Fonds- Und Wertpapierstammdaten Spezialist

vor 6 Monaten

Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

Fonds
- und Wertpapierstammdaten Spezialist, Associate 2 (m/w/d)

**Mitarbeiter Static Data / Stammdaten (Fonds
- und Wertpapierstammdaten)**
- Pflege der Fondsstammdaten
- Pflege der Fondsdefinitionen und zugehöriger Referenzdaten für Publikums
- und Spezialfonds im System SimCorp Dimension.
- Stammdatenseitige Begleitung von Fondsevents (Auflagen, Ausschüttungen, Jahresabschlüsse etc.).
- Pflege von Wertpapierstammdaten
- Unterstützung des Wertpapierstammdatenteams bei der Datenpflege in SimCorp
- Anlage und Pflege von OTC Instrumenten (Loans, Derivate).
- Pflege von Referenzdaten.
- Recherchetätigkeiten.
- Durchführung von Kontrollen verschiedener ausgelagerter Tätigkeiten (Oversight)
- Durchführung von Qualitätssicherungen und Prozessentwicklungen im Stammdatenteam.
- Mitarbeit an Projekten zur Weiterentwicklung des Leistungsvermögens der Abteilung.

**Anforderungsprofil**
- Abgeschlossenes Studium mit wirtschaftswissenschaftlicher Ausrichtung, idealerweise ergänzt um eine Ausbildung als Bank-/Investmentfondskaufmann/-frau
- Mehrjährige Berufserfahrung im Financial Services Bereich Back
- und/oder Middle-Office
- Idealerweise Erfahrung mit dem System SimCorp Dimension und den Datenanbietern WM (Wertpapiermitteilungen) und Bloomberg.
- Sehr gute Kenntnisse im Rahmen der Recherche, Verarbeitung, Qualitätssicherung und Ablage von Daten
- Kenntnis des Investmentprozesses (bspw. vor
- und nachgelagerte Prozesse, Systeme der Fondsbuchhaltung) und der gängigen Instrumente.
- Fließende Deutsch
- und gute Englischkenntnisse
- Qualitätsorientierter Arbeitsstil
- Hohe Einsatz
- und Verantwortungsbereitschaft
- Freude an der Zusammenarbeit mit Kollegen und Kolleginnen in einem internationalen Arbeitsumfeld.

**Über State Street**

**Was wir tun.**
State Street ist eine der größten Depotbanken, Asset Manager und Asset Intelligence Firmen der Welt. Von Technologie zu Produktinnovation hinterlassen wir in der Finanzdienstleistungsindustrie unsere Spur. Seit mehr als zweihundert Jahren helfen wir unseren Kunden die Investitionen von Millionen von Menschen abzusichern und zu verwalten. Wir bieten Investment Servicing, Data & Analytics, Investment Research & Trading sowie Investment Management für institutionelle Kunden.

**Arbeiten, Leben, Wachsen.**
Es ist uns sehr wichtig ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen. Unsere Zusatzleistungen sind wettbewerbsfähig und umfangreich. Die Details hängen vom jeweiligen Standort ab, aber Sie können Versicherungen, betriebliche Altersversorgung und andere Zusatzleistungen erwarten. Sie können an einem flexiblen Arbeitszeitprogramm teilnehmen, das Ihnen hilft Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Unsere große Auswahl an Trainingsangeboten und Weiterbildungsmöglichkeiten werden Ihnen dabei helfen Ihr volles Potenzial zu entfalten.

**Inklusion, Vielfalt und soziale Verantwortung.**
Wir glauben, dass die unterschiedlichen Hintergründe, Erfahrungen und Perspektiven unserer Mitarbeiter einen enormen Beitrag zu einem inklusiven Umfeld leisten, in dem jeder Erfolg haben kann während er unsere Organisation und unsere Kunden unterstützt.

Wir heißen Kandidaten jeglicher Herkunft, Begabung, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Persönlichkeit sowie jeglichen Alters herzlich willkommen. Ein weiterer grundlegender Wert von State Street ist das aktive Engagement innerhalb unserer Gemeinden auf der ganzen Welt, sowohl als Partner als auch als Initiator. Sie werden die Möglichkeit für eine ausgewogene Work-Life-Balance haben inklusive bezahlter Tage für ehrenamtliche Arbeit, Programme rund um soziale Tätigkeiten und Mitarbeiternetzwerke, je nachdem was Ihnen wichtig ist. State Street ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit sowie Maßnahmen zur Förderung von Minderheiten unterstützt.

Job ID R-750516
- ABOUT COMPANY
- State Street Corporation
- London, United Kingdom
39000 Employees Investment Banking / M & A

State Street Corporation (NYSE: STT) is one of the world's leading providers of financial services to institutional investors, including investment se...

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    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit

    Ihre HerausforderungWir suchen einen engagierten Fonds-Spezialisten, der sich auf das Pitch- und RfP-Management spezialisiert hat. In dieser Rolle werden Sie eine entscheidende Unterstützung für unsere Sales und Relationship Manager leisten und dabei einen maßgeblichen Beitrag zur Erfolgskurve von Universal Investment beitragen.

  • Spezialist Performance-analyse

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Bankhaus Metzler Vollzeit

    **Weiterkommen mit Eigen-Sinn** Sie haben Ihren eigenen Kopf, möchten Ihre Ideen verwirklichen und sich beruflich und persönlich weiterentwickeln? Dann verstärken Sie das Asset-Management-Team von Metzler. Als Bankhaus mit Eigen-Sinn leben wir seit 1674 konsequent unsere eigenen Werte Unabhängigkeit, Unternehmergeist, Menschlichkeit und setzen...

  • Portfolio-spezialist Investments

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    Frankfurt am Main, Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale Vollzeit

    Als zentrales Private Banking und Wealth Management Haus der Sparkassenorganisation sind wir fest verankert im größten Finanzverbund der Welt. In diesem Kontext ist es der Anspruch von Deka Private Banking und Wealth Management, ein einzigartiges Angebot aus Produkten, Dienstleistungen und Services individuell für jede Sparkasse anzubieten. Mit Ihrer...

  • Spezialist Vertriebsunterstützung

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland DZ PRIVATBANK Vollzeit

    Wir sind das Kompetenzcenter für Private Banking, Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Als Spezialist für anspruchsvolle Finanzdienstleistungen bieten wir individuelle Lösungen für Private-Banking-Kunden mit einem Leistungsspektrum von der klassischen...

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    Frankfurt, Deutschland DZ PRIVATBANK S.A. Vollzeit

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  • Spezialist (W/m/d) Depotverwaltung - Schwerpunkt

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    Frankfurt am Main, Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale Vollzeit

    Ref.Nr.: 50040592 / Frankfurt am Main / Voll - oder Teilzeit / Befristet für 24 Monate - Wir sind die **DekaBank** - das Wertpapierhaus der Sparkassen und einer der größten Fondsanbieter in Deutschland. Wir entwickeln erstklassige Produkte und sind nahe an unseren Kundinnen und Kunden. Mit individuellen Anlagelösungen unterstützen wir die Sparkassen bei...

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    Frankfurt am Main, Deutschland Hauck Aufhaeuser Lamp Private Bank AG Vollzeit

    **Einsatzgebiet: Fund Accounting** **Arbeitszeit: Vollzeit** **Vertragsart: unbefristet** **Standort: Frankfurt** CHALLENGE YOURSELF: Sie möchten Ihre persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann sind Sie bei uns richtig! Die Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. ist innerhalb des Hauck Aufhäuser...

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    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland SPITZKE SE Vollzeit

    Als Bauingenieur als Bauleiter im Bereich Gleisbau bei SPITZKE sind Sie verantwortlich für komplexe Bauvorhaben in der Bahninfrastruktur. Ihre Aufgabe ist die Steuerung der Bauausführung unter Einhaltung von Qualität, Leistungsverzeichnissen, Terminen und Kosten.BeschäftigungsbereichFührung von Bauprojekten im Bereich BahninfrastrukturSteuerung der...

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    **Weiterkommen mit Eigen-Sinn**: Sie haben Ihren eigenen Kopf, möchten Ihre Ideen verwirklichen und sich beruflich und persönlich weiterentwickeln? Dann verstärken Sie das Asset-Management-Team von Metzler. Als Bankhaus mit Eigen-Sinn leben wir seit 1674 konsequent unsere eigenen Werte Unabhängigkeit, Unternehmergeist, Menschlichkeit und setzen...

  • Spezialist Vertriebsunterstützung Vr Banken

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland DZ PRIVATBANK Vollzeit

    Wir sind die genossenschaftliche Privatbank der Volksbanken Raiffeisenbanken und auf die Geschäftsfelder Private Banking, Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen spezialisiert. Unser Geschäftsmodell basiert auf der engen Kooperation mit der genossenschaftlichen FinanzGruppe und unserer Standortpräsenz an den internationalen Finanzplätzen in...

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    **Frankfurt | Festanstellung | Vollzeit | Bankensektor | Kennziffer: 019** Diese Stelle umfasst ein breites Spektrum an Aufgaben, beginnend mit der Erstellung klassischer Gewerbesteuererklärungen und der Bearbeitung von Umsatzsteuerthemen, bis hin zu spezifischen bankbezogenen Angelegenheiten wie der Besteuerung von Fonds oder Versicherungen. Sie werden...

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    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland INDUSTRIA WOHNEN GmbH Vollzeit

    INDUSTRIA ist Spezialist für wohnwirtschaftliche Investitionen in Deutschland mit Sitz in Frankfurt am Main. Unseren privaten und institutionellen Anlegern bieten wir ein umfassendes Leistungspaket im Fonds-, Portfolio-, Asset - und Property-Management sowie dem Immobilienvertrieb. Aktuell betreut INDUSTRIA über 21.500 Einheiten und stützt sich dabei auf...

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    Als einer der größten Haftungsdach-Spezialisten und Private Label Fonds Anbieter in Deutschland fungiert BN & Partners als regulatorischer Partner für Privatbanker, Fondsberater und Vermögensverwalter. Seit 20 Jahren ist das bankenunabhängige Haftungsdach im deutschsprachigen Raum, mit Firmenstandorten in Erftstadt und Frankfurt am Main, etabliert....

  • Finanzexperte für Private Banking

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ PRIVATBANK S.A. Vollzeit

    Wir suchen einen Finanzexperten für unseren Bereich Unternehmenssteuerung. Unser Unternehmen ist das Kompetenzcenter für Private Banking, Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken.Sicherheit durch ExpertiseAls Spezialist für anspruchsvolle Finanzdienstleistungen...

  • Head of Transaction Management

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland INDUSTRIA WOHNEN GmbH Vollzeit

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  • Assistenz (M/w/d) Transaktionsmanagement

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Investment Kapitalverwaltung AG Vollzeit

    Wenn es um Immobilien geht, ist die Deutsche Investment für institutionelle Anleger ein verlässlicher Partner. Sie betreut unter dem Dach der Deutsche Investment Gruppe heute an sieben Standorten mit rund 280 Spezialisten ein Anlagevermögen von ca. 3,1 Mrd. EUR. Neben maßgeschneiderten Investmentlösungen bietet der Immobilienspezialist Anlegern...

  • BI Spezialist

    vor 7 Monaten

    Frankfurt Am Main, Deutschland ORDAT Gesellschaft für Organisation und Datenverarbeitung mbH & Co. KG Vollzeit

    **Deine Benefits** - Du arbeitest in einem modernen, zukunftsorientierten Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien - Mobiles bzw. Remote-Arbeiten ist für uns kein Novum, sondern seit Jahren Arbeitsalltag und Du arbeitest mit modernster Hardware - und Softwareausstattung - Ein familiäres Arbeitsumfeld ist uns sehr wichtig. Durch flexible Arbeitszeiten ist die...