Senior Fund Accountant

vor 1 Monat


Munich, Bayern, Deutschland EPO Vollzeit

About This Role:

We are seeking a highly skilled Senior Fund Accountant to join our team at the EPO.

Key Responsibilities:

  • Monitor daily trade execution by portfolio managers and prepare, review, and approve journal entries
  • Calculate the net asset value of various reserve funds and ensure accurate financial figures
  • Process monthly, quarterly, and annual financial reports in accordance with IFRS regulations
  • Monitor income receivable and tax recoverable by the RFPSS
  • Analyse and implement complex financial cases, including new financial instruments and corporate actions
  • Participate in projects to optimize processes and minimize risks
  • Ensure uniform application of accounting principles and regulations

Requirements:

  • Bachelor's degree in accounting, economics, or finance, or equivalent experience
  • At least five years of experience in financial accounting and reporting, preferably with specialization in funds accounting
  • Good knowledge of standard office IT applications and accounting modules for investment funds
  • Capacity to perform with highest standards of integrity under pressure
  • Thorough understanding of regulations and compliance
  • Ability to work well both independently and as a team member

Working with Us:

Candidates are kindly asked to upload an updated CV and outline their motivation in the designated application field. The successful candidate will be selected based on qualifications, competencies, professional experience, and language knowledge, supplemented as appropriate by interviews, tests, and/or a personality questionnaire.



  • Munich, Bayern, Deutschland Agrando Vollzeit

    Übernahme der FinanzintegritätAls Senior Financial Accountant bei Agrando bist du verantwortlich für die finanzielle Integrität der Organisation. Du sicherst die finanzielle Zuverlässigkeit und stellst die Weichen für den langfristigen Erfolg.AufgabenFinanzielle Prozesse optimieren und deren Leitung übernehmenJahres- und Perioden-Finanzabschlüsse...


  • Munich, Bayern, Deutschland TD SYNNEX Germany GmbH & Co. OHG Vollzeit

    Beschreibung der PositionAls Senior Accountant im TD SYNNEX Deutschland GmbH & Co. OHG sind Sie ein wichtiger Teil unseres finanziellen Teams.Zahlen und Fakten:Schätzungen: Die monatliche Vergütung für diese Stelle beträgt ca. 8.500 Euro brutto, was sich aufgrund verschiedener Faktoren wie Leistung, Erfahrung und Ortslage ändern kann.Aufgaben und...


  • Munich, Bayern, Deutschland Sky Deutschland GmbH Vollzeit

    The role of a Senior Financial Leader in Accounting involves overseeing the financial reporting and processes team at Sky Deutschland GmbH. This position requires strong leadership skills, including motivating employees, goal management, and employee development.ResponsibilitiesFinancial Reporting: Prepare consolidated financial statements for the Sky DACH...


  • Munich, Bayern, Deutschland Maltego Vollzeit

    Maltego is a dynamic tech scale-up company empowering investigators to speed up and increase the precision of their investigations. We are seeking a skilled Senior Accountant to join our Finance Team in Munich.About the RoleThis senior accounting role is crucial to support our group's financial activities in a dynamic environment, working closely with the...


  • Munich, Bayern, Deutschland FreewayCamper Vollzeit

    Willkommen in unserer dynamischen Finanzabteilung bei FreewayCamper!Als Senior Accountant unterstützt du unsere bilanzielle Planung und Buchhaltung sowie die steuerlichen Verpflichtungen. Du bist verantwortlich für die Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen, die Kontenabstimmung und -pflege sowie die Zusammenarbeit mit externen...


  • Munich, Bayern, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Beschreibung des JobsWir suchen einen erfahrenen Senior Accountant, der die Weiterentwicklung des Finanzbereichs aktiv mitgestaltet. Der Senior Accountant wird eigenständige Verantwortung für die Finanzbuchhaltung und das Reporting in einem internationalen Umfeld tragen.Aufgaben des Senior AccountantsErstellung der Monats-, Quartals- und Jahresabschlöse...


  • Munich, Bayern, Deutschland lastminute Vollzeit

    We are seeking an experienced Senior German Accountant to join our team in Munich, Germany. This role offers a unique opportunity to work in a dynamic and international environment while enjoying a flexible working week.


  • Munich, Bayern, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Jobbeschreibung:Wir suchen einen erfahrenen Senior Accountant, der Verantwortung übernimmt und seine Expertise in HGB und DATEV gewinnbringend einbringt. Als Mitglied unseres Finanzteams bist du federführend bei der Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen nach HGB sowie bei der Betreuung der Finanzbuchhaltung, insbesondere...


  • Munich, Bayern, Deutschland EMS Electro Medical Systems GmbH Vollzeit

    ÜberblickBereits seit vielen Jahren ist EMS Electro Medical Systems GmbH der führende Hersteller präziser medizinischer Geräte für die Dentalprophylaxe, Orthopädie und Urologie. Durch unsere konstante Innovation in Forschung und Entwicklung setzen wir Maßstäbe im Bereich Medizintechnik.LohnIn diesem Rahmen suchen wir nach einem erfahrenen Fachmann,...


  • Munich, Bayern, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Finanzielle Experten gesuchtBewerben Sie sich jetzt auf eine Herausforderung im Bereich Finance bei Michael Page.Karrieremöglichkeiten:Senior Accountant (m/w/d)Senior Controller (m/w/d)Financial Analyst (m/w/d)Treasury/FP&A Manager (m/w/d)Auditor (m/w/d)Finance Manager (m/w/d)Teamleiter/Leiter Accounting (m/w/d)Group Accountant (m/w/d)Teamleiter/Leiter...


  • Munich, Bayern, Deutschland SportScheck GmbH Vollzeit

    Willkommen bei SportScheck GmbH! Wir bieten ein umfassendes Sporterlebnis auf allen Kanälen.Unser AnsatzMultikanalangebot ist unsere Zukunft. Hier sind die Gründe, warum:Treffpunkt für das Erlebnis Sport: Unser Ziel ist es, Kunden zu begeistern und ihnen ein einzigartiges Erlebnis zu bieten.Perfekter Gastgeber: Wir nehmen uns Zeit für unsere Kunden und...


  • Munich, Bayern, Deutschland Interhyp Gruppe Vollzeit

    Bei Interhyp Gruppe suchen wir einen Fachmann für Finanzverwaltung, der sich auf die Weiterentwicklung, Digitalisierung und Automatisierung unserer Finanzprozesse spezialisiert hat. Als Senior Accountant arbeitest du in einem bunt gemischten Team, das die Wertschöpfungskette vollständig inhouse abbildt.Du bist für die Erstellung und Aktualisierung von...


  • Munich, Bayern, Deutschland PER, Private Equity Recruitment Vollzeit

    About the Role We are seeking a highly skilled Senior Financial Director to support our newly established private equity investor in Munich, Germany. This is an exciting opportunity to join a young and ambitious team as we focus on SMEs in the digitalisation and automation sectors. As Senior Financial Director, you will play a crucial role in setting up,...


  • Munich, Bayern, Deutschland Technical University of Munich Vollzeit

    As a Senior Research Engineer for Space Propulsion Systems at the Technical University of Munich, you will have the opportunity to contribute to cutting-edge research and development in the field of space propulsion. Our team is passionate about pushing the boundaries of space technology and exploring new possibilities for sustainable space mobility.The role...


  • Munich, Bayern, Deutschland Agrando Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der sich mit Leidenschaft für die Landwirtschaft begeistert und gemeinsam mit uns fundamental diese Branche zu verändern. Als Senior Financial Accountant stellst du sicher, dass unsere Organisation finanziell intakt ist und den langfristigen Erfolg garantiert.AufgabenBaue eine effiziente und transparente...


  • Munich, Bayern, Deutschland NFON Vollzeit

    ÜberblickAls Finanzanalytiker für internes Kontrollsystem und Buchhaltung arbeitest du eng mit unserem Senior Accountant und Project Manager Finance zusammen.LohnEin durchschnittlicher Jahresgehalt von 80.000 - 110.000 Euro, abhängig von Erfahrung und Qualifikation.AufgabenDeine Aufgaben umfassen:Unterstützung bei der Ermittlung und Erstellung des...


  • Munich, Bayern, Deutschland Agrando Vollzeit

    Sie sind ein erfahrener Finanzexperte, der sich auf die Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft konzentriert. In dieser Rolle als Senior Financial Accountant werden Sie unsere finanzielle Integrität gewährleisten und den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens sicherstellen.AufgabenIhre Mission:Entwickeln und übernehmen Sie eine funktionstüchtige und...


  • Munich, Bayern, Deutschland zk professionals GmbH Vollzeit

    Unser Unternehmen, zk professionals GmbH, sucht einen erfahrenen Finanzexperten als Senior Accountant (m/w/d) in Vollzeit. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre beruflichen Fähigkeiten in einem dynamischen Umfeld einzusetzen und sich weiterzuentwickeln.Beschreibung:Erfolgreiche Implementierung von Finanzanalysen und Berichten, einschließlich Bilanzen und...


  • Munich, Bayern, Deutschland Third Bridge Vollzeit

    Third Bridge is a market-leading investment research firm providing integrated solutions for top investors and business leaders. Our superpower is the combination of human insights and unique investor-led content with a global expert network. We serve over 1,000 investment firms across eight offices.We are seeking a Senior Business Analyst to join our...

  • Finanzbuchhalter

    vor 1 Monat


    Munich, Bayern, Deutschland TMF Group Vollzeit

    Über unsDie TMF Group ist ein internationaler Outsourcing-Dienstleister im Bereich der HR- und Payroll Services sowie in der Buchhaltung, Bilanzierung und Tax Compliance. Mit über 11.000 Mitarbeitern in 87 Ländern bietet die TMF Group eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem erfolgreichen Konzern.Deine AufgabenDeine AufgabenDein...