Experte für Unternehmensmaßnahmen und Zinsen

vor 2 Monaten


Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit

Ihre Aufgaben

In der Abteilung für Kernfondsbuchhaltung sind Sie verantwortlich für die umfassende Bearbeitung, Buchung und Überprüfung von Kapitalmaßnahmen, Erträgen und Anteilscheingeschäften. Dies umfasst auch die Anwendung und fachliche Weiterentwicklung von Schnittstellen zur Gewährleistung und Steigerung der automatisierten Verarbeitung.

  • Eigenverantwortliche Überprüfung der über Schnittstellen in das Fondsbuchhaltungssystem XENTIS eingespielten Transaktionen sowie Kontrolle der internen und externen Bankkontenpositionen.
  • Erfassung und Buchung von Erträgniszahlungen, einschließlich Dividenden, Kupons, Kontozinsen, Quellensteuererstattungen, KEST und Soli sowie Zahlungen im Zusammenhang mit Term Loans und alternativen Investments.
  • Bearbeitung, Kontrolle und Buchung von Bestandsprovisionen sowie Überwachung des entsprechenden Zahlungseingangs.
  • Prüfung vertraglicher Vereinbarungen bezüglich Bestandsprovisionen hinsichtlich deren Umsetzbarkeit in den Systemen.
  • Erfassung und Buchung von Ereignissen in Zielfonds unter Berücksichtigung der relevanten Steuerdaten.
  • Vertretung des Gruppenleiters.

Ihr Profil

  • Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/-frau oder eine vergleichbare Qualifikation, idealerweise ergänzt durch ein finanzwirtschaftliches Studium.
  • Mehrjährige Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einer ähnlichen Institution ist erforderlich.
  • Fundierte Fachkenntnisse im Wertpapierbereich.
  • Praktische Erfahrung mit dem Fondsbuchhaltungssystem XENTIS.
  • Hohe technische Affinität und sicherer Umgang mit gängigen Informationssystemen.
  • Sehr gute Englischkenntnisse.

Unser Angebot

  • Attraktive Vergütungsmodelle aus dem Bankensektor.
  • Vermögenswirksame Leistungen.
  • Essensgutscheine und weitere attraktive Rabatte in Fitness- und Freizeitangeboten.
  • Moderne Hardwareausstattung für mobiles Arbeiten.
  • Kostenloses Jobticket und Getränke.
  • Bezuschussung zur Betriebsrente und Kinderbetreuung.


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit

    Ihr VerantwortungsbereichIn der Abteilung für Kernfondsbuchhaltung sind Sie verantwortlich für die umfassende Bearbeitung, Buchung und Überwachung von Kapitalmaßnahmen, Erträgen und Anteilscheingeschäften. Zudem tragen Sie zur fachlichen Weiterentwicklung und Anwendung von Schnittstellen bei, um die automatisierte Verarbeitung zu gewährleisten und zu...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit

    Ihre AufgabenIn der Abteilung für Kernfondsbuchhaltung sind Sie verantwortlich für die umfassende Bearbeitung, Buchung und Überwachung von Kapitalmaßnahmen, Erträgen und Anteilscheingeschäften. Zudem tragen Sie zur fachlichen Weiterentwicklung und Optimierung der Schnittstellen bei, um die automatisierte Verarbeitung zu gewährleisten und zu...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit

    Ihre AufgabenIn der Abteilung für Core Fund Accounting sind Sie verantwortlich für die umfassende Bearbeitung, Buchung und Überwachung von Kapitalmaßnahmen, Erträgnissen und Anteilscheingeschäften. Zudem sind Sie für die fachliche Weiterentwicklung und die Anwendung von Schnittstellen zuständig, um die automatisierte Verarbeitung zu gewährleisten...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit

    Ihr AufgabenbereichIn der Abteilung für Kernfondsbuchhaltung sind Sie verantwortlich für die umfassende Bearbeitung, Buchung und Überwachung von Kapitalmaßnahmen, Erträgen und Anteilscheingeschäften. Dies schließt die Anwendung und fachliche Weiterentwicklung von Schnittstellen ein, um die automatisierte Verarbeitung zu gewährleisten und zu...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Grant Thornton Vollzeit

    {"h1": "Wirkung zeigen im Bereich Transfer Pricing", "p": "Wir suchen einen erfahrenen Transfer Pricing Experten, der unsere Mandanten bei der Gestaltung ihrer Wertschöpfungskette und anderen Umstrukturierungen unterstützt. Als Teil unseres Teams arbeitest du aktiv in der Beratung multinationaler Unternehmen und bist für die Durchführung von Markt-,...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Grant Thornton Vollzeit

    {"h1": "Wirkung zeigen im Bereich Transfer Pricing", "p": "Wir suchen einen erfahrenen Transfer Pricing Experten, der unsere Mandanten bei der Gestaltung ihrer Wertschöpfungskette und anderen Umstrukturierungen unterstützt. Als Teil unseres Teams arbeitest du aktiv in der Beratung multinationaler Unternehmen und bist für die Durchführung von Markt-,...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen erfahrenen Transfer Pricing Experten, der unsere Mandanten bei der Optimierung ihrer Verrechnungspreise unterstützt. Als Teil unseres Teams werden Sie an der Entwicklung und Implementierung von Verrechnungspreissystemen beteiligt sein und unsere Mandanten bei der Verteidigung ihrer Systeme gegenüber Behörden...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen erfahrenen Transfer Pricing Experten, der unsere Mandanten bei der Optimierung ihrer Verrechnungspreise unterstützt. Als Teil unseres Teams werden Sie an der Entwicklung und Implementierung von Verrechnungspreissystemen beteiligt sein und unsere Mandanten bei der Verteidigung ihrer Systeme gegenüber Behörden...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Grant Thornton Vollzeit

    Ihre Stärken. Unsere gemeinsame Wirkung. Bei Grant Thornton stehen wir für Wirkung. Im Bereich Tax gehören wir zu den führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland. Wir sind eine bevorzugte Anlaufstelle für Unternehmen aller Größenordnungen, von Start-ups bis hin zu DAX-Konzernen. Unser Team agiert innovativ und kombiniert...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Grant Thornton Vollzeit

    Ihre Expertise. Unsere gemeinsame Wirkung. Bei Grant Thornton streben wir danach, in der Steuerberatung einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Als eine der führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen aller Größenordnungen, von Start-ups bis hin zu großen Konzernen. Unser...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Grant Thornton Vollzeit

    Ihre Expertise. Unsere gemeinsame Wirkung. Bei Grant Thornton verstehen wir unsere Arbeit als einen Beitrag zur Wertschöpfung. Im Bereich Tax gehören wir zu den führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland. Unser Team bietet maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen aller Größenordnungen, von Start-ups bis hin zu großen...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Grant Thornton Vollzeit

    Deine Stärken. Unsere gemeinsame Wirkung. Bei Grant Thornton streben wir danach, Wirkung zu zeigen. Im Bereich Tax gehören wir zu den führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland. Unser Team vereint Fachkompetenz, aktuelle Erkenntnisse und eine professionelle Leidenschaft, um innovative Lösungen für unsere Mandanten zu entwickeln. ...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Grant Thornton Vollzeit

    Deine Stärken. Unsere gemeinsame Wirkung.Wir nennen unsere Arbeit: Wirkung zeigen. Auch im Bereich Tax zählt Grant Thornton zu den Top 10 Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland. Wir sind eine der erfolgreichsten Anlaufstellen für den Mittelstand, Start-ups und den DAX. Unser Team arbeitet nicht nach Schema F. Es kombiniert Fachwissen, aktuelle...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Grant Thornton Vollzeit

    Deine Stärken. Unsere gemeinsame Wirkung.Wir nennen unsere Arbeit: Wirkung zeigen. Auch im Bereich Tax zählt Grant Thornton zu den Top 10 Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland. Wir sind eine der erfolgreichsten Anlaufstellen für den Mittelstand, Start-ups und den DAX. Unser Team arbeitet nicht nach Schema F. Es kombiniert Fachwissen, aktuelle...

  • ERP-Experte

    vor 3 Wochen


    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CARAT Ges. für Organisation und Softwareentwicklung Vollzeit

    Wir sind Teil der Spitzengruppe der deutschen Möbelkaufskooperationen. Unsere Unternehmensgruppe umfasst bekannte Marken wie Musterhaus Küchen Fachgeschäft und REDDY, sowie spezialisierte Dienstleistungsunternehmen für Marketing, Informationstechnologie, Betriebsführung und Finanzen. Unsere 3D-Küchenplanungssoftware CARAT ist eine führende Lösung im...

  • ERP-Experte

    vor 3 Wochen


    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CARAT Ges. für Organisation und Softwareentwicklung Vollzeit

    Wir sind Teil der Spitzengruppe der deutschen Möbelkaufskooperationen. Unsere Unternehmensgruppe umfasst bekannte Marken wie Musterhaus Küchen Fachgeschäft und REDDY, sowie spezialisierte Dienstleistungsunternehmen für Marketing, Informationstechnologie, Betriebsführung und Finanzen. Unsere 3D-Küchenplanungssoftware CARAT ist eine führende Lösung im...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vollzeit

    Über uns Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist eine der führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland. Mit über 1.900 Kolleginnen und Kollegen an verschiedenen Standorten bieten wir umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Audit & Assurance, Steuerberatung, Unternehmensberatung und Recht. Deine Rolle In der...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Vollzeit

    Über die Bundesanstalt für FinanzdienstleistungsaufsichtWir sind die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), eine unabhängige Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor in Deutschland. Unsere Aufgabe ist es, die Stabilität und Integrität des Finanzsystems zu gewährleisten und die Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher zu...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Vollzeit

    Über die Bundesanstalt für FinanzdienstleistungsaufsichtWir sind die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), eine unabhängige Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor in Deutschland. Unsere Aufgabe ist es, die Stabilität und Integrität des Finanzsystems zu gewährleisten und die Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher zu...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vollzeit

    Bei Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüfen und beraten wir unsere Mandanten mit einem engagierten Team von über 1.900 Kolleginnen und Kollegen an verschiedenen Standorten. Als Teil des internationalen Netzwerks Grant Thornton International sind wir in rund 150 Ländern tätig. Unsere Kernkompetenzen umfassen Audit & Assurance,...