Experte (M/w/d) Asset Services
vor 2 Wochen
Zur personellen Verstärkung unserer Abteilung Services Kapitalanlagen suchen wir Sie als
Experte (m/w/d) Asset Services
**unbefristet **zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit (40 Stunden/Woche). Die Abteilung wurde im letzten Jahr gegründet, um die Abwicklung aufbauorganisatorisch von Handel und Marktseite zu trennen. Sie sind für die gesamten, dem Front-Office nachgelagerten Prozesse im Geschäftsbereich Kapitalanlagen verantwortlich. Dies beinhaltet die Bewertung, Verbuchung und Überwachung der Kapitalanlagen sowie Reporting und Meldewesen.
Die Position ist der Abteilungsleitung Services Kapitalanlagen unterstellt.
Ihre wesentlichen Tätigkeiten werden sein:
- Verbuchung von Wertpapiergeschäften in der Direktanlage sowie Fondsanlagen, Alternative Investments und Anlagen in Eigenverwahrung in der Nebenbuchhaltung und Pflege der Schnittstelle zur Hauptbuchhaltung
- Abstimmung von Orderdaten und Settlementinstruktionen, Veranlassung von Zahlungen, Überwachung der Commitments, Zins
- und Tilgungscashflows sowie die Abstimmung von Anteilscheingeschäften, Ausschüttungen und Bankbewegungen für Alternative Investments und Fondsanlagen
- Kontrolle und evtl. Anmahnung von Geldein
- und -ausgängen
- Vor
- und Nachbereitungen zu unserem Jahresabschluss
- Meldewesen (EZB, KWG, AWV)
- Überwachung von Bonitätsveränderungen bei den Anlagen
- Erstellen von Listen, Statistiken und Analysen für das hausinterne Reporting
- Korrespondenz mit Partnerbanken sowie Finanzamt
- Mitarbeit bei Sonderprojekten
So wäre Ihr Profil ideal:
- Abgeschlossene Ausbildung zur / zum Bankkauffrau / -mann oder eine vergleichbare Ausbildung mit Berufserfahrung bzw. ein betriebswirtschaftliches Studium
- Erfahrung in der Wertpapierabwicklung, der Kreditabteilung, im Controlling oder in der Wirtschaftsprüfung
- Fundiertes Bankfachwissen mit Affinität zu Softwareapplikationen und Finanzbuchhaltung
- Sicherer Umgang mit MS-Office-Produkten (Excel, Word, Outlook etc.)
- Sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise
- Hohes Maß an Eigenverantwortung sowie gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
- Kontaktfreudig, teamfähig und belastbar
Was dürfen Sie von uns erwarten? Folgende Perspektiven möchten wir Ihnen bieten:
- Flexibles Arbeitszeitmodell (mobiles Arbeiten gemäß unserer Dienstvereinbarung)
- Kontinuierliche, sehr gute Fort
- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Eine an den Anforderungen der Position orientierte, gute Bezahlung (hauseigenes Vergütungssystem)
- Vermögenswirksame Leistungen
- Kinderbetreuungszuschuss (100,00 Euro / Monat)
- 30 Tage Urlaub im Kalenderjahr
- Bezahlte Freistellung am 24.12. und 31.12.
- Ein freier Tag am Geburtstag sowie an weiteren besonderen Tagen
- RMV-Job-Ticket für das gesamte RMV-Gebiet
- Essensgeldzuschuss
- Jährliche Betriebsfeier / -ausflug und gemeinsame Weihnachtsfeier
- Geschenke zu persönlichen Anlässen
- Ein modernes Büro, Standort mit bester Zug-, U- und S-Bahnverbindung sowie die Möglichkeit, in der hauseigenen Tiefgarage einen vergünstigten Stellplatz zu mieten
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Trainee (M/w/d) Asset Management
Vor 5 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Swiss Life Asset managers VollzeitBei Swiss Life Asset Managers bringen Sie Ihre individuellen Talente und Expertise in einem motivierten und flexiblen Arbeitsumfeld ein. Sie übernehmen ein hohes Maß an Verantwortung, meistern anspruchsvolle Herausforderungen selbstständig mit Gestaltungsspielraum und in Zusammenarbeit mit professionellen Teams. Unser Trainee-Programm startet zum...
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Inhouse Consultant Asset-Management /
Vor 5 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Mainova AG VollzeitInhouse Consultant Asset-Management / -Services (m/w/d) Anstellungsart Unbefristet Anstellung Vollzeit Gesellschaft Mainova AG "Da steckt mehr dahinter!": Als größter Energiedienstleister der Region Rhein-Main ist es unser Anspruch, Menschen mit zuverlässigen und passgenauen Energielösungen zu versorgen. Das setzt Ihre Energien frei? Dann finden Sie...
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SAP Enterprise Asset Management
vor 3 Wochen
Frankfurt, Deutschland Tata Consultancy Services VollzeitStandort: deutschlandweitStartdatum: ab sofortGestalten Sie Ihre IT-Karriere bei einem außergewöhnlichen Unternehmen: Tata Consultancy Services (TCS) Deutschland GmbH. Als strategischer Partner helfen wir mit mehr als 600.000 Expertinnen und Experten Unternehmen branchenübergreifend dabei, ihre Geschäftsziele zu erreichen und digitale Transformationen...
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Manager Asset Management
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Deloitte Germany VollzeitManager Asset Management / Financial Services (m/w/d) Du willst im Bereich Audit & Assurance - Financial Services Industry Assurance Kunden bei Prüfungs- und Beratungsprojekten im internationalen Kontext unterstützen? Unser Team bietet ganzheitliche Lösungen rund um Compliance, Analytics & Risk Management. Sichere unseren gemeinsamen Erfolg und mach...
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(Senior) Consultant Asset Management
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland EXXETA AG Vollzeit(SENIOR) CONSULTANT ASSET MANAGEMENT (M/W/D) (SENIOR) CONSULTANT ASSET MANAGEMENT (M/W/D) (SENIOR) CONSULTANT ASSET MANAGEMENT (M/W/D) Standorte: Frankfurt am Main, München, Zürich Als mittelständisches Technologie- und Beratungsunternehmen steht EXXETA für die einzigartige Verbindung von Business und IT. Wir liefern ganzheitliche...
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Rechtsanwalt Partner Fonds
Vor 4 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland clients&candidates VollzeitIntro Unser Klient, eine international aufgestellte, moderne Wirtschaftskanzlei mit wachsenden deutschen Praxisgruppen und unternehmerischem Setup, verfügt im Bereich Fonds und Asset Management über ein enormes Entwicklungspotential. Hier wird für die „Lead-Funktion“ ein ambitionierter Partner (m/w/d) mit eigenem Geschäft gesucht, der seine...
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HR Service Experte Vertragsmanagement
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Accurat Gesellschaft für Personaldienstleistungen mbH - Mainz Vollzeit**HR Service Experte Vertragsmanagement (w/m/d)** **HR Service Experte Vertragsmanagement (w/m/d)** HIER WERDEN SIE ARBEITEN ! für unseren renommierter Kunde mit Sitz in **Frankfurt am Main suchen wir eine/n **HR Service Experte Vertragsmanagement (w/m/d). Standort: Frankfurt am Main **Ihre Aufgaben**: - Erstellung von Arbeits-, Ausbildungs-,...
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Inhouse Consultant Asset-Management /
Vor 5 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Mainova AG VollzeitInhouse Consultant Asset-Management / -Services (m/w/d) Anstellungsart Unbefristet Anstellung Vollzeit Gesellschaft Mainova AG "Da steckt mehr dahinter": Als größter Energiedienstleister der Region Rhein-Main ist es unser Anspruch, Menschen mit zuverlässigen und passgenauen Energielösungen zu versorgen. Das setzt Ihre Energien frei? Dann finden Sie...
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Letting Asset Management
Vor 5 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Macdonald & Company Vollzeit**Location**: **Frankfurt am Main** **Salary**: **0 - 0** **Job Type**: **Permanent** **Reference**: **63783** **Job Summary**: **RESPONSIBILITIES** - Development and implementation of marketing and letting strategies for the various portfolio assets office and retail - Negotiating lease contracts with existing and new tenants - Management of external...
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Trainee (M/w/d)
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland IMAXXAM Asset Management GmbH Vollzeit**Trainee (m/w/d)** **Wer sind wir?** Die IMAXXAM Asset Management GmbH ist ein bundesweit tätiger unabhängiger Partner für Asset - und Portfolio Management. Wir legen Immobilienfonds für namhafte institutionelle Investoren auf. An den Standorten Frankfurt, Gießen, München und Berlin entwickeln wir mit unserem interdisziplinären Team gemeinsam mit...
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Senior Internal Auditor
vor 4 Wochen
Frankfurt, Deutschland Allianz Asset Management GmbH VollzeitWhat you do Audit Practice Execute the audit plan in assigned areas of responsibility, and for ad-hoc engagements Plan and lead complex audit assignments, supervise audit projects, define risk-based audit areas, audit business transactions, workflows, processes and control systems Determine deficiencies and vulnerabilities to be remedied,...
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Principal (W/m/d) Financial Services
Vor 2 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Arthur D. Little Austria Vollzeit**Overview**: - Arthur D. Little ist die weltweit älteste Strategieberatung. 135 Jahre Erfahrung helfen uns dabei, unsere Kunden fit für die Zukunft zu machen. Unser Beratungsansatz ist einzigartig: Gemeinsam mit Großunternehmen und mittelständischen Kunden arbeiten wir side-by-side und nutzen dabei unser internationales Open Consulting Netzwerk. Auf...
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Manager Asset Management
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deloitte Germany VollzeitManager Asset Management / Financial Services (m/w/d) Du willst im Bereich Audit & Assurance - Financial Services Industry Assurance Kunden bei Prüfungs- und Beratungsprojekten im internationalen Kontext unterstützen? Unser Team bietet ganzheitliche Lösungen rund um Compliance, Analytics & Risk Management. Sichere unseren gemeinsamen Erfolg und mach mit...
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Manager Asset Management
Vor 6 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deloitte Germany VollzeitManager Asset Management / Financial Services (m/w/d) Du willst im Bereich Audit & Assurance - Financial Services Industry Assurance Kunden bei Prüfungs- und Beratungsprojekten im internationalen Kontext unterstützen? Unser Team bietet ganzheitliche Lösungen rund um Compliance, Analytics & Risk Management. Sichere unseren gemeinsamen Erfolg und mach mit...
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Experte HR Support Services Mit
Vor 6 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Lufthansa Group Business Services GmbH VollzeitDu übernimmst gern Verantwortung für ein Produkt und hast Freude, alle hierfür benötigten Partner zu orchestrieren? Bei Problemen fragst Du nicht lange, sondern nimmst das Heft in die Hand und löst diese. Du kannst mit IT-Systemen umgehen und hast eventuell bereits erfolgreich IT-Provider gesteuert sowie eine Produktverantwortung ganzheitlich...
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Fachlicher Experte Eigenhandel
Vor 6 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Finanz Informatik GmbH & Co. KG Vollzeit**Fachlicher Experte Eigenhandel (m/w/d)**: Als einer der größten Banken-IT-Dienstleister und Digitalisierungspartner Europas sind wir der Treiber der Digitalisierung innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe. Mit über 4.000 Mitarbeitern an 3 Standorten machen wir digitales Banking von heute leistungsfähig und entwickeln smarte Finanz-Services von morgen....
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Business Operations
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Plutoneo Consulting GmbH VollzeitWir sind eine Unternehmensberatungsgesellschaft, die sich als Experten für alle Themen rund um den Wertpapierprozess mit dem Schwerpunkt auf Investmentfonds versteht. Für unseren Kundenstamm, welcher aus global Playern aus der Finanz - und Asset Management Branche besteht, entwickeln wir Lösungen für komplexe Finanzsachverhalte. **Deine Kernaufgaben bei...
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Business Operations
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Plutoneo Consulting GmbH VollzeitWir sind eine Unternehmensberatungsgesellschaft, die sich als Experten für alle Themen rund um den Wertpapierprozess mit dem Schwerpunkt auf Investmentfonds versteht. Für unseren Kundenstamm, welcher aus global Playern aus der Finanz - und Asset Management Branche besteht, entwickeln wir Lösungen für komplexe Finanzsachverhalte. **Deine Kernaufgaben bei...
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Rechtsanwalt | Partner | Fonds
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland clients&candidates VollzeitIntro Unser Klient, eine international aufgestellte, moderne Wirtschaftskanzlei mit wachsenden deutschen Praxisgruppen und unternehmerischem Setup, verfügt im Bereich Fonds und Asset Management über ein enormes Entwicklungspotential. Hier wird für die „Lead-Funktion“ ein ambitionierter Partner (m/w/d) mit eigenem Geschäft gesucht, der seine...
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Service Expert
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Systemhaus Krick GmbH Vollzeit**Ihre Aufgaben**: - Annahme und Bearbeitung von Kundenanfragen im Second-Level-Support - Analyse und Lösung von komplexen technischen Problemen und Störungen per Telefon, E-Mail, Remote-Unterstützung - Sicherstellung der Einhaltung von Service-Level-Agreements (SLAs) - Koordination von Eskalationen und Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen zur Lösung...