Treasury Specialist berlin
vor 1 Woche
Your Responsibilities
Provide governance in terms of funding strategy & needs according to group liquidity requirements
Support the Corporate & Project Finance team by reviewing loan documentation
Monitoring and managing the execution of Bond/Guarantee (including close co-operation with distribution teams, under the supervision of senior team members)
Ensure compliance with financial covenants (incl. DSCR computation) & information undertakings
Ensure timely disbursement and settlement of intercompany financing transactions
Advise Project teams on bank guarantees, SBLC and commercial letters of credit feasibility
Negotiate bi-lateral guarantee facilities with banks and other financial institutions
Provide monthly reporting on the trade finance activity
Assist in implementing the vision/mission/values of the Treasury and the Group at large Recommend and implement best practices
Your Profile
Bachelors Degree in Finance or Economics (or equivalent)
At least 2 years of relevant professional experience in Finance Department
Experience with ERP System (SAP) preferred
Ability to manage daily time-sensitive tasks
Pro-active, able to work independently, strong analytical & communication skills, organizational skills and good time management skills are required
Highly organized with a strong attention to detail and the ability to prioritize in a fast paced, collaborative environment
Drive, motivation, promotion of new ideas and positive attitude (willingness to accept feedback and improve)
Integrity, excellence, professionalism, and teamwork
Excellent Spanish & English language skills (German is a plus)
Excellent proficiency in MS Office (Excel, PowerPoint, Word)
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Specialist Treasury
vor 1 Woche
Berlin, Berlin, Deutschland PŸUR Vollzeit**Auf der Stelle zur neuen Stelle.****Über die Tele Columbus AG**Die Tele Columbus AG ist einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in Deutschland mit einer Reichweite von mehr als drei Millionen Haushalten.Unter der Marke PŸUR bietet das Unternehmen Highspeed-Internet einschließlich Telefon sowie mehr als 200 TV-Programmen auf einer digitalen...
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Specialist Treasury
vor 1 Woche
Berlin, Berlin, Deutschland PŸUR Vollzeit**Auf der Stelle zur neuen Stelle.****Über die Tele Columbus AG**Die Tele Columbus AG ist einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in Deutschland mit einer Reichweite von mehr als drei Millionen Haushalten.Unter der Marke PŸUR bietet das Unternehmen Highspeed-Internet einschließlich Telefon sowie mehr als 200 TV-Programmen auf einer digitalen...
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Specialist Treasury
vor 1 Woche
Berlin, Berlin, Deutschland The KaDeWe Group VollzeitAls (Junior) Specialist für Treasury & Cash Management übernimmst du eine zentrale Rolle im Accounting Team und bist ein geschätzte*r Expert*in allen Belangen rund um die Bankbuchhaltung.Innovativ, luxuriös und wegweisend - das KaDeWe in Berlin, das Alsterhaus in Hamburg und der Oberpollinger in München zählen zu den bedeutendsten Warenhäusern...
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Head of Treasury
vor 1 Woche
Berlin, Berlin, Deutschland HRG Hotels Headoffice Berlin VollzeitDie HR Group ist eine der am schnellsten wachsenden Hotelbetreibergesellschaften im deutschsprachigen Raum. Zu unserem Portfolio gehören derzeit über 145 Businesshotels in der Nähe von Messen und Flughäfen, zentral gelegene Stadthotels sowie Hotels & Resorts in beliebten Ferienregionen.Unser Hauptgeschäftsfeld besteht im Erwerb und Betrieb von...
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Treasury Specialist
vor 1 Woche
Berlin, Berlin, Deutschland G+E GETEC Holding GmbH VollzeitBERLIN, MAGDEBURG FULL TIME UNLIMITEDYOUR FUTURE TASKS: Group liquidity planning (short and medium term), liquidity management incl. cash pool Bank management, account management, bank controlling, knowyourcustomer processes Processing of operational payment transactions Management of current loan agreements for syndicated financing, the revolving credit...
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IT-Provider Manager:in Treasury/Zahlungsverkehr
vor 3 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland Investitionsbank Berlin VollzeitIT-Provider Manager:in Treasury/Zahlungsverkehr (w/m/d) Vollzeit / Teilzeit Wir sind die Förderbank Berlins und geben jeden Tag alles, um unsere Stadt noch lebenswerter zu machenWir fühlen uns als klimaneutrale Bank der Nachhaltigkeit verpflichtet, forcieren die Digitalisierung zum Wohle unserer Kund:innen und fördern DiversitätEgal ob Start-ups,...
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IT-Provider Manager:in Treasury/Zahlungsverkehr
vor 2 Monaten
Berlin, Berlin, Deutschland Investitionsbank Berlin VollzeitIT-Provider Manager:in Treasury/Zahlungsverkehr (w/m/d) Vollzeit / Teilzeit Wir sind die Förderbank Berlins und geben jeden Tag alles, um unsere Stadt noch lebenswerter zu machenWir fühlen uns als klimaneutrale Bank der Nachhaltigkeit verpflichtet, forcieren die Digitalisierung zum Wohle unserer Kund:innen und fördern DiversitätEgal ob Start-ups,...
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Product Owner Treasury IT
vor 1 Woche
Berlin, Berlin, Deutschland Investitionsbank Berlin VollzeitDu kannst nicht alle unsere Anforderungen erfüllen? Das sollte Dich nicht davon abhalten, Dich trotzdem zu bewerben Neben fachlichen Voraussetzungen kannst Du uns auch mit Begeisterungsfähigkeit und dem Willen, Dich in neue Fachgebiete einzuarbeiten, überzeugen. Zudem unterstützen wir Dich auch über Deine Einarbeitung hinaus u.a. durch passende...
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Treasury Analyst
vor 3 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland Slomo GmbH - Berlin Köpenick VollzeitEinleitung(Junior) Treasury Analyst (m/w/d)Standort: BerlinAnstellungsart(en): VollzeitZweck und Ziel der StelleDie Niederlassung der SLOMO GmbH in Berlin ist ein dynamisches und familiäres Team, welches sich als Berater und Dienstleister in den Bereichen Pädagogik, Medical und kaufmännischer Mitarbeit versteht. Wir bieten in diesem Feld allen Kandidaten...
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Treasury Analyst
vor 2 Monaten
Berlin, Berlin, Deutschland Slomo GmbH - Berlin Köpenick VollzeitEinleitung(Junior) Treasury Analyst (m/w/d)Standort: BerlinAnstellungsart(en): VollzeitZweck und Ziel der StelleDie Niederlassung der SLOMO GmbH in Berlin ist ein dynamisches und familiäres Team, welches sich als Berater und Dienstleister in den Bereichen Pädagogik, Medical und kaufmännischer Mitarbeit versteht. Wir bieten in diesem Feld allen Kandidaten...
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Berlin, Berlin, Deutschland BASF Services Europe GmbH VollzeitJOIN THE TEAM Along the order-to-cash process, we are passionate about keeping master data up to date along the supply chain, weighing potential credit risks, and thus executing payments on time. We are close to our customers and contribute to BASF's success every day with needs-based and innovative solutions. RESPONSIBILITIES Our Regional...
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Senior Treasury Manager
vor 1 Woche
Berlin, Berlin, Deutschland Connected VollzeitUnser Kunde ist ein deutschlandweit erfolgreicher Konzern mit über 1.Das Unternehmen zeichnet sich durch seine fortschrittliche Denkweise und hohe Kundenzufriedenheit aus. Zur Unterstützung des weiteren Wachstums suchen wir einen Senior Treasury Manager (m/w/d) für den Standort Berlin, der/die den Aufbau und die Weiterentwicklung der Treasury-Strukturen...
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Officer/Specialist Treasury Back Office Operations
vor 4 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland BASF SE VollzeitJOIN THE TEAMAlong the order-to-cash process, we are passionate about keeping master data up to date along the supply chain, weighing potential credit risks, and thus executing payments on time. We are close to our customers and contribute to BASF's success every day with needs-based and innovative solutions.RESPONSIBILITIESOur Regional Treasury EMEA...
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Berlin, Berlin, Deutschland BASF SE VollzeitJOIN THE TEAMAlong the order-to-cash process, we are passionate about keeping master data up to date along the supply chain, weighing potential credit risks, and thus executing payments on time. We are close to our customers and contribute to BASF's success every day with needs-based and innovative solutions.RESPONSIBILITIESOur Regional Treasury EMEA...
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Officer/Specialist Treasury Back Office Operations
vor 3 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland BASF SE VollzeitJOIN THE TEAMAlong the order-to-cash process, we are passionate about keeping master data up to date along the supply chain, weighing potential credit risks, and thus executing payments on time. We are close to our customers and contribute to BASF's success every day with needs-based and innovative solutions.RESPONSIBILITIESOur Regional Treasury EMEA...
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Werkstudent Treasury
vor 1 Woche
Berlin, Berlin, Deutschland PŸUR Vollzeit**Auf der Stelle zur neuen Stelle.****Über die Tele Columbus AG**Die Tele Columbus AG ist einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in Deutschland mit einer Reichweite von mehr als drei Millionen Haushalten.Unter der Marke PŸUR bietet das Unternehmen Highspeed-Internet einschließlich Telefon sowie mehr als 200 TV-Programmen auf einer digitalen...
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Mitarbeiter Treasury/cash-management
vor 1 Woche
Berlin, Berlin, Deutschland Transdev GmbH VollzeitZur Verstärkung unseres Teams in **Berlin** suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:**Mitarbeiter Treasury/Cash-Management (w/m/d)**:Die Treasury-Abteilung ist innerhalb des Finance Bereichs zentral verantwortlich für sämtliche Treasury-, u.a. Cash-Management- und Finanzierungsthemen der Transdev Gruppe in Deutschland. Als Mitarbeiter...
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Senior Treasury Manager
vor 4 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland Michael Page VollzeitFirmenprofil Unser Kunde ist ein führendes Unternehmen in der Bau- und Immobilienbranche, das durch innovative und nachhaltige Projekte beeindruckt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Berlin und ist international tätig, was eine Vielzahl an spannenden und abwechslungsreichen Aufgaben bietet. Es zeichnet sich durch eine moderne und zukunftsorientierte...
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Senior Treasury Manager
vor 3 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland Michael Page VollzeitFirmenprofil Unser Kunde ist ein führendes Unternehmen in der Bau- und Immobilienbranche, das durch innovative und nachhaltige Projekte beeindruckt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Berlin und ist international tätig, was eine Vielzahl an spannenden und abwechslungsreichen Aufgaben bietet. Es zeichnet sich durch eine moderne und zukunftsorientierte...
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Knowledge Management Specialist Treasury
vor 1 Woche
Berlin, Berlin, Deutschland BASF SE VollzeitWILLKOMMEN IM TEAMIn unserer Einheit Master Data pflegen wir die Kunden- und Lieferantenstammdaten der BASF-Gruppengesellschaften in Europa und entwickeln maßgeschneiderte Workflow-Lösungen, die die Zusammenarbeit mit unseren Ansprechpartnern in Einkauf, Vertrieb und Finanzen unterstützen.AUFGABENIn unserem Master Data und Treasury Team, übernehmen Sie...