Senior Treasury Referent

Über unsUnser Mandant ist ein international führendes Unternehmen im Premium-Segment und zählt zu den renommiertesten Markenanbietern seiner Branche. Mit einem traditionsreichen Fundament und einer klaren Wachstumsstrategie verbindet das Unternehmen höchste Qualitätsstandards mit globaler Innovationskraft.Die Konzerngruppe ist weltweit bekannt für ihr exklusives Produktportfolio, das täglich eine hohe Nachfrage in den Kernmärkten generiert.Der Hauptsitz in Hessen fungiert als strategisches Zentrum für die internationalen Aktivitäten und genießt regional hohes Ansehen. Die Mitarbeiter schätzen die moderne, leistungsorientierte Unternehmenskultur, die durch zahlreiche Firmenevents und starkes regionales Engagement über den Unternehmenskern hinaus geprägt ist.In Ihrer Funktion als Treasury-Referent übernehmen Sie eine Schlüsselrolle in der Steuerung der Finanzströme und Liquidität der Unternehmensgruppe. Sie verantworten das Cash- und Liquiditätsmanagement, die Optimierung konzernweiter Finanzprozesse sowie die Analyse und Absicherung von Finanzrisiken. Dabei agieren Sie als zentrale Schnittstelle zwischen nationalen und internationalen Einheiten und tragen maßgeblich zur finanziellen Stabilität und strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens bei.AufgabenCash- und Liquiditätsmanagement: Steuerung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung aller Bankkonten (national/international) und Sicherstellung einer optimalen LiquiditätLiquiditätsplanung & Cash-Pooling: Erstellung von Liquiditätsplänen, Aufbau von Reserven und Implementierung konzernweiter Cash-Pooling-AnsätzeCorporate Finance & Finanzierung: Verwaltung von Kreditlinien, Bürgschaften und Finanzanlagen sowie Durchführung von FinanzierungstransaktionenFinanzrisikomanagement: Analyse und Steuerung von Zins-, Währungs- und Liquiditätsrisiken, inkl. Einsatz von AbsicherungsinstrumentenReporting & Compliance: Aufbau und Pflege des Treasury-Reportings, Erstellung von Monatsberichten und statistischen Meldungen in Zusammenarbeit mit Controlling und AccountingProzessoptimierung & Digitalisierung: Weiterentwicklung der Treasury-Prozesse und Unterstützung bei AutomatisierungsprojektenSchnittstellenmanagement: Ansprechpartner für Banken, interne Fachbereiche und internationale Partner in allen treasury-relevanten ThemenProfilAbgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Mathematik, Finanzwirtschaft oder eine vergleichbare QualifikationFundierte & Mehrjährige Berufserfahrung in einer ähnlichen Position, idealerweise im Bereich Treasury, Corporate Finance oder Finanz-RisikomanagementFundierte Kenntnisse in SAP (insbesondere SAP S/4HANA Finance)Erfahrung im Liquiditätsmanagement, Finanzplanung und Cash-Flow-AnalysenGute Kenntnisse im Umgang mit BI-Tools zur Datenanalyse und Visualisierung (z. B. SAP Analytics Cloud, Power BI, Tableau)Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, hohe Zahlenaffinität und eine strukturierte, eigenständige ArbeitsweiseAffinität zu Kapitalmärkten, Finanzprodukten und RisikosteuerungStarke Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch in Wort und SchriftHohe Teamfähigkeit sowie ein professionelles und souveränes AuftretenWir bieten30 Tage Jahresurlaub + SonderurlaubBetriebsrestaurant & EssenszuschussExterne Beratung in allen LebenslagenFlexible Arbeitszeiten, Arbeitszeitmodelle & mobiles ArbeitenEltern-Kind-Büro - Flexibilität für FamilienFort- & Weiterbildungen - Entfachen Sie ihre NeugierdeJobRad - Mehr als nur ein FahrradMitarbeitendenevents & -rabatteEGYM Wellpass - Eine Mitgliedschaft 10.000 MöglichkeitenGruppenunfallversicherung - finanzieller Schutz bei Unfällen im beruflichen und privaten BereichenKontaktWir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen Ihr AnsprechpartnerHerr Artem MaierFERCHAU GmbH60388 FrankfurtFonMobil