Fondsbuchhalter (m/w/d)
vor 4 Wochen
Firmenprofil
Für meinen Kunden aus dem Finanzsektor suche ich einen Fondsbuchhalter (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Standort Frankfurt am Main.
Aufgabengebiet
Kontrolle der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und DerivativgeschäfteMitwirkung und Unterstützung bei der Erfassung von aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen ReportingsBearbeitung und Pflege von Stammdaten im FondsbuchhaltungssystemBewertung sowie Preisberechnung von Fonds (Publikums- und Spezialfonds)Klärung und Abstimmung von Differenzen mit den Kapitalanlagegesellschaften und internen BereichenKoordination der Zusammenarbeit mit der Depotbank/KAG
Anforderungsprofil
Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder Ausbildung als Investmentfondskaufmann, Bankkaufmann oder vergleichbare AusbildungBerufserfahrung in der Fondsbuchhaltung ist wünschenswertKenntnisse im Umgang mit V3, Xentis oder SimcorpDimension (SCD), Bloomberg, Reuters, WM vorteilhaftGute Englischkenntnisse sind von VorteilGenaue und strukturierte ArbeitsweiseEinsatzbereitschaft und FlexibilitätZuverlässigkeit und SelbständigkeitAnalytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität
Vergütungspaket
Wir beraten und vermitteln Sie kostenlosSie profitieren vom Netzwerk von Page Personnel (auch bundesweit)Ihr persönlicher Berater erstellt mit Ihnen Ihr aussagefähiges KompetenzprofilArbeitszeitkonto und Corporate BenefitsVorbereitung Ihres Bewerbungsgespräches und Vertragsverhandlungen (Bewerbercoaching)Attraktives Gehaltspaket
Beratername
Janine Özdemir
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Fondsbuchhalter (m/w/d)
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Page Personnel VollzeitWeiterentwicklungsmöglichkeiten|Wertvolle Benefits und Work-Life-Balance-Angebote Für meinen Kunden aus dem Finanzsektor suche ich einen Fondsbuchhalter (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Standort Frankfurt am Main. Kontrolle der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und DerivativgeschäfteMitwirkung und Unterstützung bei...
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(Senior) Fondsbuchhalter
vor 2 Wochen
Frankfurt, Deutschland Cobalt Deutschland GmbH VollzeitUnser Mandant ist eine internationale Immobilien-Asset-Management-Gesellschaft für institutionelle Investoren, welche aus der Hauptniederlassung in Frankfurt am Main heraus agiert. Unser Klient bietet europäische Investitionsmöglichkeiten in Form von Immobilien- Spezialfonds an. Weitere Geschäftsfelder sind die Entwicklung von Anlagestrategien inklusive...
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Fahrer (M/w/d)
vor 1 Tag
Frankfurt Am Main, Deutschland M&W Real Food GmbH VollzeitFür unser Schulcatering suchen wir ab sofort neue Lieferfahrer. Arbeitszeiten sind Montag bis Freitag von 9.00 bis ca.13.00 Uhr nach Schulkalender Rheinland Pfalz. Es sind schwere Transportboxen (bis zu 35 Kg) ein - und auszuladen. Ab sofort, unbefristet. Bewerbungen bitte telefonisch an Mathias Wiegand (Küchenleiter) 0171 22 44 629 Art der Stelle:...
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Fondsbuchhalter (m/w/d)
vor 3 Wochen
Frankfurt, Deutschland Universal Investment VollzeitIhr Aufgabengebiet :Eigenverantwortliche Betreuung der laufenden Fondsbuchhaltung der Immobilien-, Private Equity- und sonstigen Real Asset-Fonds inklusive der Abstimmung, Koordinierung der Buchhaltungsdienstleister im In- und Ausland Anteilpreisermittlung und Fondspreisabstimmung Enge Zusammenarbeit mit externen Partnern (z.B. Verwahrstellen, General...
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M&A | Analyst
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland D Ct VollzeitYou are here: Home / Career / M&A | Analyst (m/f/d) | Frankfurt M&A | Analyst (m/f/d) | Frankfurt Send us your application with a meaningful CV and a short cover letter or general questions. #J-18808-Ljbffr
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Bereichssekretär (M/w/d) in Vollzeit
Vor 4 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Planungsgruppe M+M AG VollzeitDetails- Kennziffer: - BEREICHSSEKRETÄR_F- Stellenangebot vom: - 29.08.2023- Werk: - Bereich F- Standort: - Raunheim- Ansprechpartner- Katharina Löchle- - Ihre Aufgaben- Unterstützung des Bereichsleiters im operativen Tagesgeschäft - Büroorganisation, Terminkoordination und Reisemanagement - Erledigung telefonischer Kundenkontakte und -anfragen -...
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Werkstudent (W/m/d) in Der Qualitätsprüfung
Vor 4 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Formel D GmbH VollzeitFormel D ist der globale Dienstleister der Automobilindustrie. Wir entwickeln marktführende Konzepte sowie individuelle, skalierbare Lösungen entlang der kompletten automobilen Wertschöpfungskette - von der Entwicklung über die Produktion bis hin zum Aftersales. Formel D wurde 1993 gegründet, der Hauptsitz der Unternehmensgruppe befindet sich in der...
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Auftragskoordinator (W/m/d)
vor 14 Stunden
Frankfurt am Main, Deutschland Formel D GmbH VollzeitFormel D ist der globale Dienstleister der Automobilindustrie. Wir entwickeln marktführende Konzepte sowie individuelle, skalierbare Lösungen entlang der kompletten automobilen Wertschöpfungskette - von der Entwicklung über die Produktion bis hin zum Aftersales. Formel D wurde 1993 gegründet, der Hauptsitz der Unternehmensgruppe befindet sich in der...
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Quereinsteiger (W/m/d) Als Qualitätsprüfer
vor 14 Stunden
Frankfurt am Main, Deutschland Formel D GmbH VollzeitFormel D ist der globale Dienstleister der Automobilindustrie. Wir entwickeln marktführende Konzepte sowie individuelle, skalierbare Lösungen entlang der kompletten automobilen Wertschöpfungskette - von der Entwicklung über die Produktion bis hin zum Aftersales. Formel D wurde 1993 gegründet, der Hauptsitz der Unternehmensgruppe befindet sich in der...
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Lkw-fahrer (M/w/d)
vor 17 Stunden
Biebesheim am Rhein, Deutschland D&M Dienstleistungen GmbH VollzeitWir suchen mehrere LKW-Fahrer (m/w/d) in Vollzeit für den Nahverkehr in **Biebesheim am Rhein**. Ihr Aufgaben: - Transport von palettisierte Ware mit 7,5t LKW - Eigenständiges Be - und Entladen des Fahrzeugs - Beachtung der Ladungssicherung - Sicherer Umgang mit Hubwagen - Pflege und Kontrolle des Fahrzeuges sowie des dazugehörigen Equipments Sie/ Du...
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Berufskraftfahrer 7,5 T.
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland M+M Spedition & Logistik GmbH VollzeitZur Verstärkung unseres Teams suchen wir Berufskraftfahrer (m/w/d) am Standort Frankfurt am Main. Werden Sie Teil unseres zufriedenen Teams. Wir sind eine Spedition, welche in Tagestouren im Nahverkehr (Umkreis von max. 200 KM) den Transport von Paletten waren durchführt. Wir bieten: - Schnelle Entscheidungswege und immer ein offenes Ohr für Ihre...
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Innendienstverkäufer (M/w/d)
Vor 7 Tagen
Frankfurt Am Main, Deutschland W. Johann GmbH VollzeitWir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit 7 Betrieben im Rheinland und im Bergischen Land. Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort einen Innendienstverkäufer (m/w/d) für unseren Standort in Köln-Porz. **_Wir bieten_**: - 30 Tage Urlaub - Willkommensprämie - Urlaubs und Weihnachtsgeld - pünktliche und außertarifliche...
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Fahrscheinkontrolleur (M,w,d)
Vor 4 Tagen
Frankfurt Am Main, Deutschland W&S PERSONAL Vollzeit**Fahrscheinkontrolleur (M,W,D)** DU suchst nach einem TEIL- oder VOLLZEITJOB und bist QUEREINSTEIGER? Hast du dich bereits bei vielen Firmen beworben und immer noch keine Antwort bekommen oder nur Absagen erhalten? BEWIRB DICH AUCH: OHNE Bewerbungsunterlagen OHNE Qualifikationen OHNE Berufserfahrung DEIN PROFIL: - Mindestens 18 Jahre alt - Sinn für...
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Parkraumüberwacher (M,w,d)
vor 16 Stunden
Frankfurt Am Main, Deutschland W&S PERSONAL Vollzeit**Parkraumüberwacher (M,W,D)** DU suchst nach einem TEIL- oder VOLLZEITJOB und bist QUEREINSTEIGER? Hast du dich bereits bei vielen Firmen beworben und immer noch keine Antwort bekommen oder nur Absagen erhalten? BEWIRB DICH AUCH: OHNE Bewerbungsunterlagen OHNE Qualifikationen OHNE Berufserfahrung DEIN PROFIL: - Mindestens 18 Jahre alt - Sinn für...
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Werkstudent (M/w/d) Für Den Bereich HR
Vor 5 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland d-fine GmbH Vollzeit**Vertragslaufzeit**: befristet **Arbeitszeit**: Teilzeit **Einsatzort**: Frankfurt am Main, teilweise remote **Eintrittstermin**: zum nächstmöglichen Zeitpunkt d-fine ist ein kontinuierlich wachsendes europäisches Beratungsunternehmen mit über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir sind mit elf Standorten in sieben Ländern nah bei unseren...
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Senior HR Specialist
Vor 4 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland d-fine GmbH Vollzeit**Vertragslaufzeit**: unbefristet **Arbeitszeit**: Vollzeit **Einsatzort**: Frankfurt am Main, teilweise remote **Eintrittstermin**: zum nächstmöglichen Zeitpunkt d-fine ist ein kontinuierlich wachsendes europäisches Beratungsunternehmen mit über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir sind mit elf Standorten in sieben Ländern nah bei unseren...
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Küchenhilfe (M/w/d)
Vor 7 Tagen
Frankfurt Am Main, Deutschland L & D GmbH Vollzeit**Wir suchen ab sofort eine Küchenhilfe (m/w/d) VZ in Köln**: Vieldenker, Möglichmacher, kreative Köpfe, Gastronomen mit Herz und Leidenschaft. Das sind wir. Uns verbindet die Liebe zum guten Essen, die Begeisterung für tolle Produkte und Persönlichkeiten. Das tun Sie auch? Dann wollen wir Sie treffen! Als Familienunternehmen in dritter Generation...
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Bilanzbuchhalter (M/w/d) in Frankfurt
vor 15 Stunden
Frankfurt am Main, Deutschland Steuerpioniere W. R. & Partner VollzeitKeine Lust mehr auf den unflexiblen Steuer-Alltag? Steuer-Pioniere hat deinen Traumjob! Steuer-Pioniere sucht Unterstützung durch motivierte Steuerfachangestellte/Bilanzbuchhalter (m/w/d) in Voll - oder Teilzeit für unser Team in Frankfurt. **✔ interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten** **✔ Benefits (zusätzliche Urlaubstage, Hilfe bei...
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Verpacker (M/w/d) Minijob
Vor 7 Tagen
Frankfurt Am Main, Deutschland W&T EFRA Vollzeit**Verpacker (M/W/D)** **Stellenbeschreibung** - Sofortige Anstellung möglich - Sie befüllen Pakete mit Handelsware und kleben einen Versandkleber darauf ( zwischen 1 kg bis 25 kg ) - Abgleich von Papieren und Belegen ( Arbeit am PC erforderlich) - Einhaltung zur Sauberkeit und Ordnung in Ihrem 80m² Lager - Ein - und Auslagerungen - Bedienung von...
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Animateur/ Animateurin
vor 16 Stunden
Frankfurt Am Main, Deutschland W&S PERSONAL Vollzeit**Animateur/ Animateurin (Hotel & Event) (M,W,D)** DU suchst nach einem TEIL- oder VOLLZEITJOB und bist QUEREINSTEIGER? Hast du dich bereits bei vielen Firmen beworben und immer noch keine Antwort bekommen oder nur Absagen erhalten? BEWIRB DICH AUCH: OHNE Bewerbungsunterlagen OHNE Qualifikationen OHNE Berufserfahrung DEIN PROFIL: - Mindestens 18 Jahre...