Treasury Manager Cash Management

vor 1 Woche

Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Lowell Holding GmbH Vollzeit

Beschreibung des Aufgabenbereichs

Als Treasury Manager Cash Management bei Lowell Holding GmbH

  • Bist du verantwortlich für das Tagesgeschäft im Cash- und Liquiditätsmanagement und unterstützt die Durchführung des gesamten Zahlungsverkehrs in Form von Verwaltungs- und Kontrollfunktionen sowie die Betreuung um die regionale Finanzierung von Investitionen, RCF-Ziehungen, Kreditmanagement und Anleihezinsen.
  • Betreust du den Ausbau und die Pflege unseres DACH Cash Pooling Systems und stellst die tägliche Verfügbarkeit von ausreichenden Mitteln sicher.
  • Verantwortest du die Wartung, Verwaltung und Entwicklung des Treasury-Management-Systems (TMS) der Lowell-Gruppe, insbesondere Coupa Treasury, sowie lokaler EB-Systeme und Online-Banking-Anwendungen.
  • Pflegst du unsere bestehenden Beziehungen zu Banken und stellst die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen (z.B. FATCA und KYC) sicher. In diesem Bereich organisierst und verwaltest du zentral die Vollmachten für alle Konten und spiegelst diese in alle TMS/EB-Tools.
  • Analysierst du von Zeit zu Zeit die regionalen Bankgebühren von Lowell und unterstützt den Group Treasury Operations Manager bei der Vorbereitung von Preisverhandlungen und übernimmst die interne Beratung bei der Verwaltung von Bankkonten, bei Fragen des (inter)nationalen Zahlungsverkehrs und des Liquiditätsmanagements.
  • Du nimmst an Meetings zur Aufnahme neuer Kunden und für die Entwicklung neuer Transaktionsarten für die Region teil.

Qualifikationen und Erfahrungen

  • Ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, idealerweise mit Schwerpunkt Finanzen, oder alternativ eine abgeschlossene fachspezifische Berufsausbildung mit entsprechender Fortbildung.
  • Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Treasury/Finanzen, insbesondere Cash Management in einem international tätigen Konzern, oder einer internationalen Großbank.
  • Den sicheren Umgang mit dem elektronischen Datenformat MT940 sowie SWIFT-Systemen nachweisen.
  • IT-affin sein und einen sicherer Umgang mit einschlägigen Treasury Management Software-Tools zeigen.
  • Eine schnelle Auffassungsgabe, selbständige und analytische Arbeitsweise sowie die Fähigkeit auch unter Zeitdruck eine hohe Arbeitsqualität, Genauigkeit und Sorgfalt beizubehalten.
  • Ein Teamplayer mit hoher Zahlenaffinität sein.
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse aufweisen.

Benefits

  • Eine unbefristete Anstellung mit einem attraktiven Vergütungspaket.
  • Flexibles und mobiles Arbeiten (nach der Einarbeitungsphase), damit Familie und Beruf vereinbar sind.
  • Vermögenswirksame Leistungen und betriebliche Altersvorsorge.
  • Motiviertes Arbeiten und Spaß in einem dynamischen Team.
  • Freundliche Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen.
  • Fachspezifische sowie persönliche Weiterbildungen.
  • Subventioniertes Mittagessen und frisches Obst und kostenfreie Getränke im Office.
  • Ein eigenes Fitnessstudio oder ein Zuschuss zum Fitnessstudio-Abo.
  • Bezuschusstes ÖPNV-Ticket.
  • JobRad.

  • Senior Treasury

    Vor 4 Tagen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Lowell Group Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Treasury- und Cash-Manager, der unsere Finanzabteilung bei der Verbesserung des Forderungsmanagements unterstützt.Hauptraum:Verantwortung für das Tagesgeschäft im Cash- und LiquiditätsmanagementUnterstützung bei der Durchführung des gesamten ZahlungsverkehrsBetreuung der regionalen Finanzierung von...

  • Senior Treasury Manager

    vor 1 Woche

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Lowell Group Vollzeit

    Wir bei Lowell Group streben danach, unser Forderungsmanagement zu verbessern und somit das Leben von Konsument*innen, unserer Kolleg*innen und der Gesellschaft insgesamt positiv zu verändern.Unser Team in Essen sucht einen erfahrenen Finanzexperten, der als Senior Treasury & Cash Manager (m/w/d) unsere Finanzprozesse weiterentwickeln und optimieren...

  • Global Cash Manager

    Vor 4 Tagen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland dbschenker Vollzeit

    ÜberblickAls Global Cash Manager bei DB Schenker bist du verantwortlich für die strategische Finanzplanung und die Überwachung der globalen Liquiditätssicherung. Du unterstützt die globale Gruppenfunktion bei der Optimierung der Kapitalstruktur und der Wechselkurssicherung.AufgabenElektronischer Zahlungsverkehr der Gruppe überwachenFinanzstatus...

  • Global Cash Manager

    Vor 2 Tagen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland dbschenker Vollzeit

    ÜberblickAls Global Cash Manager bei DB Schenker bist du verantwortlich für die strategische Finanzplanung und die Überwachung der globalen Liquiditätssicherung. Du unterstützt die globale Gruppenfunktion bei der Optimierung der Kapitalstruktur und der Wechselkurssicherung.AufgabenElektronischer Zahlungsverkehr der Gruppe überwachenFinanzstatus...

  • Global Cash Manager

    Vor 2 Tagen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland dbschenker Vollzeit

    ÜberblickAls Global Cash Manager bei DB Schenker bist du verantwortlich für die strategische Finanzplanung und die Überwachung der globalen Liquiditätssicherung. Du unterstützt die globale Gruppenfunktion bei der Optimierung der Kapitalstruktur und der Wechselkurssicherung.AufgabenElektronischer Zahlungsverkehr der Gruppe überwachenFinanzstatus...

  • Senior Treasury Manager

    Vor 4 Tagen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Lowell Group Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Treasury Manager, der unsere Finanzabteilung bei der Verbesserung unseres Forderungsmanagements unterstützt.Verantwortlichkeiten:Das Tagesgeschäft im Cash- und Liquiditätsmanagement zu überwachen und die Durchführung des gesamten Zahlungsverkehrs zu unterstützen.Die regionale Finanzierung von Investitionen,...

  • Senior Treasury Manager

    Vor 5 Tagen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Lowell Holding GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungAls Senior Treasury Manager bei Lowell Holding GmbH Bist du verantwortlich für das Tagesgeschäft im Cash- und Liquiditätsmanagement und unterstützt die Durchführung des gesamten Zahlungsverkehrs in Form von Verwaltungs- und Kontrollfunktionen sowie die Betreuung um die regionale Finanzierung von Investitionen, RCF-Ziehungen,...

  • Leiter Globales Cash Management

    vor 4 Wochen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland dbschenker Vollzeit

    Ihre Aufgaben Als Leiter des Globalen Cash Managements sind Sie verantwortlich für die Verwaltung des elektronischen Zahlungsverkehrs innerhalb der Unternehmensgruppe. Sie überwachen die Finanzberichterstattung und den finanziellen Status und fungieren als Ansprechpartner für Banken sowie interne Fachabteilungen. Zudem evaluieren Sie bestehende und...

  • Leiter Globales Cash Management

    vor 4 Wochen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland dbschenker Vollzeit

    Ihre Aufgaben Die Abteilung Global Finance spielt eine zentrale Rolle in der Sicherstellung der globalen Liquidität und überwacht das Kredit- sowie Finanzmarktrisiko für alle Tochtergesellschaften von DB Schenker. Zu den Hauptaufgaben gehören die Bereitstellung von Darlehen, Kredit- und Garantielinien, die Durchführung von Wechselkursabsicherungen...

  • Leiter Globales Cash Management

    vor 4 Wochen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland dbschenker Vollzeit

    Ihre Aufgaben In der Rolle des Global Cash Managers sind Sie verantwortlich für die Verwaltung des elektronischen Zahlungsverkehrs innerhalb der Unternehmensgruppe. Sie überwachen die Finanzberichterstattung und steuern den finanziellen Status, während Sie als zentraler Ansprechpartner für Banken und interne Fachabteilungen fungieren. Zudem...

  • Leiter Globales Cash Management

    vor 4 Wochen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland dbschenker Vollzeit

    Ihre Aufgaben In der Rolle des Global Cash Managers sind Sie verantwortlich für die Verwaltung des elektronischen Zahlungsverkehrs innerhalb der Unternehmensgruppe. Sie überwachen die Finanzberichterstattung und steuern den finanziellen Status, während Sie als zentraler Ansprechpartner für Banken und interne Fachabteilungen fungieren. Zudem...

  • Leiter Globales Cash Management

    vor 4 Wochen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland dbschenker Vollzeit

    Ihre Aufgaben In der Rolle des Global Cash Managers sind Sie verantwortlich für die Überwachung und Steuerung des elektronischen Zahlungsverkehrs innerhalb der Unternehmensgruppe. Sie erstellen Berichte über den Finanzstatus und fungieren als zentraler Ansprechpartner für Banken sowie interne Fachabteilungen. Zudem evaluieren Sie bestehende und neue...

  • Leiter Globales Cash Management

    vor 4 Wochen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland dbschenker Vollzeit

    Ihre Aufgaben In der Rolle des Global Cash Managers sind Sie verantwortlich für die Überwachung und Steuerung des elektronischen Zahlungsverkehrs innerhalb der Unternehmensgruppe. Sie fungieren als zentrale Anlaufstelle für Banken sowie interne Fachabteilungen und tragen zur Berichterstattung über den Finanzstatus bei. Zudem evaluieren Sie...

  • Leiter Globales Cash Management

    vor 4 Wochen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland dbschenker Vollzeit

    Ihre Aufgaben Die Abteilung Global Finance ist verantwortlich für die Sicherstellung der globalen Liquidität und die Überwachung des Kredit- und Finanzmarktrisikos innerhalb der DB Schenker Unternehmensgruppe. Zu den Aufgaben gehören die Bereitstellung von Darlehen, Kredit- und Garantielinien sowie die Absicherung gegen Wechselkursrisiken und die...

  • Global Cash Manager

    Vor 4 Tagen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland dbschenker Vollzeit

    JobbeschreibungAls Global Cash Manager bei DB Schenker bist du verantwortlich für die strategische Finanzplanung und die Überwachung der globalen Zahlungsströme. Du entwickelst und implementierst effiziente Finanzstrategien, um die Liquidität und die Finanzstabilität der Gruppe zu sichern.VerantwortlichkeitenEntwicklung und Implementierung von...

  • Global Cash Manager

    vor 1 Tag

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland dbschenker Vollzeit

    JobbeschreibungAls Global Cash Manager bei DB Schenker bist du verantwortlich für die strategische Finanzplanung und die Überwachung der globalen Zahlungsströme. Du entwickelst und implementierst effiziente Finanzstrategien, um die Liquidität und die Finanzstabilität der Gruppe zu sichern.VerantwortlichkeitenEntwicklung und Implementierung von...

  • Global Cash Manager

    vor 1 Tag

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland dbschenker Vollzeit

    JobbeschreibungAls Global Cash Manager bei DB Schenker bist du verantwortlich für die strategische Finanzplanung und die Überwachung der globalen Zahlungsströme. Du entwickelst und implementierst effiziente Finanzstrategien, um die Liquidität und die Finanzstabilität der Gruppe zu sichern.VerantwortlichkeitenEntwicklung und Implementierung von...

  • Senior Treasury Manager

    Vor 2 Tagen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Lowell Group Vollzeit

    Wir bei Lowell Group suchen einen erfahrenen Treasury-Experten, der unsere Finanzströme effizient steuert und unsere Liquiditätsmanagement-Prozesse optimiert.**Verantwortlichkeiten:**Beteiligung an der Entwicklung und Umsetzung von Treasury-Strategien, um die Finanzströme der Lowell Group zu steuern und die Liquiditätsposition zu verbessern.Verantwortung...

  • Senior Treasury Manager

    Vor 2 Tagen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Lowell Group Vollzeit

    Wir bei Lowell Group suchen einen erfahrenen Treasury-Experten, der unsere Finanzströme effizient steuert und unsere Liquiditätsmanagement-Prozesse optimiert.**Verantwortlichkeiten:**Beteiligung an der Entwicklung und Umsetzung von Treasury-Strategien, um die Finanzströme der Lowell Group zu steuern und die Liquiditätsposition zu verbessern.Verantwortung...

  • Treasury-Experte

    Vor 5 Tagen

    Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland vitronet Holding GmbH Vollzeit

    Überblick über die PositionWir suchen einen motivierten und erfahrenen Finanzexperten, der sich in unserem Treasury-Team einbringen möchte. Als Referent Treasury wirst du eine wichtige Rolle in der Finanzdisposition und der Liquiditätsplanung spielen.Aufgaben und Verantwortlichkeiten**Finanzdisposition und Liquiditätsplanung**: Du wirst die tägliche...