Die Sozialkassen des Dachdeckerhandwerks - SOKA-DACH - sind als Dienstleister für bundesweit mehr als 14.500 Betriebe des Dachdeckerhandwerks mit ca. 64.000 Beschäftigten tätig. Als gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien sichern wir mit rund 100 Mitarbeitern unter anderem die Finanzierung der Berufsausbildung und die betriebliche Altersversorgung unserer Kunden.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Referent Kapitalanlageverwaltung (m/w/d)

**Ihre Mission**:
**Als Teammitglied des Stabs Kapitalanlage ist Ihr Ziel klar**: Sie verwalten unsere Kapitalanlagen nach geltenden Unternehmensregelungen sowie unter Berücksichtigung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Das Back-Office sowie Monitoring der Kapitalanlagen liegt dabei in Ihrer Verantwortung.

**Ihre Aufgaben**:
Erfassung und laufende Pflege von Kapitalanlagen sowie Buchen von Bewegungen (Zinsen, Neuanlagen, Abgrenzungen etc.) im Kapitalanlageverwaltungssystem
Abwicklung der durch das Portfoliomanagement getätigten Geschäfte mit den Kapitalmarktpartnern nebst Dokumentation
Prüfen und Verwahren von Vertragsdokumentationen
Erstellen und Abstimmen von Auskunftserfordernissen (FATCA, KYC, GwG etc.)
Bereitstellen von NV-Bescheinigungen und Bearbeitung von Freistellungen/Rückerstattungen ausländischer Quellensteuern
Abstimmung des Nebenbuchs mit dem Rechnungswesen
Laufende Beobachtung und Erfassung von Änderungen relevanter Marktdaten (Ratings, Kurse etc.)
Sicherstellung der Vollständigkeit von Berichten externer Assetmanager

**Das Sie bringen mit**:
Eine abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann oder eine vergleichbare Qualifikation
Mehrjährige Erfahrung in der Kapitalanlageverwaltung institutioneller Investoren
Erweiterte Kenntnisse in MS Office und idealerweise KAVIA
Mit den gängigen Kapitalanlageprodukten sind Sie vertraut
Kenntnisse der wirtschaftlichen Zusammenhänge und Bilanzierungsaspekte einer Pensionskasse sowie der Anlageverordnung

**Unser Angebot**:
Wir bieten Ihnen einen zukunftssicheren Arbeitsplatz mit langfristigen Perspektiven. Flache Hierarchien und die direkte Zusammenarbeit mit allen Ebenen garantieren schnelle und pragmatische Entscheidungen. Eine gute Bezahlung und attraktive Sozialleistungen sind selbstverständlich.

**Ihre Ansprechpartnerin ist Henriette Paul**: 0611 1601-137