Mitarbeiter (M/w/d) in Der Fondsbuchhaltung
vor 7 Monaten
**IHR AUFGABENBEREICH**
In der Abteilung Processing & Reconciliation sind Sie vollumfänglich verantwortlich für die Fondspreis
- (NAV-) Ermittlung und die Qualitätssicherung der ermittelten Fondspreise. Dazu gehören neben der Kommunikation mit den unterschiedlichen Prozessbeteiligten in Operations auch die Schnittstellen zu Verwahrstellen, Insourcern und Kunden als auch die tägliche Zusammenarbeit mit den beiden globalen Service Centern der HSBC. Insbesondere die Abstimmung der Bankkonten wird dort verantwortet. Die Prüfung der Ergebnisse und die Mitgestaltung der erfolgreichen Zusammenarbeit sind Bestandteil der täglichen Arbeit.
- NAV Ermittlung
- Qualitätssicherung des NAV und aller Bestandteile
- Abstimmung mit den Verwahrstellen
- Bearbeitung von Anfragen anderer Fachbereiche, Asset Manager, Verwahrstellen, Insourcer und Kunden
- Mitgestaltung operativer Prozessabläufe und Mitarbeit bei fachlichen Tests
**UND DAS BRINGEN SIE MIT**
- Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/ -frau ggf. ergänzt um ein wirtschaftswissenschaftliches Studium
- Erste Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder vergleichbare Erfahrungen (z.B. in der Verwahrstelle) sind gewünscht
- Umfassende Kenntnisse in Finanzprodukten und ggfs. bereits Kenntnisse der für eine Kapitalverwaltungsgesellschaft einschlägigen Regelungen und Gesetze
- Eine technische Affinität und sicherer Umgang mit MS Office
- Eine selbstständige, verantwortungsbewusste und sehr sorgfältige Arbeitsweise verbunden mit großer Zuverlässigkeit und Genauigkeit
- Großes Engagement sowie persönliche Belastbarkeit und Flexibilität
- Sehr gute englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift
- Kommunikationsstärke gegenüber externen und internen Ansprechpartnern
- Freude und Engagement in der Teamarbeit
**UND DAS BIETEN WIR**
- **Work-Life Balance**: Flexible Arbeitszeitmodelle sind für uns kein Fremdwort. Ob Gleitzeit, Remote working oder Teilzeit - wir bieten Ihnen verschiedene Optionen.
- **Familienfreundlichkeit**:Familie und Beruf sind schwer unter einen Hut zu kriegen? Nicht bei uns Wir bieten unter anderem Kinderbetreuungsmöglichkeiten in unseren Betriebskindergärten.
- **Entwicklung**:Auf der Stelle stehen bleiben war gestern Wir bieten Ihnen Dank HSBC My Career und HSBC University die Möglichkeit sich rund um die Uhr weiterzuentwickeln und sich neue Fähigkeiten anzueignen. Zusätzlich bieten wir hilfreiche Tools für die individuelle Karriereplanung.
- **Vergünstigungen**: Ob ein Firmenticket, das Company Bike, ein Betriebsrestaurant oder Rabatte über den Anbieter Corporate Benefits. Wir helfen Ihnen zu sparen.
- **Gesundheit**: Wir bieten ein umfangreiches Angebot rund um das Thema Gesundheit Ob ärztliche Check-Ups, einen Familienservice oder gemeinsame Sportgruppen. Sie haben die Wahl.
Wir bei HSBC Deutschland möchten, dass sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserem Hause zugehörig fühlen, fair behandelt werden und dass Meinungen gehört und berücksichtigt werden - unabhängig von Geschlecht, Alter, Nationalität, Familiensituation, Religion, Behinderung, sexueller Orientierung oder ethnischer und sozialer Herkunft.
Job Reference: DE03696
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Mitarbeiter (M/w/d) Fondsbuchhaltung
vor 7 Monaten
Duesseldorf, Deutschland Jobactive GmbH VollzeitFür unseren Kunden, eine international ausgerichtete Geschäftsbank, suchen wir aktuell einen **Mitarbeiter (m/w/d) Fondsbuchhaltung in Düsseldorf** **Ihre Aufgaben**: - Bearbeitung eines breiten Spektrums an operativen Sachverhalten in der Fondsbuchhaltung wie zum Beispiel - Anlage und Aktualisierung von Stammdaten für Wertpapiere und weitere...
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Kaufmännischer Mitarbeiter
vor 7 Monaten
Duesseldorf, Deutschland Formel D GmbH VollzeitFormel D ist der globale Dienstleister der Automobilindustrie. Wir entwickeln marktführende Konzepte sowie individuelle, skalierbare Lösungen entlang der kompletten automobilen Wertschöpfungskette - von der Entwicklung über die Produktion bis hin zum Aftersales. Formel D wurde 1993 gegründet, der Hauptsitz der Unternehmensgruppe befindet sich in der...
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Mitarbeiter (W/m/d) Human Resources
vor 7 Monaten
Duesseldorf, Deutschland Formel D GmbH VollzeitFormel D ist der globale Dienstleister der Automobilindustrie. Wir entwickeln marktführende Konzepte sowie individuelle, skalierbare Lösungen entlang der kompletten automobilen Wertschöpfungskette - von der Entwicklung über die Produktion bis hin zum Aftersales. Formel D wurde 1993 gegründet, der Hauptsitz der Unternehmensgruppe befindet sich in der...
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Mitarbeiter Für Die Cafeteria
vor 7 Monaten
Duesseldorf, Deutschland L & D GmbH Vollzeit**Wir suchen ab sofort zwei Mitarbeiter für die Cafeteria (m/w/d) TZ in Köln**: Vieldenker, Möglichmacher, kreative Köpfe, Gastronomen mit Herz und Leidenschaft. Das sind wir. Uns verbindet die Liebe zum guten Essen, die Begeisterung für tolle Produkte und Persönlichkeiten. Das tun Sie auch? Dann wollen wir Sie treffen! Bewerben Sie sich als...
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Mitarbeiter in Im Wohngruppendienst
vor 7 Monaten
Duesseldorf, Deutschland In der Gemeinde leben gGmbH VollzeitDie In der Gemeinde leben gGmbH sucht Verstärkung! Die In der Gemeinde leben gGmbH (IGL) bietet seit 2001 individuelle, passgenaue, gemeindeintegrierte Unterstützung für Menschen mit kognitiven und körperlichen Einschränkungen, sowie für Menschen mit erworbener Hirnschädigung in Düsseldorf und der Region an. Darüber hinaus setzt die IGL seit...
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Mitarbeiter Cafeteria
vor 7 Monaten
Duesseldorf, Deutschland L & D GmbH Vollzeit**Wir suchen ab sofort einen Mitarbeiter Cafeteria (m/w/d) VZ in Düsseldorf**: Vieldenker, Möglichmacher, kreative Köpfe, Gastronomen mit Herz und Leidenschaft. Das sind wir. Uns verbindet die Liebe zum guten Essen, die Begeisterung für tolle Produkte und Persönlichkeiten. Das tun Sie auch? Dann wollen wir Sie treffen! Bewerben Sie sich und werden Sie...
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Tierpension Mitarbeiter
vor 7 Monaten
Duesseldorf, Deutschland W&S PERSONAL Vollzeit**Tierpension Mitarbeiter (M,W,D)** DU suchst nach einem TEIL- oder VOLLZEITJOB und bist QUEREINSTEIGER? Hast du dich bereits bei vielen Firmen beworben und immer noch keine Antwort bekommen oder nur Absagen erhalten? BEWIRB DICH AUCH: OHNE Bewerbungsunterlagen OHNE Qualifikationen OHNE Berufserfahrung DEIN PROFIL: - Mindestens 18 Jahre alt - Sinn für...
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Neueröffnung! Mitarbeiter
Vor 2 Tagen
Duesseldorf, Deutschland D-Motion VollzeitDu bist motiviert, ehrgeizig und strebst nach Erfolg? Dann bist du bei uns genau richtig! Wir die Firma D-Motion als Marketing & Vertriebsunternehmen mit mehreren Standorten, suchen neue Mitarbeiter in Vollzeit! Für die Bereiche: Kundenberatung von Neukunden Kundenbetreuung von Bestandskunden Auftragssachbearbeitung Datenerfassung Kein Callcenter...
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Kurierfahrer (M/w/d)
vor 7 Monaten
Duesseldorf, Deutschland D&M Logistik GmbH Vollzeit**Beschreibung** Guten Tag zusammen, wir sind ein wirtschaftlich manifestiertes Unternehmen in der Logistikbranche und suchen aktuell seriöse, zuverlässige Mitarbeiter in Köln. Wir bieten Ihnen: - Vollzeitbeschäftigung/ Teilzeit/Minijob - verschiedene Tätigkeit in einem sympathischem Team - zukunftssicherer Arbeitsplatz in einem wachsenden...
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Service Mitarbeiter Café
vor 7 Monaten
Duesseldorf, Deutschland W&S PERSONAL Vollzeit**Service Mitarbeiter Café (M,W,D)** DU suchst nach einem TEIL- oder VOLLZEITJOB und bist QUEREINSTEIGER? Hast du dich bereits bei vielen Firmen beworben und immer noch keine Antwort bekommen oder nur Absagen erhalten? BEWIRB DICH AUCH: OHNE Bewerbungsunterlagen OHNE Qualifikationen OHNE Berufserfahrung DEIN PROFIL: - Mindestens 18 Jahre alt - Sinn für...
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Mitarbeiter (M/w/d) in Der Wäscherei
vor 7 Monaten
Duesseldorf, Deutschland Seniorenzentrum "An der Rotdornstraße" Vollzeit**Mitarbeiter (m/w/d) in der Wäscherei**: - Teilzeit - Rotdornstraße, 40472 Düsseldorf-Stadtbezirk 6, Deutschland - Mit oder ohne Berufserfahrung Du möchtest bei dem größten Pflegeheimbetreiber Deutschlands arbeiten? Du suchst einen krisensicheren Arbeitgeber? Die ersten beiden Fragen kannst Du bereits mit „ja“ beantworten? **Hier sind...
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Teamleiter M/w/d
Vor 3 Tagen
Duesseldorf, Deutschland W&W Human Resources - Ivonne Wresch - VollzeitGesucht wird für ein Unternehmen in Mönchengladbach ein Teamleiter m/w/d im Bereich Kreditgeschäft. Wollen Sie als Teamleiter m/w/d in der Kreditberatung tätig sein? **Als Teamleiter m/w/d in der Kreditberatung erwartet Sie**: Aufgaben - Teamleitung eines Teams im Bereich vertriebsorientierter Kreditberatung - Enge Zusammenarbeit und regelmäßiger...
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Teamleiter M/w/d
Vor 4 Tagen
Duesseldorf, Deutschland W&W Human Resources - Ivonne Wresch - VollzeitGesucht wird für ein Unternehmen in Mönchengladbach ein Teamleiter m/w/d im Bereich Kreditgeschäft. Wollen Sie als Teamleiter m/w/d in der Kreditberatung tätig sein? **Als Teamleiter m/w/d in der Kreditberatung erwartet Sie**: Aufgaben - Teamleitung eines Teams im Bereich vertriebsorientierter Kreditberatung - Enge Zusammenarbeit und regelmäßiger...
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Duesseldorf, Deutschland Vermittlung durch P-P-D VollzeitDie Firma P-P-D ist ein Dienstleister, der sich ausschließlich auf Übernahmepositionen bei Kundenunternehmen in der Industrie spezialisiert hat - also **keine **klassische Zeitarbeit mit wechselnden Einsätzen. Sie erhalten den gleichen Stundenlohn wie ein vergleichbarer Mitarbeiter des Unternehmens (Equal Pay) auch während der vorgeschalteten...
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Mitarbeiter (M/w/d) Für Den Empfang
vor 7 Monaten
Duesseldorf, Deutschland Hospitalvereinigung der Cellitinnen VollzeitFür den **Standort Köln-Nippes** suchen wir **zum nächstmöglichen Zeitpunkt** einen Mitarbeiter (m/w/d) für den Empfang **in Vollzeit** **Zu Ihren Aufgaben gehören**: - Betreuung des Patientenempfangsbereiches / unserer Patientenrezeption - Übernahme von Beratungsgesprächen, Terminierungen und Korrespondenzen - Abrechnungstätigkeiten -...
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Mitarbeiter (M/w/d) Für Die Patientenaufnahme in
vor 7 Monaten
Duesseldorf, Deutschland Hospitalvereinigung der Cellitinnen VollzeitFür den **Standort Köln-Innenstadt** suchen wir **zum nächstmöglichen Zeitpunkt** einen Mitarbeiter (m/w/d) für die Patientenaufnahme in der Chirurgie **als geringfügig Beschäftigten an zwei Nachmittagen pro Woche** **Zu Ihren Aufgaben gehören**: - administrative Aufnahme ambulanter Patienten - allgemeine administrative, organisatorische sowie...
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Mitarbeiter Vertriebsinnendienst
vor 7 Monaten
Duesseldorf, Deutschland B•A•D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH Vollzeit**Mitarbeiter Vertriebsinnendienst (m/w/d)**: Für unseren Bereich Vertrieb und Accountmanagement in Düsseldorf suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt, unbefristet, in Vollzeittätigkeit, einen Mitarbeiter Vertriebsinnendienst (m/w/d). Starten Sie mit uns durch in eine gesunde Zukunft! Wir sind Vordenker, Marktführer und deutschlandweit an unseren...
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Mitarbeiter Vertriebsinnendienst
vor 7 Monaten
Duesseldorf, Deutschland B•A•D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH Vollzeit**Mitarbeiter Vertriebsinnendienst (m/w/d)**: Für unsere Regionalleitung in Düsseldorf suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt, unbefristet, in Vollzeittätigkeit, einen Mitarbeiter Vertriebsinnendienst (m/w/d). Starten Sie mit uns durch in eine gesunde Zukunft! Wir sind Vordenker, Marktführer und deutschlandweit an unseren 152 Standorten mit über...
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Mitarbeiter (M/w/d) Für Die Ehrenamtsförderung
vor 6 Monaten
Duesseldorf, Deutschland Hospitalvereinigung der Cellitinnen VollzeitFür den **Standort Köln-Innenstadt** suchen wir **zum nächstmöglichen Zeitpunkt** einen Mitarbeiter (m/w/d) für die Ehrenamtsförderung auf Grundlage einer geringfügigen Beschäftigung Wir suchen eine engagierte Person, die sich für die Unterstützung und Förderung von Ehrenamtlichen im Krankenhaus einsetzen möchte. Wenn Sie eine Leidenschaft...
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Studentischer Mitarbeiter
Vor 3 Tagen
Duesseldorf, Deutschland Institut der deutschen Wirtschaft Köln Vollzeit**IW JUNIOR** **Studierende** **Wissenschaft / Wissenschaftliche Beratung** **Studentischer Mitarbeiter (m/w/d) in abwechslungsreichen Bildungsprojekten, Köln** Sei dabei, wenn Schüler (m/w/d) die Zukunft von morgen gestalten, gemeinsam Geschäftsideen entwickeln und sogar eigene Firmen gründen. Wenn Du gerne mit jungen Menschen arbeitest und Interesse...