Treasury Manager

vor 1 Monat

Munich, Deutschland Schleich GmbH Vollzeit
Folgende Abenteuer warten bei Schleich auf dich:Liquiditätsmanagement & Cash Management
  • Verwaltung der täglichen Bargeldbestände und Bankkonten des Unternehmens, um sicherzustellen, dass ausreichend Mittel zur Deckung der Betriebskosten und finanziellen Verpflichtungen vorhanden sind
  • Erstellung von Liquiditätsprognosen und -plänen
  • Optimierung der Kapitalnutzung durch effizientes Cash Pooling und Zinsmanagement
Bankenmanagement:
  • Aufbau und Pflege von Beziehungen zu Banken
  • Verwaltung von Berechtigungen im Banken Umfeld
  • Verwaltung/Öffnung/Schließung von Bankkonten
Kreditkartenmanagement:
  • Verwaltung und Überwachung der Unternehmens-Kreditkartenprogramme
  • Festlegung von Richtlinien für die Nutzung von Kreditkarten durch Mitarbeitende
  • Verhandlung von Konditionen mit Kreditkartenanbietern und Sicherstellung günstiger Konditionen für das Unternehmen
Risikomanagement & Finanzanalyse
  • Identifikation und Absicherung von Währungsrisiken
  • Erstellung regelmäßiger Berichte über die finanzielle Situation und die Performance des Treasury-Bereichs für das Management
Systeme und Prozesse:
  • Implementierung und Verbesserung von Treasury-Management-Systemen und Prozessen zur Steigerung der Effizienz und Transparenz
Die Kapitel deiner bisherigen Story:
  • Du verfügst über einen Hochschulabschluss in BWL, Wirtschaftsinformatik oder vergleichbar
  • Außerdem hast du mindestens 2 Jahre relevante Berufserfahrung im Treasury
  • Deine eigenständige, proaktive und effiziente Arbeitsweise sowie deine sehr guten
    Moderations- und Kommunikationsfähigkeiten zeichnen dich aus
  • Du verfügst über ein hohes Maß an Selbstständigkeit, Teamfähigkeit, Flexibilität und die
    Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen
  • Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch in Wort und Schrift setzen wir voraus
  • Erfahrung im Controlling oder Tax sind ein Plus
Weder Königreiche noch Goldberge – aber viele andere Belohnungen:
  • Kein Tag gleicht dem anderen, keine Karriere der anderen. Arbeite in einem dynamischen, abwechslungsreichen Umfeld, das dir individuelle Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Alle unsere Mitarbeitenden haben zudem Zugriff auf unzählige Onlinekurse unserer Weiterbildungsplattform
  • Gemeinsam schreiben wir schleich® Geschichte. Werde Teil eines motivierten Teams, das sich gegenseitig unterstützt und zusammen Erfolge feiert
  • Dein Einstieg soll sich für dich lohnen Wir bieten dir eine attraktive, faire Entlohnung mit Zusatzleistungen, die regelmäßig überprüft und aktualisiert werden
  • Genieße außerdem die Vorteile eines hybriden Arbeitsmodells: 3 Tage im Office, 2 Tage Remote
  • Das schmeckt Du bekommst je nach Standort ein Verpflegungsbudget von bis zu 75,00 Euro netto pro Monat. Und in Schwäbisch Gmünd gibt es eine bezuschusste Kantine
  • Jeder Held und jede Heldin geht mal in Rente. Deshalb bieten wir dir eine geförderte Altersvorsorge
  • Freu dich über tolle Rabatte auf unsere schleich® Produkte, die nicht nur Kinderherzen höherschlagen lassen
  • Spare zusätzlich mit Corporate Benefits und entdecke eine Welt exklusiver Rabatte für verschiedene Marken und Aktivitäten
  • Apropos Geld sparen: Wir bezuschussen auch das Leasing eines Fahrrads, damit du bequem unser schönes Büro in München oder Schwäbisch Gmünd erreichst
  • Pause von den Abenteuern bei Schleich? Freu dich über 30 Tage Urlaub im Jahr und ein hybrides Arbeitsmodell ohne Kernarbeitszeiten

  • Treasury-Manager

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland ProSiebenSat. 1 Media SE Vollzeit

    Finanzexperte für KonzernzahlenWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der sich auf die Überwachung und Steuerung der Kontensalden im Konzern spezialisiert hat. Als Treasury-Manager wirst du sicherstellen, dass unsere Bankkonten ordnungsgemäß geführt werden, die kurzfristige Disposition der Konzernliquidität in Euro und Fremdwährung und die...

  • Treasury Manager Liquiditätsmanagement

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland Schleich GmbH Vollzeit

    Finanzströme effizient steuernWir suchen einen erfahrenen Treasury Manager, der unsere Finanzströme effizient steuern und unsere Liquidität sicherstellen kann. Als Treasury Manager wirst du für die Verwaltung der täglichen Bargeldbestände und Bankkonten des Unternehmens verantwortlich. Du wirst Liquiditätsprognosen erstellen und -pläne entwickeln, um...

  • Treasury Manager

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland Storage24 Verwaltungs- und Expansionsgesellschaft mbH Vollzeit

    Unsere HerausforderungenWir suchen einen Treasury Manager, der unsere Kreditsicherheiten verwaltet und unsere versicherungsrelevanten Angelegenheiten bearbeitet. Du wirst Teil unseres Teams sein und uns bei der Abwicklung von Projektfinanzierungen unterstützen.Deine AufgabenVerwaltung unserer KreditsicherheitenBearbeitung unserer versicherungsrelevanten...

  • IT-Service Manager

    vor 1 Monat

    Munich, Deutschland iSK GmbH Personaldienstleistungen Vollzeit

    IT-Service Manager (m/w/d) - Treasury Systems für Siemens Seit fast 40 Jahren steht die iSK GmbH ihren Bewerbern und Kunden als kompetenter und zuverlässiger Partner rund um Personalthemen zur Seite. Ihr persönlicher Ansprechpartner geht auf Ihre Wünsche und Anliegen individuell und zeitnah ein, sodass wir Ihnen einen erstklassigen Service anbieten...

  • Treasury Financial Analyst

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Macquarie Group Vollzeit

    Cash and Liquidity ManagementMacquarie Asset Management is seeking a highly skilled Treasury Financial Analyst to support its cash and liquidity management functions. The successful candidate will work closely with the Fund Operations team to monitor transactions, manage bank accounts, and provide support for the investment of free or released financial...

  • Vie - Treasury Management Germany (D/f/m)

    vor 5 Monaten

    Munich, Deutschland Airbus Vollzeit

    In order to support the Cash Planning & Treasury department, Airbus Helicopters is looking for a **VIE - Treasury Management Germany (d/f/m)**: - Location: Donauwörth - Start: as soon as possible - Duration: 12-24 months You will join the Airbus Helicopters Treasury team (15 people), which is part of the group-wide Integrated Treasury function of Airbus,...

  • Manager Treasury

    vor 5 Monaten

    Munich, Deutschland ProSiebenSat. 1 Media SE Vollzeit

    Teaser Werde Teil des Corporate Treasury Teams der ProSiebenSat.1 Gruppe und begleite uns in die digitale Transformation. Tauche ein in die Welt der Zahlungsströme, der Bankkonten und des Cash Poolings. Gewinne Einblicke in das Liquiditätsmanagement eines Unternehmens und gestalte die Zukunft unseres Teams mit.In dieser Rolle lebst du unser hybrides Modell...

  • Senior SAP Treasury Consultant

    vor 2 Wochen

    Munich, Deutschland Wolf Jansen Vollzeit

    Job Title: Senior SAP TRM Consultant Why Join Us? Are you an SAP TRM expert passionate about optimizing business processes? Join a fast-growing consultancy with 100% project utilization and a strong track record. Work remotely from anywhere in Germany & Austria and be part of a team that values your entrepreneurial mindset and career growth...

  • Senior Treasury Manager

    vor 6 Monaten

    Munich, Deutschland Sky Deutschland GmbH Vollzeit

    What you'll doYou're responsible for the execution and monitoring of all payment transactions of the Sky Deutschland Group for Germany, Austria and SwitzerlandYour tasks include the management of bank accounts and the administration of e-banking systemsYou'll take care of existing financing contracts (cash management, interest calculation, reporting) and...

  • Treasury Manager Liquiditätsmanagement

    vor 1 Monat

    Munich, Deutschland Schleich GmbH - Karriere Vollzeit

    Folgende Abenteuer warten bei Schleich auf dich:Liquiditätsmanagement & Cash Management Verwaltung der täglichen Bargeldbestände und Bankkonten des Unternehmens, um sicherzustellen, dass ausreichend Mittel zur Deckung der Betriebskosten und finanziellen Verpflichtungen vorhanden sind Erstellung von Liquiditätsprognosen und -plänen Optimierung der...

  • Working Student

    vor 6 Monaten

    Munich, Deutschland BayWa r.e. Vollzeit

    BayWa r.e.- Arabellastraße 4, 81925, Munich, Germany- Finance, Controlling- Working student- At BayWa r.e. we r.e.think energy - how it is produced, stored and can be best used to enable the global renewable energy transition that is essential to the future of our planet. Based in 30 countries, BayWa r.e. is a leading global renewable energy developer,...

  • Working Student

    vor 6 Monaten

    Munich, Deutschland BayWa r.e. Vollzeit

    BayWa r.e.- Arabellastraße 4, 81925, Munich, Germany- Finance, Controlling- Working student- At BayWa r.e. we r.e.think energy - how it is produced, stored and can be best used to enable the global renewable energy transition that is essential to the future of our planet. Based in 30 countries, BayWa r.e. is a leading global renewable energy developer,...

  • Senior Consultant Treasury und Asset Liability Management für Banken

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland KPMG Vollzeit

    Senior Consultant Treasury und Asset Liability Management für Banken (w/m/d)Job-Nr: 498Standorte: MünchenKarrierelevel: BerufserfahreneAnstellungsart: Festanstellung in Vollzeit oder VollzeitnahBegleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kunden und Kundinnen. Begeistere auchDu Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach...

  • Global Treasury

    vor 3 Wochen

    Munich, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Asset Liability Management (ALM), a division of Global Treasury, is responsible for managing the balance sheet, net interest income (NII) forecast and interest rate risk positioning. The team focuses on optimizing the risk/reward relationship by recommending strategies for sustaining and growing NII while being mindful of regulatory constraints. ALM...

  • Global Treasury

    vor 3 Wochen

    Munich, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Asset Liability Management (ALM), a division of Global Treasury, is responsible for managing the balance sheet, net interest income (NII) forecast and interest rate risk positioning. The team focuses on optimizing the risk/reward relationship by recommending strategies for sustaining and growing NII while being mindful of regulatory constraints. ALM...

  • Payroll Manager

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Amazon TA Vollzeit

    Führende Rolle im Payroll-TeamWir suchen einen erfahrenen Payroll Manager (m/w/d), der unsere Payroll-Führung bei Amazon unterstützt. Sie werden Teil des EMEA Payroll Management Teams in München sein und gemeinsam mit dem Team die Verantwortung für die Gehaltsabrechnung tragen.HauptherausforderungenLeitung, Inspiration und Motivation eines diversen...

  • (Senior) Manager Financial Instrument Accounting

    vor 6 Monaten

    Munich, Deutschland KPMG-Germany Vollzeit

    Begleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kunden und Kundinnen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Berate gemeinsam mit Deinem Team aus dem Bereich Financial Services Finance & Risk & Compliance Services unsere Mandanten und Mandantinnen aus der Finanzindustrie...

  • Junior Treasury Specialist

    vor 6 Monaten

    Munich, Deutschland Sungrow EMEA Vollzeit

    Your mission Hey there and welcome to your new Opportunity with us. Being a Treasury Specialist is an exciting task, since you are the superhero our clients need. You know what setup of our solutions will satisfy their needs, therefore, these here are your most important tasks: - Responsible for setting up vendor payments for subsidiaries of EU region....

  • Junior Portfolio Manager, Officer

    vor 3 Monaten

    Munich, Deutschland State Street Vollzeit

    Who we are looking for : State Street Bank International (SSBI), Munich, is seeking to hire a Junior Portfolio and back-up Manager Treasury Funding dealer to provide support to the SSBI Senior Portfolio Manager and Treasury Funding Desk in managing SSBI’s Investment Portfolio and balance sheet. What you will be responsible for: Supporting the SSBI...

  • Junior Portfolio Manager, Officer

    vor 3 Monaten

    Munich, Deutschland State Street Vollzeit

    Who we are looking for:State Street Bank International (SSBI), Munich, is seeking to hire a Junior Portfolio and back-up Manager Treasury Funding dealer to provide support to the SSBI Senior Portfolio Manager and Treasury Funding Desk in managing SSBI’s Investment Portfolio and balance sheet.What you will be responsible for:Supporting the SSBI Senior...