Fachliche Herausforderungen:

Wir suchen einen engagierten Mitarbeiter, der sich in unserem Team für die Fondsadministration einbringen möchte. Als Mitarbeiter Fondsadministration werden Sie Teil unseres Teams sein und wichtige Aufgaben im Bereich der Fondsadministration übernehmen.

Verantwortlichkeiten:

• Unterstützung des Fondsmanagements bei Handelsgeschäften: Anzeige sowie Settlement von getätigten Wertpapier-/Derivategeschäften
• Eigenverantwortliche Bearbeitung der zugeordneten Publikums-, Spezial-fonds sowie Direktanlage-Mandate und selbständige Ermittlung des Fondsvermögens
• Beschaffung, Ermittlung und Validierung von Bewertungskursen
• Kompetenter Ansprechpartner für Verwahrstellen, Fondsmanager, Kundenbetreuer, Wirtschaftsprüfer und Anleger
• Weiterentwicklung der eingesetzten Software und Interesse den digitalen Fortschritt in unserem Bereich aktiv mitzugestalten
• In Abhängigkeit der persönlichen und fachlichen Eignung Übernahme von Projektmanagement-Tätigkeiten innerhalb des Bereichs sowie Planung und Umsetzung innovativer Digitalisierungsstrategien

Anforderungen:

• Bankkaufmann, idealerweise ergänzt durch eine weiterführende Qualifikation oder wirtschaftswissenschaftliches Studium
• Wir geben auch talentierten Berufseinsteigern eine Chance das Fondsgeschäft kennenzulernen
• Berufserfahrung im Wertpapiergeschäft oder in Kapitalmarktprodukten
• Gute Buchführungskenntnisse und ausgeprägtes Interesse an der Fondsrechnungslegung
• Idealerweise Kenntnisse bei der Bewertung von Finanzprodukten (finanz-mathematische Grundlagen und Bewertungsmodelle)
• Erfahrungen mit den einschlägigen Informationssystemen für Wertpapier-stammdaten und die Kursversorgung (Bloomberg, WM-Datenservice etc.)
• Hohe technische Affinität und routinierter Umgang mit MS Office
• Gute organisatorische und analytische Fähigkeiten gepaart mit einer selbständigen sowie proaktiven Arbeitsweise, ausgeprägte Service-orientierung
• Bereitschaft sich selbständig in neue Themengebiete und Aufgabenstellungen einzuarbeiten
• Sorgfältige Arbeitsweise auch unter Termindruck, Lernbereitschaft und Freude an der Arbeit in einem motivierten Team
• Praktische Projekterfahrung wünschenswert
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Was wir bieten:

• Abwechslungsreiche Aufgaben und Herausforderungen in einem innovativen Umfeld
• Umfassende Möglichkeiten der Weiterentwicklung und Weiterbildung
• Flexibles Arbeitszeitmodell
• Modern ausgestatteter Arbeitsplatz in City-Lage mit optimaler Verkehrsanbindung, sowie die Möglichkeit mobil zu arbeiten
• Wertschätzendes Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
• Attraktive betriebliche Altersversorgung
• Umfassendes Gesundheitsmanagement (u.a. Kooperation mit Fitnessstudios, Betriebsärztlicher Dienst, Vorsorgeuntersuchungen)
• Kantinen vor Ort