Fachkraft für Kapitalmaßnahmen und Interessen

vor 4 Wochen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit
Ihr Aufgabengebiet

Als Fachkraft für Kapitalmaßnahmen und Interessen sind Sie in der Abteilung Core Fund Accounting für die vollumfängliche Bearbeitung, Buchung und Kontrolle von Kapitalmaßnahmen, Erträgnissen und Anteilscheingeschäften verantwortlich. Sie sind außerdem für die Anwendung und fachliche Weiterentwicklung von Schnittstellen zur Sicherstellung und Erhöhung der automatisierten Verarbeitung zuständig.

Ihre Aufgaben
  • Kontrolle der über Schnittstellen in das Fondsbuchhaltungssystem XENTIS eingespielten Umsätze sowie Kontrolle der internen und externen Positionen der Bankkonten
  • Erfassung und Buchung von Erträgnis-Zahlungen (u.a. Dividenden, Kupons, Kontozinsen, Quellensteuererstattungen, KEST und Soli und Zahlungen im Zusammenhang mit Term Loans sowie alternativen Investments)
  • Bearbeitung, Kontrolle und Buchung von Bestandsprovisionen sowie Überwachung des dazugehörigen Zahlungseingangs
  • Prüfung vertraglicher Vereinbarungen bzgl. Bestandsprovisionen hinsichtlich deren Umsetzbarkeit in den Systemen
  • Erfassung und Buchung von Zielfondsereignissen unter Einbeziehung der relevanten Steuerdaten
  • Stellvertretung des Gruppenleiters
Was bringen Sie mit?

Wir suchen nach einem erfahrenen Fachmann für Fondsbuchhaltung und XENTIS-Systeme, der über fundierte Fachkenntnisse im Wertpapierbereich verfügt und praktische Erfahrung mit dem Fondsbuchhaltungssystem XENTIS hat. Eine hohe technische Affinität und sicherer Umgang mit den gängigen Informationssystemen sind ebenso erforderlich wie sehr gute englische Sprachkenntnisse.

Was bieten wir Ihnen?

Wir bieten Ihnen eine attraktive Vergütungsoptionen aus dem Bankgewerbe, Vermögenswirksame Leistungen, Essensgutscheine und andere attraktive Rabattierungen in Fitness & Freitzeitangeboten, Hardwareausstattung zum mobilen Arbeiten, kostenloses Jobticket & Getränke, Bezuschussung Betriebrente & Kita.

  • Fachkraft für Kapitalmaßnahmen und Interessen

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit

    Ihre AufgabenAls Fachkraft für Kapitalmaßnahmen und Interessen im Bereich Core Fund Accounting sind Sie für die Bearbeitung, Buchung und Kontrolle von Kapitalmaßnahmen, Erträgnissen und Anteilscheingeschäften verantwortlich. Sie sind außerdem für die Anwendung und fachliche Weiterentwicklung von Schnittstellen zur Sicherstellung und Erhöhung der...

  • Fachkraft für Kapitalmaßnahmen und Interessen

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit

    Ihre AufgabenAls Fachkraft für Kapitalmaßnahmen und Interessen bei Universal Investment sind Sie für die vollumfängliche Bearbeitung, Buchung und Kontrolle von Kapitalmaßnahmen, Erträgnissen und Anteilscheingeschäften verantwortlich. Dazu gehören die Anwendung und fachliche Weiterentwicklung von Schnittstellen zur Sicherstellung und Erhöhung der...

  • Fachkraft für Kapitalmaßnahmen und Interessen

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit

    Ihre AufgabenDie vollständige Bearbeitung, Buchung und Kontrolle von Kapitalmaßnahmen, Erträgnissen und AnteilscheingeschäftenDie Anwendung und fachliche Weiterentwicklung von Schnittstellen zur Sicherstellung und Erhöhung der automatisierten VerarbeitungDie Kontrolle der über Schnittstellen in das Fondsbuchhaltungssystem XENTIS eingespielten Umsätze...

  • Fachkraft für Kapitalmaßnahmen und Interessen

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit

    Ihre AufgabenDie vollständige Bearbeitung, Buchung und Kontrolle von Kapitalmaßnahmen, Erträgnissen und AnteilscheingeschäftenDie Anwendung und fachliche Weiterentwicklung von Schnittstellen zur Sicherstellung und Erhöhung der automatisierten VerarbeitungDie Kontrolle der über Schnittstellen in das Fondsbuchhaltungssystem XENTIS eingespielten Umsätze...

  • Fachkraft für Corporate Actions und Interessen

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit

    Ihre AufgabenAls Fachkraft für Corporate Actions und Interessen im Bereich Fondsbuchhaltung sind Sie für die Bearbeitung, Buchung und Kontrolle von Kapitalmaßnahmen, Erträgnissen und Anteilscheingeschäften verantwortlich. Sie sind auch für die Anwendung und fachliche Weiterentwicklung von Schnittstellen zur Sicherstellung und Erhöhung der...

  • Ausbildung zur Fachkraft für Büromanagement

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Vollzeit

    Ausbildung zur Fachkraft für BüromanagementWir suchen für unseren Standort in Frankfurt am Main ab August 2025 mehrere Auszubildende (m/w/d) zur / zum Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement (Kennzahl 2024/0001-KfBM).Deine AusbildungWährend deiner dualen Ausbildung arbeitest du in verschiedenen Teams in der Finanzaufsicht und in unserer internen...

  • Ausbildung zur Fachkraft für Büromanagement

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Vollzeit

    Ausbildung zur Fachkraft für BüromanagementWir suchen für unseren Standort in Frankfurt am Main ab August 2025 mehrere Auszubildende (m/w/d) zur / zum Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement (Kennzahl 2024/0001-KfBM).Deine AusbildungWährend deiner dualen Ausbildung arbeitest du in verschiedenen Teams in der Finanzaufsicht und in unserer internen...

  • Pädagogische Fachkraft für Offene Kinder- und Jugendarbeit

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Evangelischer Verein für Jugendsozialarbeit in Frankfurt am Main e.V. Vollzeit

    Unser AngebotWir bieten eine vielfältige und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem erfahrenen Team sozialpädagogischer Fachkräfte an. Als Pädagogische Fachkraft in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit werden Sie Teil eines dynamischen Teams, das sich für die Förderung von jungen Menschen einsetzt.Unser ProfilWir suchen eine/n Fachkraft für Soziale...

  • Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Provadis Partner fuer Bildung und Beratung GmbH Vollzeit

    Ausbildung zur Fachkraft für LagerlogistikWir suchen eine motivierte und engagierte Person für unsere Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik.Voraussetzungenguter Haupt- oder RealschulabschlussInteresse an kaufmännischen und manuellen TätigkeitenOrganisation der AusbildungAusbildungsdauer: 3 JahreVerkürzung der Ausbildung bei guten Leistungen...

  • Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Provadis Partner fuer Bildung und Beratung GmbH Vollzeit

    Ausbildung zur Fachkraft für LagerlogistikWir suchen eine motivierte und engagierte Person für unsere Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik.Voraussetzungenguter Haupt- oder RealschulabschlussInteresse an kaufmännischen und manuellen TätigkeitenOrganisation der AusbildungAusbildungsdauer: 3 JahreVerkürzung der Ausbildung bei guten Leistungen...

  • Fachkraft für Kreislauf und Abfallwirtschaft

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland FES Frankfurter Entsorgungs und Service GmbH Vollzeit

    Unsere Ausbildung: Fachkraft für Kreislauf und AbfallwirtschaftBei der FES Frankfurter Entsorgungs und Service GmbH haben Sie die Möglichkeit, Ihre Ausbildung als Fachkraft für Kreislauf und Abfallwirtschaft zu beginnen. Wir suchen nach engagierten und motivierten Personen, die sich für die Themen Recycling und Umwelt interessieren.Ihre...

  • Fachkraft für Kreislauf und Abfallwirtschaft

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland FES Frankfurter Entsorgungs und Service GmbH Vollzeit

    Unsere Ausbildung: Fachkraft für Kreislauf und AbfallwirtschaftBei der FES Frankfurter Entsorgungs und Service GmbH haben Sie die Möglichkeit, Ihre Ausbildung als Fachkraft für Kreislauf und Abfallwirtschaft zu beginnen. Wir suchen nach engagierten und motivierten Personen, die sich für die Themen Recycling und Umwelt interessieren.Ihre...

  • Pädagogische Fachkraft für den Ganztag

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Evangelischer Verein für Jugendsozialarbeit in Frankfurt am Main e.V. Vollzeit

    Pädagogische Fachkraft für den GanztagWir suchen eine Pädagogische Fachkraft für den Ganztag an der Adolf-Reichwein Schule in Frankfurt am Main. Als Teil unseres Teams werden Sie sich um die Betreuung von Grundschülern kümmern und ihnen ein qualifiziertes Angebot für den Ganztag bieten.Aufgaben:Förderung und Begleitung von 6-11-jährigen...

  • Pädagogische Fachkraft für den Ganztag

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Evangelischer Verein für Jugendsozialarbeit in Frankfurt am Main e.V. Vollzeit

    Pädagogische Fachkraft für den GanztagWir suchen eine Pädagogische Fachkraft für den Ganztag an der Adolf-Reichwein Schule in Frankfurt am Main. Als Teil unseres Teams werden Sie sich um die Betreuung von Grundschülern kümmern und ihnen ein qualifiziertes Angebot für den Ganztag bieten.Aufgaben:Förderung und Begleitung von 6-11-jährigen...

  • Pädagogische Fachkraft für den Ganztag

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Evangelischer Verein für Jugendsozialarbeit in Frankfurt am Main e.V. Vollzeit

    Pädagogische Fachkraft für den GanztagWir suchen eine Pädagogische Fachkraft für den Ganztag an der Adolf-Reichwein Schule in Frankfurt am Main. Die Stelle ist Teil unserer schulischen Betreuung, die ein verlässliches und qualifiziertes Angebot für Grundschüler und Grundschülerinnen bietet.Aufgaben:Förderung und Begleitung von 6-11-jährigen...

  • Ausbildung zum Fachkraft Metalltechnik

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Schmitt Sohn Aufzuege GmbH und Co. KG Vollzeit

    Ausbildung zur Fachkraft MetalltechnikWir suchen Sie für das erste Ausbildungsjahr als Auszubildende zur Fachkraft für Metalltechnik (m/w/d) Fachrichtung Montagetechnik.Ihre Aufgaben:Erlernen und Lesen technischer ZeichnungenPlanung von ArbeitsabläufenManuelle und maschinelle MetallbearbeitungMontage von Bauteilen sowie elektrischen und elektronischen...

  • Ausbildung zum Fachkraft Metalltechnik

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Schmitt Sohn Aufzuege GmbH und Co. KG Vollzeit

    Ausbildung zur Fachkraft MetalltechnikWir suchen Sie für das erste Ausbildungsjahr als Auszubildende zur Fachkraft für Metalltechnik (m/w/d) Fachrichtung Montagetechnik.Ihre Aufgaben:Erlernen und Lesen technischer ZeichnungenPlanung von ArbeitsabläufenManuelle und maschinelle MetallbearbeitungMontage von Bauteilen sowie elektrischen und elektronischen...

  • Referent/in im Gebührenbereich: Fachkraft für Kommunale Gebühren und Abrechnungen

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) Vollzeit

    Unser Team ist für die Entwicklung und Umsetzung von E-Government-Projekten verantwortlich und sucht eine/n Fachkraft für Kommunale Dienstleistungen als Referent/in im Gebührenbereich.Koordination und Kommunikation mit Portalanbietern und FachabteilungenProzessanalyse, -design und -anpassungDokumentation der ProzesseDie Aufgaben umfassen auch die...

  • Pädagogische Fachkraft für den Ganztag

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Evangelischer Verein für Jugendsozialarbeit in Frankfurt am Main e.V. Vollzeit

    Pädagogische Fachkraft für den GanztagWir suchen eine Pädagogische Fachkraft für den Ganztag an der Adolf-Reichwein Schule in Frankfurt am Main. Als Teil unseres Teams werden Sie die Betreuung von Grundschülern übernehmen und ihnen ein qualifiziertes Angebot für Bildung und Freizeit bieten.Aufgaben:Förderung und Begleitung von 6-11-jährigen...

  • Pädagogische Fachkraft für den Ganztag

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Evangelischer Verein für Jugendsozialarbeit in Frankfurt am Main e.V. Vollzeit

    Pädagogische Fachkraft für den GanztagWir suchen eine Pädagogische Fachkraft für den Ganztag an der Adolf-Reichwein Schule in Frankfurt am Main. Als Teil unseres Teams werden Sie die Betreuung von Grundschülern übernehmen und ihnen ein qualifiziertes Angebot für Bildung und Freizeit bieten.Aufgaben:Förderung und Begleitung von 6-11-jährigen...