suchen einen engagierten Fondsverwalter (m/w/d) für eine befristete Stelle in unserem Team.Aufgaben und VerantwortungenTägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten GeschäftsartenPrüfung und Buchung von in- und ausländischen Dividenden und Kapitalmaßnahmen gemäß Anwendung "Corporate...

  • Fondsverwalter (m/w/d) - befristet

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Fondsverwalter (m/w/d) - Befristete StelleWir suchen einen engagierten Fondsverwalter (m/w/d) für unsere Kanzlei in Frankfurt am Main. Als Teil unseres Teams werden Sie sich um die tägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäftsarten kümmern.Aufgaben und VerantwortungenPrüfung und Buchung von in- und ausländischen Dividenden und...

  • Fondsverwalter (m/w/d) - befristet

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Fondsverwalter (m/w/d) - Befristete StelleWir suchen einen engagierten Fondsverwalter (m/w/d) für unsere Kanzlei in Frankfurt am Main. Als Teil unseres Teams werden Sie sich um die tägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäftsarten kümmern.Aufgaben und VerantwortungenPrüfung und Buchung von in- und ausländischen Dividenden und...

  • Fondsverwalter (m/w/d) Core Fund Accounting

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit

    Ihr AufgabenbereichAls Fondsverwalter (m/w/d) im Core Fund Accounting-Team sind Sie für die ordnungsgemäße Übernahme von Investmentvermögen in das Buchhaltungssystem verantwortlich. Sie sind die erste Anlaufstelle für einen zu übernehmenden Fonds und garantieren die reibungslose Abgabe.Ihre AufgabenÜbernahme von Investmentvermögen in das...

  • Fondsverwalter (m/w/d) Core Fund Accounting

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit

    Ihr AufgabenbereichAls Fondsverwalter (m/w/d) im Core Fund Accounting-Team sind Sie für die ordnungsgemäße Übernahme von Investmentvermögen in das Buchhaltungssystem verantwortlich. Sie sind die erste Anlaufstelle für einen zu übernehmenden Fonds und garantieren die reibungslose Abgabe.Ihre AufgabenÜbernahme von Investmentvermögen in das...

  • Fondsverwalter (m/w/d) Core Fund Accounting

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit

    Ihr AufgabenbereichAls Fondsverwalter (m/w/d) in der Abteilung Core Fund Accounting sind Sie für die ordnungsgemäße Übernahme von Investmentvermögen in das Buchhaltungssystem verantwortlich. Sie sind die erste Anlaufstelle für einen zu übernehmenden Fonds und garantieren die reibungslose Abgabe.Ihre AufgabenÜbernahme von Investmentvermögen in das...

  • Fondsverwalter (m/w/d) Core Fund Accounting

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit

    Ihr AufgabenbereichAls Fondsverwalter (m/w/d) in der Abteilung Core Fund Accounting sind Sie für die ordnungsgemäße Übernahme von Investmentvermögen in das Buchhaltungssystem verantwortlich. Sie sind die erste Anlaufstelle für einen zu übernehmenden Fonds und garantieren die reibungslose Abgabe.Ihre AufgabenÜbernahme von Investmentvermögen in das...