Treasury- und Cash-Management-Spezialistin/Spezialist

vor 18 Stunden

Berlin, Berlin, Deutschland Berliner Stadtreinigungsbetriebe AöR (BSR) Vollzeit
Beschreibung der Position

Wir suchen eine/n Treasury- und Cash-Management-Spezialistin/Spezialist (w/m/d) für unseren Geschäftsbereich Controlling, Finanz- und Rechnungswesen.

Hauptraum der Abteilung

Die Abteilung Finanzen ist innerhalb der Geschäftseinheit Controlling, Finanz- und Rechnungswesen verankert. Im Fokus steht das Management der Zahlungsströme und die tägliche Steuerung der gegenwärtigen und zukünftigen Liquidität der BSR.

Verantwortlichkeiten
  • Tägliche Disposition der Bankkonten und Durchführung der täglichen Bankbuchhaltung inkl. Kontenabstimmung sowie Erstellung des Periodenabschlusses
  • Valutagerechte Planung, Durchführung und Steuerung des baren und unbaren, manuellen und elektronischen Zahlungsverkehrs inkl. Administration entsprechender Vertragsunterlagen
  • Sicherstellung und Durchführung des Backoffice Treasury
  • Gewährleistung und Mitwirkung bei der fachlichen Betreuung und Optimierung fachspezifischer Prozesse sowie eingesetzter IT-Systeme
  • Mitwirkung bei der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsplanung sowie bei der Erstellung der Finanzplanung und Finanzstrategie inkl. Dokumentation
  • Mitwirkung bei der Durchführung des Treasury-Risikomanagements inklusive der Erarbeitung von Maßnahmen zur Risikosteuerung
  • Kommunikation mit internen und externen Kunden wie z. B. Banken, Finanzdienstleistern, Beratern sowie Fachbereichen im Rahmen des übertragenen Verantwortungsbereichs
  • Erstellung interner Dokumentationen und Arbeitsanweisungen sowie regelmäßiger / (Ad-hoc-) Berichte, Analysen und Durchführung von Plausibilitätsprüfungen
Voraussetzungen
  • Erfolgreich abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung (Uni-Diplom / Master) der Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Finanzwirtschaft / Bankbetriebslehre
  • Mehrjährige Berufserfahrung im Finanzbereich mit Erfahrung im Cash Management & Treasury
  • Sehr gute Kenntnisse in MS Office (insbesondere Excel & PowerPoint) sowie gute SAP-FI Kenntnisse, SAP-FSCM Kenntnisse wünschenswert
  • Führerschein Klasse B (Einsatz innerhalb des BSR-Konzerns)
  • Eine hohe IT- und Zahlenaffinität gepaart mit einer hohen analytischen Kompetenz
  • Lösungsorientiertes Handeln sowie eine ausgeprägte Teamfähigkeit
  • Verhandlungssichere Deutschkenntnisse
Was wir bieten
  • Vergütung: Wir bezahlen nach TVöD VKA mit regelmäßigen Gehaltssteigerungen, einer Jahressonderzahlung und einer zusätzlichen betrieblichen Altersvorsorge (VBL)
  • Hybrides Arbeiten: Mobiles Arbeiten ist bei uns gelebte Realität
  • Work-Life-Balance: Wir haben eine 39-Stunden-Woche, 30 Tage Urlaub und frei am 24. und 31. Dezember
  • Mobilität: Wir bieten Fahrrad-Leasing und bezuschussen BVG-Jobticket oder Deutschlandticket mit 15 EUR/mtl
  • Moderner Arbeitsplatz: Wir ermöglichen ein komfortables Arbeiten durch cloudbasierte Anwendungen, MS Teams, eine Mitarbeiter-App und ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze
  • Sicherheit: Als krisensichere Arbeitgeberin bieten wir Ihnen einen unbefristeten Job mit Sinn

  • Treasury- und Cash-Management-Spezialistin/Spezialist

    Vor 2 Tagen

    Berlin, Berlin, Deutschland Berliner Stadtreinigungsbetriebe AöR (BSR) Vollzeit

    **Über uns**Die Berliner Stadtreinigung (BSR) ist ein kommunales Unternehmen, das sich auf die Entsorgung und den Umgang mit Abfällen spezialisiert hat. Unsere Mission ist es, die Stadt Berlin sauber und grün zu halten.**Unser Team**Wir suchen eine/n Treasury- und Cash-Management-Spezialistin/Spezialist (w/m/d) für unseren Geschäftsbereich Controlling,...

  • Treasury- und Cash-Management-Spezialistin/Spezialist

    Vor 2 Tagen

    Berlin, Berlin, Deutschland Berliner Stadtreinigungsbetriebe AöR (BSR) Vollzeit

    **Über uns**Die Berliner Stadtreinigung (BSR) ist ein kommunales Unternehmen, das sich auf die Entsorgung und den Umgang mit Abfällen spezialisiert hat. Unsere Mission ist es, die Stadt Berlin sauber und grün zu halten.**Unser Team**Wir suchen eine/n Treasury- und Cash-Management-Spezialistin/Spezialist (w/m/d) für unseren Geschäftsbereich Controlling,...

  • Treasury- und Cash-Management-Spezialistin

    vor 15 Stunden

    Berlin, Berlin, Deutschland Berliner Stadtreinigungsbetriebe AöR (BSR) Vollzeit

    **Über uns**Die Berliner Stadtreinigungsbetriebe AöR (BSR) sind ein kommunales Entsorgungsunternehmen mit der Mission, Berlin gemeinsam besser, grüner und sauberer zu machen. Wir suchen engagierte Persönlichkeiten, die sich für unsere Ziele einsetzen.**Unser Angebot**Wir bieten eine vielfältige und herausfordernde Arbeitsumgebung, in der Sie Ihre...

  • Treasury- und Cash-Management-Spezialistin

    vor 15 Stunden

    Berlin, Berlin, Deutschland Berliner Stadtreinigungsbetriebe AöR (BSR) Vollzeit

    **Über uns**Die Berliner Stadtreinigungsbetriebe AöR (BSR) sind ein kommunales Entsorgungsunternehmen mit der Mission, Berlin gemeinsam besser, grüner und sauberer zu machen. Wir suchen engagierte Persönlichkeiten, die sich für unsere Ziele einsetzen.**Unser Angebot**Wir bieten eine vielfältige und herausfordernde Arbeitsumgebung, in der Sie Ihre...

  • Treasury-Spezialist/in für Cash Management und Finanzplanung

    vor 9 Stunden

    Berlin, Berlin, Deutschland Berliner Stadtreinigungsbetriebe AöR (BSR) Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen eine/n Treasury-Spezialist/in für unseren Geschäftsbereich Controlling, Finanz- und Rechnungswesen. Als Teil des Teams sind Sie verantwortlich für die tägliche Steuerung der gegenwärtigen und zukünftigen Liquidität der BSR.HauptrichtlinienValutagerechte Planung, Durchführung und Steuerung des baren und unbaren,...

  • Treasury-Spezialist/in für Cash Management und Finanzplanung

    vor 9 Stunden

    Berlin, Berlin, Deutschland Berliner Stadtreinigungsbetriebe AöR (BSR) Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen eine/n Treasury-Spezialist/in für unseren Geschäftsbereich Controlling, Finanz- und Rechnungswesen. Als Teil des Teams sind Sie verantwortlich für die tägliche Steuerung der gegenwärtigen und zukünftigen Liquidität der BSR.HauptrichtlinienValutagerechte Planung, Durchführung und Steuerung des baren und unbaren,...

  • Treasury-Experte / Cash-Manager / Zahlungsverkehr-Spezialist

    Vor 3 Tagen

    Berlin, Berlin, Deutschland Pflegewerk Managementgesellschaft mbH Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Treasury-Experten, der unsere Gesellschaften bei operativen Cash-Management-Themen beraten und betreuen kann.Aufgaben:Planung und Koordination des operativen Cash-ManagementsBeratung und Betreuung unserer Gesellschaften bei Treasury-relevanten und Cash-Management-ThemenQualifikationen:Abgeschlossene...

  • Treasury-Experte / Cash-Manager / Zahlungsverkehr-Spezialist

    Vor 3 Tagen

    Berlin, Berlin, Deutschland Pflegewerk Managementgesellschaft mbH Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Treasury-Experten, der unsere Gesellschaften bei operativen Cash-Management-Themen beraten und betreuen kann.Aufgaben:Planung und Koordination des operativen Cash-ManagementsBeratung und Betreuung unserer Gesellschaften bei Treasury-relevanten und Cash-Management-ThemenQualifikationen:Abgeschlossene...

  • Treasury-Spezialist

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Pflegewerk Managementgesellschaft mbH Vollzeit

    Wir suchen einen Treasury-Spezialisten, der unser Team unterstützt.Koordination und Abwicklung des operativen Cash Managements:Beratung und Betreuung der Gesellschaften hinsichtlich Treasury-relevanter und Cash-Management-ThemenAbgeschlossene Ausbildung oder Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Finanzwesen / Rechnungswesen oder...

  • IT-Finanzmanager (w/m/d) - SAP Treasury und Cash Management

    Vor 6 Tagen

    Berlin, Berlin, Deutschland KPMG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen IT-Finanzmanager (w/m/d) - SAP Treasury und Cash Management, der unsere Kunden bei der Weiterentwicklung von Risikomodellierungsansätzen und Risikomanagement unterstützt.HauptraumfelderProjektmanagementRisikomanagementFinanzinstrumenteSAP Treasury und Cash ManagementVerantwortlichkeitenLeitung von...

  • IT-Finanzmanager (w/m/d) - SAP Treasury und Cash Management

    Vor 6 Tagen

    Berlin, Berlin, Deutschland KPMG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen IT-Finanzmanager (w/m/d) - SAP Treasury und Cash Management, der unsere Kunden bei der Weiterentwicklung von Risikomodellierungsansätzen und Risikomanagement unterstützt.HauptraumfelderProjektmanagementRisikomanagementSAP Treasury und Cash...

  • IT-Finanzmanager (w/m/d) - SAP Treasury und Cash Management

    Vor 7 Tagen

    Berlin, Berlin, Deutschland KPMG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen IT-Finanzmanager (w/m/d) - SAP Treasury und Cash Management, der unsere Kunden bei der Weiterentwicklung von Risikomodellierungsansätzen und Risikomanagement unterstützt.HauptraumfelderProjektmanagementRisikomanagementSAP Treasury und Cash...

  • Treasury & Cash Management Spezialistin / Spezialist (w/m/d) - Herausfordernde Aufgaben im Finanzbereich

    Vor 4 Tagen

    Berlin, Berlin, Deutschland BSR Vollzeit

    ÜberblickDie Abteilung Finanzen ist innerhalb der Geschäftseinheit Controlling, Finanz- und Rechnungswesen verankert. Im Fokus steht das Management der Zahlungsströme und die tägliche Steuerung der gegenwärtigen und zukünftigen Liquidität der BSR.VerantwortlichkeitenTägliche Disposition der Bankkonten und Durchführung der täglichen Bankbuchhaltung...

  • Treasury & Cash Management Spezialistin / Spezialist (w/m/d) - Herausfordernde Aufgaben im Finanzbereich

    Vor 4 Tagen

    Berlin, Berlin, Deutschland BSR Vollzeit

    ÜberblickDie Abteilung Finanzen ist innerhalb der Geschäftseinheit Controlling, Finanz- und Rechnungswesen verankert. Im Fokus steht das Management der Zahlungsströme und die tägliche Steuerung der gegenwärtigen und zukünftigen Liquidität der BSR.VerantwortlichkeitenTägliche Disposition der Bankkonten und Durchführung der täglichen Bankbuchhaltung...

  • Treasury- und Cash-Management-Spezialistin

    Vor 5 Tagen

    Berlin, Berlin, Deutschland Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) Vollzeit

    Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) - Ihre Partnerin für eine grüne und saubere StadtWir sind das größte kommunale Entsorgungsunternehmen Deutschlands und unsere Mission ist es, Berlin gemeinsam besser, grüner und sauberer zu machen. Dazu suchen wir engagierte Persönlichkeiten, die sich für unsere Werte und Ziele begeistern.Unser Geschäftsbereich...

  • Treasury- und Cash-Management-Spezialistin

    Vor 5 Tagen

    Berlin, Berlin, Deutschland Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) Vollzeit

    Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) - Ihre Partnerin für eine grüne und saubere StadtWir sind das größte kommunale Entsorgungsunternehmen Deutschlands und unsere Mission ist es, Berlin gemeinsam besser, grüner und sauberer zu machen. Dazu suchen wir engagierte Persönlichkeiten, die sich für unsere Werte und Ziele begeistern.Unser Geschäftsbereich...

  • IT-Finanzmanager (w/m/d) - SAP Treasury und Cash Management

    Vor 6 Tagen

    Berlin, Berlin, Deutschland KPMG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen IT-Finanzmanager (w/m/d) - SAP Treasury und Cash Management, der unsere Kunden bei der Weiterentwicklung von Risikomodellierungsansätzen und Risikomanagement unterstützt.HauptraumfelderProjektmanagement: Leitung von Transformationsprojekten im Bereich SAP Treasury und Cash ManagementStrategische Weiterentwicklung:...

  • Leiter Treasury und Cash Management

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Pflegewerk Managementgesellschaft Vollzeit

    Über uns:Die Pflegewerk Managementgesellschaft mbH ist verantwortlich für die Verwaltung von Personalwesen, Rechnungswesen, Controlling sowie Marketing und Öffentlichkeitsarbeit für alle Pflegeeinrichtungen innerhalb der Unternehmensgruppe.Wir suchen eine qualifizierte Fachkraft als Treasurer / Cash Manager / Spezialist Zahlungsverkehr (m/w/d).Ihre...

  • Treasury-Manager für Cash-Management

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Theodorus Managementgesellschaft mbH Vollzeit

    Leiter Treasury und Cash-Management (m/w/d)VollzeitHybridBerlin, DeutschlandMit BerufserfahrungDie Theodorus Managementgesellschaft mbH ist ein etabliertes Familienunternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung in der Gesundheitsbranche, spezialisiert auf stationäre Pflege. Aktuell beschäftigen wir rund 1000 Mitarbeitende in Deutschland.Zur Verstärkung unseres...

  • Finanzspezialist/in für Treasury

    Vor 3 Tagen

    Berlin, Berlin, Deutschland Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen eine/n Finanzspezialist/in für unsere Abteilung Finanzen im Geschäftsbereich Controlling, Finanz- und Rechnungswesen. Die Position ist am Standort in der Ringbahnstraße beheimatet.Aufgaben und VerantwortlichkeitenTägliche Disposition der Bankkonten und Durchführung der täglichen Bankbuchhaltung inkl. Kontenabstimmung...