Senior-sachbearbeiter Fondskontrolle

vor 4 Monaten

Bochum, Deutschland ALPHA-ENGINEERING GmbH & Co. KG Vollzeit

**Einleitung**:
Wir suchen ab sofort in Düsseldorf eine/n Senior-Sachbearbeiter Fondskontrolle (m/w/d).

**Profil**:

- Ausbildung zur Bankkauffrau / zum Bankkaufmann und/oder ein Studium mit wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt
- Idealerweise Berufserfahrung in der Investmentindustrie
- Fundierte Kenntnisse aller gängigen Finanzinstrumente in Fondsmandaten: Wertpapiere, börsengehandelte Derivate, strukturierte-/OTC-Produkte
- Know-how in der Fondsbuchhaltung und Anwendererfahrung in einem branchenüblichen Fondsbuchhaltungssystem wünschenswert
- Erfahrungswerte in der Projektarbeit
- Basiswissen der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen und Aufgaben im Verwahrstellengeschäft: KAGB, AIFMD, BaFin-Verlautbarungen

**Aufgaben**:
Themenübergreifende Bearbeitung des operativen Tagesgeschäfts in der Bewertung und Kontrolle von Investmentvermögen. Darunter zählen u.a.:

- Eingehende bewertungstägliche Kontrolle von Fondspreisberechnungen der Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGen) im Sinne des KAGB und der Vertragsbedingungen
- Passgenaue Abstimmung und Bestätigung von Fondspreisen gegenüber den angebundenen KVGen
- Sorgsame Analyse, Interpretation und Einwertung von festgestellten Differenzen
- Reklamation und Klärung von Differenzen bei internen Prozesspartnern und KVGen
- Kontinuierliche Identifizierung von fachlichen Problemstellungen und Optimierungspotenzialen zur Steigerung der Leistungs
- und Servicequalität
- Regelmäßiger Einsatz und fortlaufende Weiterentwicklung digitaler Unterstützungsmittel zur Steigerung der Prozesseffizienz
- Aktive Mitarbeit in vielfältigen Projekten im Verwahrstellenumfeld

**Was wir bieten**:

- Übertarifliche Vergütung
- 30 Urlaubstage
- Homeoffice-Anteil
- Spannende Aufgaben und Entwicklungsmöglichkeiten
- Zugang zu prestigevollen Großunternehmen
- Events-fachlich und Spaßfaktor
- Weiterbildungsmöglichkeiten
- Welcome Days für neue Mitarbeiter

**Kontakt**:
**Jana Tsirtsakis**
Personalberaterin

Telefon: 0211 168249 - 13
Mobil: 0151 21691329