Fund Accountant

**Ihre Aufgaben**:

- Sie erstellen die Zwischen
- und Jahresabschlüsse unter Anwendung sämtlicher einschlägiger rechtlicher Vorschriften und Rechnungslegungsstandards.
- Sie sind für die buchhalterische Erfassung von einzelnen Geschäftsvorfällen und Transaktionen verantwortlich - auch für neue Geschäftsvorfälle entwickeln Sie dabei Buchungsregeln.
- Bezüglich unserer Anlegerbuchhaltung sind Sie in ständigem Austausch mit unserer Hauptbuchhaltung.
- Gemeinsam mit den internen Schnittstellen klären Sie Differenzen und übernehmen zusätzliche Sonderprojekte.
- Sie pflegen die Stammdaten, kümmern sich um die Analyse von Berichten und die Vorbereitung für den Jahresabschluss.

**Ihr Profil**:

- Sie haben Ihr wirtschaftswissenschaftliches Studium mit den Schwerpunkten Finance / Controlling o.Ä. erfolgreich abgeschlossen oder bringen eine abgeschlossene Ausbildung als Steuerfachangestellter (w/m/d) oder im kaufmännischen Bereich mit.
- Sie bringen mehrjährige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsumfeld bzw. in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft mit.
- Sie sprechen fließend Deutsch und Englisch und kennen sich ebenfalls mit den gängigen MS Office-Programmen gut aus.
- Ihre proaktive Arbeitsweise zeichnet Sie aus sowie Ihr starkes Interesse an alternativen Anlageklassen.
- Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird die Stellenanzeige im generischen Maskulin formuliert - sämtliche Personenbezeichnungen gelten selbstverständlich gleichermaßen für alle Formen

**Warum wir?**:

- Direkt an der S-Bahn gelegen
- Restaurants fußläufig zu erreichen
- Kostenlose Mitarbeiterparkplätze
- Wiesn, Grillfest & Teamevents
- Mitarbeiterrabatte bei eigenen Produkten
- 31 Urlaubstage

**Ansprechpartner:in**:
Ann-Kathrin Ramm
Senior Manager HR
Linkedin Profil

**Über uns**:
Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG ist ein Tochterunternehmen der Munich Private Equity AG. Als Kapitalverwaltungsgesellschaft emittiert und verwaltet sie sicherheitsorientierte Private-Equity-Dachfonds, die Privatanlegern den Zugang zur exklusiven Anlageklasse Private Equity ermöglichen. Mit 85.000 Kunden und einem Anlagevolumen von rund 2,1 Mrd. Euro ist die RWB der erfahrenste Anbieter Europas im Privatkundensegment.